1HN Aktien-Finanzanalyse - Bank Millennium S.A. (DB) Stock

Übersicht

Bank Millennium SA ist ein polnisches Finanzinstitut mit Sitz in Warschau, das hauptsächlich im Bankensektor tätig ist. Das 1989 gegründete Unternehmen bietet ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für Privat-, Firmen- und Investmentbanking. Zu den wichtigsten Angeboten gehören Sparkonten, Privatkredite, Hypothekendarlehen und anspruchsvolle Finanzlösungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe. Bank Millennium ist besonders für seinen Schwerpunkt auf digitale Banktechnologien bekannt und entwickelt ständig Innovationen für mobile und Online-Plattformen, um das Kundenerlebnis und die Betriebseffizienz zu verbessern. Die Bank war auch an bedeutenden Nachhaltigkeitsprojekten beteiligt, die darauf abzielten, Umwelt- und Sozialmanagement in ihren Betriebsrahmen zu integrieren. Diese strategischen Initiativen unterstreichen ihr Engagement für die Förderung von Finanztechnologie und Nachhaltigkeit im polnischen Bankensektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 6.745,64 MM.
Die Betriebsergebnis für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 3.249,37 MM.
Die Nettoeinkommen für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 873,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.745,64	3.249,37	873,02
2025-03-31	6.323,50	3.058,33	770,05
2024-12-31	6.234,23	3.063,01	719,21
2024-09-30	6.369,87	3.521,78	661,79
2024-06-30	6.348,28	3.693,76	574,73
2024-03-31	6.290,04	3.832,44	452,00
2023-12-31	6.744,27	4.408,07	575,72
2023-09-30	6.463,75	4.362,61	709,55
2023-06-30	4.865,47	2.695,66	-394,05
2023-03-31	4.777,57	2.198,18	-640,08
2022-12-31	3.878,77	1.313,89	-1.014,57
2022-09-30	3.212,26	758,54	-1.798,00
2022-06-30	4.070,67	1.682,89	-1.108,40
2022-03-31	3.651,17	1.592,37	-1.168,45
2021-12-31	3.358,31	1.371,88	-1.357,45
2021-09-30	3.419,26	1.400,32	-932,01
2021-06-30	3.387,29	1.393,60	-560,55
2021-03-31	3.226,95	1.150,17	-306,65
2020-12-31	3.213,81	1.084,21	22,82
2020-09-30	3.186,79	975,38	158,84
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,59
2024-09-30	0,55	0,54
2024-06-30	0,47	0,47
2024-03-31	0,37	0,37
2023-12-31	0,47	0,47
2023-09-30	0,58	0,58
2023-06-30	-0,32	-0,33
2023-03-31	-0,53	-0,53
2022-12-31	-0,84	-0,84
2022-09-30	-1,48	-1,48
2022-06-30	-0,91	-0,92
2022-03-31	-0,96	-0,96
2021-12-31	-1,12	-1,12
2021-09-30	-0,77	-0,77
2021-06-30	-0,46	-0,46
2021-03-31	-0,25	-0,25
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,25	0,24
2020-03-31	0,35	0,34

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.314,69 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist -18.806,11 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 10.732,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.314,69	-18.806,11	10.732,50
2025-03-31	1.343,15	-10.572,58	11.218,41
2024-12-31	-76,12	-19.179,87	14.921,39
2024-09-30	-667,58	-15.835,25	13.438,74
2024-06-30	838,74	-13.495,46	19.538,17
2024-03-31	2.443,26	-15.241,48	17.300,46
2023-12-31	2.486,66	-12.187,86	13.969,45
2023-09-30	5.777,56	-8.030,39	10.700,10
2023-06-30	3.583,13	-7.551,45	6.648,60
2023-03-31	1.577,81	-706,58	5.166,84
2022-12-31	1.687,02	1.218,95	7.952,87
2022-09-30	-3.566,12	1.542,80	8.417,68
2022-06-30	-4.208,06	2.600,82	6.391,35
2022-03-31	-5.939,37	953,25	9.141,79
2021-12-31	-7.389,30	-479,08	9.654,18
2021-09-30	-6.338,53	5.256,65	3.918,99
2021-06-30	-5.228,25	5.298,11	3.095,51
2021-03-31	-3.753,64	900,72	4.018,01
2020-12-31	-3.896,80	2.035,79	-305,35
2020-09-30	8.875,28	-5.160,18	-7.046,14
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,12	0,05	0,12	0,08
2025-03-31	0,01	0,11	0,04	-0,26	-0,00
2024-12-31	0,01	0,10	0,04	-0,35	-0,08
2024-09-30	0,00	0,10	0,04	0,34	0,04
2024-06-30	0,00	0,07	0,03	0,34	0,19
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,33	0,19
2023-12-31	0,01	0,14	0,06	0,67	0,47
2023-09-30	-0,00	-0,07	-0,04	0,28	0,40
2023-06-30	-0,01	-0,07	-0,04	0,28	0,40
2023-03-31	-0,01	-0,11	-0,07	0,66	0,19
2022-12-31	-0,02	-0,22	-0,20	0,73	-0,35
2022-09-30	-0,01	-0,22	-0,23	0,82	-0,39
2022-06-30	-0,01	-0,13	-0,12	0,55	-0,43
2022-03-31	-0,01	-0,13	-0,13	0,46	-0,60
2021-12-31	-0,01	-0,15	-0,12	0,16	-0,59
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,09	0,27	-0,49
2021-06-30	-0,01	-0,06	-0,05	0,29	-0,50
2021-03-31	-0,00	-0,03	-0,02	0,09	-0,30
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,16	-0,24
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,25	0,65
2020-06-30	0,00	0,03	0,02	-0,18	0,63
2020-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,24

Gross Margins

Die Bruttomarge für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Nettomarge für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Bank Millennium S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,52.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,99	0,11	0,52
2025-03-31	0,99	0,13	0,53
2024-12-31	0,99	0,11	0,53
2024-09-30	0,99	0,10	0,56
2024-06-30	0,99	0,07	0,60
2024-03-31	0,99	0,09	0,65
2023-12-31	0,99	0,11	0,71
2023-09-30	0,99	-0,08	0,54
2023-06-30	0,99	-0,08	0,54
2023-03-31	0,99	-0,14	0,46
2022-12-31	0,99	-0,37	0,48
2022-09-30	0,99	-0,37	0,48
2022-06-30	0,99	-0,26	0,41
2022-03-31	0,99	-0,30	0,43
2021-12-31	0,99	-0,41	0,40
2021-09-30	0,99	-0,27	0,39
2021-06-30	0,99	-0,17	0,39
2021-03-31	0,98	-0,10	0,33
2020-12-31	0,99	0,01	0,31
2020-09-30	0,98	0,05	0,31
2020-06-30	0,98	0,09	0,33
2020-03-31	0,99	0,13	0,36