1O7 Aktien-Finanzanalyse - Banyan Tree Holdings Limited (DB) Stock

Übersicht

Banyan Tree Holdings Limited mit Sitz in Singapur ist ein führender Akteur im Gastgewerbe, der sich hauptsächlich auf den Betrieb und die Verwaltung von erstklassigen Resorts, Hotels und Spas konzentriert. Das 1994 gegründete Unternehmen hat eine globale Reichweite erreicht und kann Projekte in unterschiedlichen geografischen Regionen wie Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Mittelamerika vorweisen. Zu seinen Initiativen gehört die Entwicklung umweltfreundlicher Luxusunterkünfte, die sich nahtlos in die lokale Kultur einfügen, wie beispielsweise Vorzeigeobjekte wie Banyan Tree Phuket in Thailand. Dieser strategische Schwerpunkt auf nachhaltige Luxushotellerie hat Banyan Tree als Innovator in der Branche positioniert, seine Expansion vorangetrieben und sein Profil auf der internationalen Bühne gestärkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen in verwandte Sektoren wie Immobilienverkauf und -entwicklung diversifiziert und so seine Marktpräsenz und finanzielle Stabilität weiter gefestigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 406,96 MM.
Die Betriebsergebnis für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 39,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 44,92 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	406,96	39,80	44,92
2025-03-31	393,80	38,23	43,51
2024-12-31	380,64	36,67	42,10
2024-09-30	372,27	33,67	39,51
2024-06-30	363,91	30,68	36,92
2024-03-31	345,91	24,52	34,31
2023-12-31	327,91	18,36	31,71
2023-09-30	312,18	11,67	16,47
2023-06-30	296,45	4,97	1,23
2023-03-31	283,89	1,69	1,00
2022-12-31	271,33	-1,60	0,77
2022-09-30	277,36	-2,52	-5,65
2022-06-30	283,38	-3,44	-12,07
2022-03-31	252,31	-13,05	-33,63
2021-12-31	221,23	-22,65	-55,19
2021-09-30	180,18	-25,58	-72,24
2021-06-30	139,13	-28,52	-89,29
2021-03-31	148,58	-26,88	-92,57
2020-12-31	158,03	-25,24	-95,84
2020-09-30	275,43	7,33	-59,72
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 78,85 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -51,31 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -18,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	78,85	-51,31	-18,18
2025-03-31	68,67	-42,24	-30,69
2024-12-31	58,50	-33,17	-43,19
2024-09-30	31,47	-15,27	-10,49
2024-06-30	4,44	2,63	22,21
2024-03-31	22,64	4,57	7,27
2023-12-31	40,84	6,51	-7,66
2023-09-30	68,39	-7,84	-67,21
2023-06-30	95,94	-22,20	-126,76
2023-03-31	93,42	-20,05	-108,84
2022-12-31	90,89	-17,91	-90,93
2022-09-30	113,44	-12,23	-82,03
2022-06-30	135,99	-6,55	-73,14
2022-03-31	127,70	-5,89	-61,83
2021-12-31	119,41	-5,23	-50,52
2021-09-30	59,52	-5,85	-12,40
2021-06-30	-0,36	-6,46	25,72
2021-03-31	-9,76	-7,75	-12,42
2020-12-31	-19,15	-9,04	-50,56
2020-09-30	11,03	-22,78	-38,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,05
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,00
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,00
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,07
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,10
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,10
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
2022-06-30	-0,04	-0,02	-0,01	0,05	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,06	-0,03	0,06	0,13
2021-12-31	-0,06	-0,09	-0,05	0,06	-0,00
2021-09-30	-0,05	-0,12	-0,07	0,04	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,13	-0,10	0,02	-0,00
2021-03-31	-0,06	-0,13	-0,08	-0,03	-0,01
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,08	-0,06	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,04	0,01
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,00
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,09	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Banyan Tree Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,52	0,11	0,10
2025-03-31	0,52	0,11	0,10
2024-12-31	0,50	0,10	0,08
2024-09-30	0,50	0,10	0,08
2024-06-30	0,53	0,10	0,05
2024-03-31	0,53	0,10	0,05
2023-12-31	0,50	0,05	0,01
2023-09-30	0,46	0,00	0,02
2023-06-30	0,48	0,00	0,02
2023-03-31	0,48	0,00	0,01
2022-12-31	0,33	-0,02	-0,05
2022-09-30	0,33	-0,02	-0,05
2022-06-30	0,27	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,27	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,32	-0,25	-0,12
2021-09-30	0,32	-0,40	-0,20
2021-06-30	0,32	-0,64	-0,33
2021-03-31	0,34	-0,62	-0,31
2020-12-31	0,35	-0,61	-0,35
2020-09-30	0,44	-0,22	-0,01
2020-06-30	0,43	-0,16	0,02
2020-03-31	0,48	-0,10	0,03