1RC Aktien-Finanzanalyse - Creo Medical Group PLC (BST) Stock

Übersicht

Creo Medical Group PLC mit Sitz in Großbritannien ist hauptsächlich im Bereich medizinische Geräte tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung minimalinvasiver elektrochirurgischer Geräte. Das Unternehmen ist Vorreiter bei Technologien, die auf die Verbesserung klinischer Ergebnisse und die Senkung der Behandlungskosten in den Bereichen Gastroenterologie und Chirurgie abzielen. Zu den wichtigsten Projekten gehört die fortschrittliche CROMA-Plattform, die bipolare Radiofrequenz und Mikrowellenenergie nutzt, um eine präzise, kontrollierte Koagulation und Gewebeablation zu ermöglichen. Der innovative Ansatz von Creo Medical zielt auf die Verbesserung bestehender Techniken und ermöglicht neue Verfahren. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung der Medizintechnik und die Verbesserung der Patientenversorgung bei gleichzeitiger Anpassung an die sich entwickelnden Bedürfnisse des Gesundheitssektors.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 4,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -27,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -28,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	4,00	-27,70	-28,70
2024-06-30	30,30	-25,40	-22,40
2024-03-31	30,55	-25,10	-22,05
2023-12-31	30,80	-24,80	-21,70
2023-09-30	30,05	-26,05	-23,34
2023-06-30	29,30	-27,70	-25,00
2023-03-31	28,25	-29,20	-25,95
2022-12-31	27,17	-30,76	-26,94
2022-09-30	26,50	-32,84	-27,60
2022-06-30	25,86	-34,84	-28,20
2022-03-31	25,51	-32,38	-26,40
2021-12-31	25,16	-29,91	-24,59
2021-09-30	23,74	-26,93	-22,88
2021-06-30	22,33	-23,95	-21,16
2021-03-31	15,88	-23,72	-20,74
2020-12-31	9,43	-23,48	-20,32
2020-09-30	4,72	-21,76	-18,71
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,07
2023-09-30	-0,09	-0,09
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,15
2022-09-30	-0,15	-0,15
2022-06-30	-0,16	-0,16
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,15
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,13
2020-09-30	-0,13	-0,13
2020-06-30	-0,12	-0,12
2020-03-31	-0,13	-0,13

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -22,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 15,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 16,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-22,20	15,30	16,20
2024-06-30	-20,10	13,90	4,70
2024-03-31	-20,85	-2,20	17,25
2023-12-31	-21,60	-18,30	29,80
2023-09-30	-22,14	-19,65	29,80
2023-06-30	-23,40	-21,10	29,80
2023-03-31	-24,15	-13,55	15,10
2022-12-31	-25,05	-5,96	0,52
2022-09-30	-27,98	-7,69	18,00
2022-06-30	-30,02	-9,36	34,51
2022-03-31	-28,02	-8,60	33,25
2021-12-31	-26,01	-7,84	31,99
2021-09-30	-22,43	-14,49	16,00
2021-06-30	-18,86	-21,13	0,01
2021-03-31	-17,57	-21,05	0,67
2020-12-31	-16,28	-20,97	1,33
2020-09-30	-16,15	-11,03	25,19
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,29.
Die Rogen für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,48.
Die roisch für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,36.
Die Topf für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,29	-0,48	-0,36	-0,03	-0,33
2024-06-30	-0,24	-0,32	-0,32	-0,15	-0,32
2024-03-31
2023-12-31	-0,31	-0,47	-0,30	-0,16	-0,29
2023-09-30			-0,32	-0,19	-0,30
2023-06-30	-0,31	-0,44	-0,31	-0,18	-0,29
2023-03-31		0,00	0,00	-0,33
2022-12-31			-0,45	-0,28	-0,44
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,31	-0,54	-0,39	-0,06	-0,41
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	-0,39	-0,33
2021-09-30	-0,24	-0,36	-0,30
2021-06-30	-0,26	-0,29	-0,33	-0,62	-0,29
2021-03-31	-0,26	-0,28	-0,32	-0,59	-0,27
2020-12-31	-0,23	-0,25	-0,29	-0,51	-0,23
2020-09-30	-0,21	-0,23	-0,25	-0,03	-0,21
2020-06-30	-0,37	-0,42	-0,23	0,42	-0,21
2020-03-31	-0,36	-0,41	-0,22	0,45	-0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist 0,50.
Die Nettomarge für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,74.
Die Betriebsmarge für Creo Medical Group PLC ab 31. Dezember 2024 ist -0,84.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,50	-0,74	-0,84
2024-06-30	0,50	-0,70	-0,81
2024-03-31	0,48	-0,86	-0,96
2023-12-31	0,49	-0,78	-0,87
2023-09-30	0,48	-0,86	-0,96
2023-06-30	0,48	-0,86	-0,96
2023-03-31		0,00	-1,04
2022-12-31	0,46	-1,04	-1,23
2022-09-30		0,00	-1,23
2022-06-30	0,46	-1,09	-1,34
2022-03-31		0,00	-1,27
2021-12-31		-0,98	-1,19
2021-09-30		0,00	-1,13
2021-06-30	0,46	-0,95	-1,06
2021-03-31	0,45	-1,31	-1,47
2020-12-31	0,43	-2,15	-2,45
2020-09-30	0,43	-3,97	-4,58
2020-06-30	0,16	-2.098,59	-2.458,25
2020-03-31	0,28	-1.554,32	-1.831,87