1CA0 Aktien-Finanzanalyse - Componenta Corporation (DB) Stock

Übersicht

Componenta Corporation ist ein in Finnland ansässiger Hersteller, der sich auf die Lieferung von Guss- und bearbeiteten Komponenten an verschiedene Branchen spezialisiert hat, darunter die Schwerlastwagen-, Maschinenbau- und Baumaschinenbranche. Mit einem starken Fokus auf Eisen- und Nichteisenguss betreibt das Unternehmen umfangreiche Gießereien und Bearbeitungsanlagen in Finnland und bedient einen breiten europäischen Markt. Wichtige Projekte und Initiativen umfassen typischerweise die Entwicklung komplexer Komponenten und nachhaltige Herstellungsverfahren, die auf die Reduzierung der Umweltauswirkungen abzielen. Der strategische Ansatz von Componenta betont oft die Verbesserung der Betriebseffizienz und den technologischen Fortschritt bei Gussprozessen. Ihr geschäftliches Engagement erstreckt sich auf Innovationen in der Produktentwicklung und ein proaktives Engagement bei der Digitalisierung und ressourceneffizienten Verfahren, wodurch ihre Position im Nischenmarkt für spezialisierte Industriekomponenten gestärkt wird.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 106,86 MM.
Die Betriebsergebnis für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	106,86	2,76	3,48
2025-03-31	102,00	1,20	1,84
2024-12-31	97,14	-0,36	0,20
2024-09-30	94,37	-2,08	-0,83
2024-06-30	91,59	-3,81	-1,87
2024-03-31	96,70	-2,17	-0,16
2023-12-31	101,81	3,76	1,55
2023-09-30	108,49	3,38	1,31
2023-06-30	115,17	2,96	1,07
2023-03-31	112,26	2,23	0,57
2022-12-31	109,09	1,56	0,05
2022-09-30	107,01	2,10	1,02
2022-06-30	98,19	0,70	-0,14
2022-03-31	94,07	0,50	-0,49
2021-12-31	87,25	0,01	-0,41
2021-09-30	79,53	-0,34	1,38
2021-06-30	76,78	-0,05	1,51
2021-03-31	70,83	-1,30	0,37
2020-12-31	70,04	-2,03	-0,95
2020-09-30	70,90	-3,90	11,40

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	0,16	0,16
2023-09-30	0,18	0,17
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	-0,20
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 9,52 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3,33 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist -3,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	9,52	-3,33	-3,53
2025-03-31	8,88	-3,25	-2,58
2024-12-31	8,23	-3,17	-1,64
2024-09-30	2,88	-2,73	-1,69
2024-06-30	-2,47	-2,29	-1,75
2024-03-31	-0,67	-2,52	-1,73
2023-12-31	1,13	-2,75	-1,70
2023-09-30	5,32	-2,79	-0,26
2023-06-30	9,52	-2,83	1,17
2023-03-31	7,84	-2,62	0,39
2022-12-31	6,17	-2,40	-0,40
2022-09-30
2022-06-30	0,60	-1,21	-6,26
2022-03-31
2021-12-31	2,84	-1,19	-13,16
2021-09-30
2021-06-30	6,21	-1,81	0,53
2021-03-31
2020-12-31	8,32	-3,42	7,37
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 176,16.
Die p/Buch für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,39.
Die p/tbv für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,71.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	176,16	1,39	1,71
2025-03-31	218,06	1,72	2,12
2024-12-31	-13,19	1,05	1,33
2024-09-30	-14,44	1,14	1,45
2024-06-30	18,40	1,11	1,40
2024-03-31	13,81	0,84	1,05
2023-12-31	28,04	1,44	1,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19,69	1,23	1,56
2021-03-31	79,87	1,24	1,59
2020-12-31	-31,31	1,24	1,59
2020-09-30	1,30	1,08	1,75

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	-0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	-0,08	-0,00
2024-09-30	-0,07	0,01
2024-06-30	0,06	0,02
2024-03-31	0,08	0,02
2023-12-31	0,04	0,01
2023-09-30	0,05	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,02
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,05	-0,11
2021-03-31	-0,12	-0,10
2020-12-31	-0,20	-0,08
2020-09-30	-0,45	3,61

Managementeffektivität

Die lang für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die roisch für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die okroisch für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00		0,01	0,09	0,21
2025-03-31	0,00		0,01	0,09	0,21
2024-12-31	-0,03	0,01	-0,05	-0,17	-0,06
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,05	-0,17	-0,06
2024-06-30	0,02	-0,01	0,04	-0,08	0,03
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,08	0,03
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	0,06	0,13
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,19	0,24
2023-06-30	0,00	0,04	0,03	0,20	0,24
2023-03-31	0,00	0,02	0,01	0,14	0,20
2022-12-31	-0,00	0,04	0,03	-0,19	0,02
2022-09-30	-0,00	0,04	0,03	-0,19	0,02
2022-06-30	-0,01	-0,01	-0,00	-0,19	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,32	0,08
2021-12-31	0,02	-0,02	-0,01	-0,31	0,00
2021-09-30	0,02	0,10	0,04	0,13	0,17
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	0,14	0,17
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	0,32	0,22
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,32	0,22
2020-09-30	0,22	0,58	0,42	-0,14	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Nettomarge für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Betriebsmarge für Componenta Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,04	0,00	-0,01
2025-03-31	0,04	0,00	-0,01
2024-12-31	0,02	-0,02	0,00
2024-09-30	0,02	-0,02	0,00
2024-06-30	0,04	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,02	0,04
2023-12-31	0,06	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,01	0,03
2023-06-30	0,06	0,01	0,03
2023-03-31	0,06	0,00	0,02
2022-12-31	0,05	0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	-0,00	0,01
2022-03-31	0,05	-0,01	0,01
2021-12-31	0,06	-0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,02	-0,00
2021-06-30	0,07	0,02	-0,00
2021-03-31	0,06	0,01	-0,02
2020-12-31	0,05	-0,01	-0,03
2020-09-30	-0,01	0,16	-0,06