1EL Aktien-Finanzanalyse - Ellington Financial Inc. (DB) Stock

Übersicht

Ellington Financial Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von hypothekenbezogenen Vermögenswerten. Das Unternehmen investiert strategisch in private und gewerbliche Hypothekendarlehen, Beteiligungen an Kreditvergabeunternehmen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Sein diversifiziertes Anlageportfolio ist darauf ausgelegt, Preisunterschiede bei Hypotheken und anderen Finanzanlagen auszunutzen und gleichzeitig Risiken zu managen und den Aktionären konstante Renditen zu bieten. Ellington Financial nutzt einen umfassenden Vermögensverwaltungsansatz und kombiniert tiefgreifende Analysefähigkeiten mit einem erfahrenen Team, um Anlagemöglichkeiten unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten und umzusetzen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 312,49 MM.
Die Betriebsergebnis für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 161,15 MM.
Die Nettoeinkommen für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 141,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	312,49	161,15	141,76
2025-03-31	313,90	168,56	150,98
2024-12-31	303,86	166,02	145,86
2024-09-30	292,67	129,33	134,35
2024-06-30	282,13	123,24	123,91
2024-03-31	248,49	90,20	73,62
2023-12-31	253,97	98,25	84,08
2023-09-30	257,55	136,13	92,04
2023-06-30	210,31	111,84	50,00
2023-03-31	115,08	41,81	-19,10
2022-12-31	41,69	-11,84	-70,05
2022-09-30	1,34	-36,98	-60,04
2022-06-30	28,02	-14,38	-8,07
2022-03-31	103,64	53,30	86,75
2021-12-31	145,32	96,19	132,49
2021-09-30	180,65	136,74	162,00
2021-06-30	196,72	158,72	187,64
2021-03-31	203,58	174,59	192,26
2020-12-31	43,33	15,98	25,01
2020-09-30	7,34	-19,62	-27,51
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,68	1,36
2024-09-30	1,32	1,32
2024-06-30	1,27	1,27
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	1,08	1,08
2023-06-30	0,49	0,49
2023-03-31	-0,57	-0,60
2022-12-31	-1,43	-1,43
2022-09-30	-1,26	-1,27
2022-06-30	-0,36	-0,36
2022-03-31	1,48	1,49
2021-12-31	2,56	2,58
2021-09-30	3,40	3,40
2021-06-30	4,11	4,11
2021-03-31	4,21	4,21
2020-12-31	0,40	0,39
2020-09-30	-0,84	-0,85
2020-06-30	-1,64	-1,67
2020-03-31	-2,50	-2,54

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist -619,38 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2.327,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.972,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-619,38	-2.327,03	2.972,43
2025-03-31	-497,46	-1.755,01	2.275,98
2024-12-31	-430,53	-728,26	1.137,19
2024-09-30	-368,70	189,54	231,19
2024-06-30	-297,90	779,43	-473,12
2024-03-31	-252,66	586,60	-330,29
2023-12-31	-241,86	174,91	75,63
2023-09-30	-190,42	-288,36	479,82
2023-06-30	-130,66	-578,82	681,23
2023-03-31	-38,91	-1.178,95	1.044,31
2022-12-31	42,69	-1.752,68	1.839,03
2022-09-30	62,66	-2.389,02	2.397,79
2022-06-30	88,46	-2.455,27	2.456,39
2022-03-31	75,06	-2.027,43	2.166,55
2021-12-31	51,29	-2.025,26	1.954,98
2021-09-30	95,86	-1.428,30	1.309,27
2021-06-30	97,21	-1.220,03	1.110,98
2021-03-31	99,80	-511,48	424,29
2020-12-31	119,51	507,27	-587,43
2020-09-30	105,61	-237,75	225,68
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,09	0,01	0,00	-0,03
2025-03-31	0,01	0,10	0,01	-0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	0,09	0,01	0,00	-0,02
2024-09-30	0,01	0,10	0,01	0,00	-0,02
2024-06-30	0,01	0,05	0,00	0,00	-0,01
2024-03-31	0,01	0,07	0,00	0,00	-0,01
2023-12-31	0,01	0,08	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	0,01	0,04	0,00	-0,00	-0,01
2023-06-30	-0,00	0,04	0,00	-0,00	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01	-0,00	-0,01	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,01
2022-09-30	-0,00	-0,05	-0,01	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	-0,01	-0,00	0,01	0,01
2022-03-31	0,03	0,09	0,01	0,03	0,01
2021-12-31	0,05	0,14	0,02	-0,00	0,02
2021-09-30	0,05	0,19	0,03	-0,00	0,02
2021-06-30	0,06	0,22	0,09	-0,01	0,05
2021-03-31	0,05	0,24	0,03	0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,02	0,02
2020-06-30	-0,02	-0,10	-0,03	0,06	0,05
2020-03-31	-0,03	-0,14	-0,01	0,01	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die Betriebsmarge für Ellington Financial Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,49	0,55
2025-03-31	1,00	0,48	0,57
2024-12-31	1,00	0,46	0,47
2024-09-30	1,00	0,44	0,47
2024-06-30	1,00	0,30	0,39
2024-03-31	1,00	0,33	0,41
2023-12-31	1,00	0,36	0,53
2023-09-30	1,00	0,24	0,54
2023-06-30	1,00	0,24	0,54
2023-03-31	1,00	-0,16	0,36
2022-12-31	1,00	-46,26	-28,52
2022-09-30	1,00	-46,26	-28,52
2022-06-30	1,00	-0,28	-0,45
2022-03-31	1,00	0,85	0,51
2021-12-31	1,00	0,92	0,67
2021-09-30	1,00	0,90	0,76
2021-06-30	1,00	0,95	0,81
2021-03-31	1,00	0,94	0,86
2020-12-31	1,00	0,58	0,37
2020-09-30	1,00	-4,41	-3,13
2020-06-30	1,00	2,74	2,11
2020-03-31	1,00	1,78	1,46