1RQ Aktien-Finanzanalyse - Cheerwin Group Limited (DB) Stock

Übersicht

Die in China ansässige Cheerwin Group Limited ist hauptsächlich im Konsumgütersektor tätig und konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Haushaltsreinigungsprodukten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen eine robuste Produktlinie aufgebaut, die verschiedene Reinigungs- und Sterilisationsmittel umfasst und auf die Bedürfnisse moderner Haushalte zugeschnitten ist, die Effizienz und Umweltfreundlichkeit suchen. Zu den wichtigsten Projekten der Cheerwin Group gehören die Entwicklung innovativer, umweltfreundlicher Reinigungsformeln zur Reduzierung der Umweltbelastung sowie Strategien zur stärkeren Erschließung nationaler und internationaler Märkte. Das Unternehmen setzt seinen Wachstumskurs fort, indem es Forschung und Entwicklung betont, seine Produktionskapazitäten erweitert und aggressive Marketingkampagnen durchführt, um seine Präsenz in der Branche zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1.820,11 MM.
Die Betriebsergebnis für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 157,87 MM.
Die Nettoeinkommen für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 203,38 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.820,11	157,87	203,38
2024-09-30	1.776,03	162,25	210,68
2024-06-30	1.731,96	166,63	217,97
2024-03-31	1.673,77	135,98	196,50
2023-12-31	1.615,59	105,33	175,02
2023-09-30	1.585,90	68,57	143,98
2023-06-30	1.556,22	31,82	112,94
2023-03-31	1.501,43	16,76	89,52
2022-12-31	1.446,64	1,71	66,10
2022-09-30	1.483,54	7,65	63,91
2022-06-30	1.520,43	13,59	61,72
2022-03-31	1.644,79	47,97	76,91
2021-12-31	1.769,16	82,35	92,09
2021-09-30	1.761,31	120,43	124,55
2021-06-30	1.762,39	187,97	161,06
2021-03-31	1.732,27	236,06	192,42
2020-12-31	1.702,15	284,17	223,78
2020-09-30	1.594,73	272,97	215,58

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,13
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,07
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,15	0,15
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,22
2020-09-30	0,22	0,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 9,35 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -190,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -185,63 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	9,35	-190,25	-185,63
2024-09-30	125,25	-320,12	-146,29
2024-06-30	241,16	-449,98	-106,94
2024-03-31	284,04	-246,96	-100,29
2023-12-31	326,92	-43,93	-93,63
2023-09-30	248,62	-105,29	-63,55
2023-06-30	170,32	-166,65	-33,46
2023-03-31	121,00	-728,04	-69,50
2022-12-31	71,68	-1.289,42	-105,53
2022-09-30	12,86	-693,42	-93,98
2022-06-30	-45,96	-97,42	-82,43
2022-03-31	-118,93	-148,67	1.000,50
2021-12-31	-191,90	-199,92	2.083,44
2021-09-30	156,33	-256,58	1.937,88
2021-06-30	151,61	-768,71	1.818,96
2021-03-31	267,17	-393,77	914,45
2020-12-31	382,73	-18,83	9,94
2020-09-30	376,00	-177,54	-21,22

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Rogen für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die roisch für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Topf für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,11.
Die okroisch für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,11	0,08
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	-0,11	0,08
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,07	0,11
2024-03-31	0,05	0,06	0,06	-0,05	0,08
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,04	0,08
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,08
2023-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,05	0,08
2023-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,23	0,05
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,25	0,00
2022-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,25	0,00
2022-06-30	0,03	0,02	0,02	-0,07	-0,02
2022-03-31	0,03	0,03	0,03	0,26	-0,04
2021-12-31	0,10	0,37	0,03	0,61	0,05
2021-09-30	0,11	0,54	0,05	0,66	0,05
2021-06-30	0,13	11,56	0,05	0,39	0,05
2021-03-31	0,16	13,81	0,06	0,25	0,09
2020-12-31	0,18	16,06	0,40	0,67	0,69
2020-09-30			0,31	0,26	0,54

Gross Margins

Die Bruttomarge für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die Nettomarge für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Cheerwin Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,48	0,13	0,10
2024-09-30	0,48	0,13	0,10
2024-06-30	0,44	0,11	0,07
2024-03-31	0,44	0,11	0,07
2023-12-31	0,44	0,09	0,04
2023-09-30	0,43	0,07	0,02
2023-06-30	0,42	0,07	0,02
2023-03-31	0,42	0,06	0,01
2022-12-31	0,41	0,04	0,00
2022-09-30	0,41	0,04	0,00
2022-06-30	0,45	0,04	0,01
2022-03-31	0,45	0,05	0,03
2021-12-31	0,45	0,05	0,05
2021-09-30	0,45	0,07	0,07
2021-06-30	0,45	0,09	0,11
2021-03-31	0,44	0,11	0,14
2020-12-31	0,44	0,13	0,17
2020-09-30	0,43	0,14	0,17