1YE Aktien-Finanzanalyse - Energean plc (DB) Stock

Übersicht

Energean plc ist ein Öl- und Gasunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, das sich hauptsächlich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Kohlenwasserstoffen beschäftigt. Das 2007 gegründete Unternehmen hat eine bedeutende Präsenz im östlichen Mittelmeerraum aufgebaut und konzentriert sich sowohl auf die Verbesserung und Entwicklung bestehender Vermögenswerte als auch auf die Verfolgung neuer Möglichkeiten in seinen Kernbereichen. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung der Gasfelder Karish und Tanin vor der Küste Israels, die für die Wachstumsstrategie des Unternehmens von zentraler Bedeutung sind, die auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung in der Region abzielt. Energean ist außerdem an zahlreichen Explorationsprojekten im gesamten Mittelmeerraum beteiligt und nutzt fortschrittliche Technologien und strategische Partnerschaften, um die Produktion zu optimieren und sein Portfolio zu erweitern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 1.314,73 MM.
Die Betriebsergebnis für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 388,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 188,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.314,73	388,04	188,07
2024-09-30	1.279,88	454,53	195,89
2024-06-30	1.686,15	708,11	203,71
2024-03-31	1.552,89	637,57	194,32
2023-12-31	978,50	379,95	184,94
2023-09-30	876,26	294,99	76,61
2023-06-30	774,02	210,03	-31,70
2023-03-31	755,55	222,26	-7,22
2022-12-31	737,08	234,49	17,27
2022-09-30	683,78	188,06	37,75
2022-06-30	630,47	141,64	58,24
2022-03-31	563,73	82,25	-18,90
2021-12-31	496,99	22,86	-96,05
2021-09-30	364,20	-15,07	-73,09
2021-06-30	231,41	-53,01	-50,14
2021-03-31	129,71	-79,33	-70,78
2020-12-31	28,01	-105,65	-91,41
2020-09-30	32,91	-96,70	-123,55
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,13	1,12
2024-03-31	1,08	1,08
2023-12-31	1,04
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,10
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,33	0,33
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,54	-0,54
2021-09-30	-0,41	-0,41
2021-06-30	-0,29	-0,29
2021-03-31	-0,40	-0,40
2020-12-31	-0,52	-0,52
2020-09-30	-0,70	-0,70
2020-06-30	-0,88	-0,87
2020-03-31	-0,70	-0,69

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 1.121,77 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist -809,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist -426,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	1.121,77	-809,42	-426,04
2024-09-30	1.036,01	-731,85	-406,43
2024-06-30	950,25	-654,28	-386,83
2024-03-31	803,22	-535,37	-357,09
2023-12-31	656,19	-416,46	-327,35
2023-09-30	507,39	-375,31	-349,44
2023-06-30	358,60	-334,17	-371,52
2023-03-31	315,38	-321,05	-319,50
2022-12-31	272,15	-307,94	-267,48
2022-09-30	249,08	-320,71	-163,30
2022-06-30	226,01	-333,47	-59,11
2022-03-31	179,25	-488,13	500,33
2021-12-31	132,50	-642,78	1.059,77
2021-09-30	100,77	-718,21	1.207,87
2021-06-30	69,03	-793,64	1.355,97
2021-03-31	35,25	-695,60	896,01
2020-12-31	1,47	-597,56	436,05
2020-09-30	-0,20	-625,83	644,32
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Rogen für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.
Die roisch für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Topf für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.
Die okroisch für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,04	0,27	0,05	-0,02	0,24
2024-09-30	0,04	0,29	0,05	-0,02	0,24
2024-06-30	0,03	0,31	0,05	-0,02	0,16
2024-03-31	0,03	0,28	0,05	-0,02	0,17
2023-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	0,14
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,01	-0,09	0,10
2023-03-31	0,00	-0,01	-0,00	-0,09	0,09
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,07	0,07
2022-06-30	-0,02	0,07	0,02	-0,05	0,06
2022-03-31	-0,02	-0,02	-0,00	0,04	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,08	-0,03	0,15	0,02
2021-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	0,16	0,02
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,18	0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	0,07	0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06	0,00
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00
2020-06-30	-0,08	-0,14	-0,07	0,08	-0,00
2020-03-31	-0,06	-0,11	-0,05	0,07	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,49.
Die Nettomarge für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Energean plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,42.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,49	0,12	0,42
2024-09-30	0,49	0,12	0,42
2024-06-30	0,46	0,13	0,39
2024-03-31	0,46	0,13	0,41
2023-12-31	0,46	0,06	0,35
2023-09-30	0,45	-0,03	0,30
2023-06-30	0,51	-0,03	0,30
2023-03-31	0,51	-0,01	0,31
2022-12-31	0,43	0,06	0,27
2022-09-30	0,43	0,06	0,27
2022-06-30	0,30	0,09	0,22
2022-03-31	0,30	-0,03	0,14
2021-12-31	0,23	-0,19	0,04
2021-09-30	0,23	-0,20	-0,04
2021-06-30	0,23	-0,22	-0,23
2021-03-31	0,13	-0,55	-0,61
2020-12-31	-0,73	-3,26	-3,77
2020-09-30	-0,57	-3,75	-1,96
2020-06-30	-0,45	-4,12	-4,06
2020-03-31	-0,06	-2,10	-1,91