20Y Aktien-Finanzanalyse - Data#3 Limited (DB) Stock

Übersicht

Data#3 Limited mit Sitz in Australien ist hauptsächlich im Bereich Informationstechnologie tätig und bietet Lösungen von Software und Hardwareprodukten bis hin zu IT-Diensten. Data#3 ist dafür bekannt, verschiedene Aspekte der IT zu integrieren, um umfassende Ergebnisse zu erzielen, und zielt darauf ab, seinen Kunden Geschäftsverbesserungen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig Cloud-Computing-Dienste, IT-Beratung und Managed Services, was eine starke Ausrichtung auf fortschreitende technologische Trends widerspiegelt. Das Unternehmen konzentriert sich konsequent auf die Bereitstellung branchenführender IT-Lösungen, wodurch es sich sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor erfolgreich positioniert hat. Die strategischen Initiativen von Data#3 drehen sich hauptsächlich um die Verbesserung datengesteuerter Technologien und Cybersicherheitslösungen, um den sich entwickelnden digitalen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Diese Geschäftsstrategie gewährleistet ein robustes Wachstumspotenzial durch kontinuierliche Anpassung an die dynamische Technologielandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 798,05 MM.
Die Betriebsergebnis für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 54,38 MM.
Die Nettoeinkommen für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 44,24 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	798,05	54,38	44,24
2024-09-30	801,90	53,81	43,78
2024-06-30	805,75	53,25	43,31
2024-03-31	782,51	52,58	42,35
2023-12-31	803,95	51,90	41,39
2023-09-30	806,29	51,26	39,21
2023-06-30	808,62	50,61	37,03
2023-03-31	1.202,75	50,10	36,00
2022-12-31	1.596,88	49,59	34,97
2022-09-30	1.894,65	47,39	32,62
2022-06-30	2.192,42	45,20	30,26
2022-03-31	2.145,31	43,95	29,32
2021-12-31	2.098,19	42,70	28,39
2021-09-30	2.026,72	40,18	26,90
2021-06-30	1.955,25	37,66	25,41
2021-03-31	1.858,64	36,79	24,87
2020-12-31	1.762,03	35,91	24,32
2020-09-30	1.692,93	34,99	23,98
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,29.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,29	0,28
2024-09-30	0,28	0,28
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,25	0,25
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	0,17	0,16
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,16	0,16
2020-09-30	0,16	0,16
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,14	0,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 56,93 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,78 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -43,13 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	56,93	-0,78	-43,13
2024-09-30	-14,63	-0,69	-42,27
2024-06-30	-86,19	-0,60	-41,40
2024-03-31	13,34	-0,68	-39,25
2023-12-31	112,88	-0,76	-37,10
2023-09-30	201,95	-0,86	-36,04
2023-06-30	291,02	-0,97	-34,97
2023-03-31	150,60	-1,56	-32,75
2022-12-31	10,19	-2,15	-30,52
2022-09-30	-6,21	-3,01	-29,55
2022-06-30	-22,62	-3,88	-28,58
2022-03-31	1,19	-3,21	-27,24
2021-12-31	25,00	-2,54	-25,90
2021-09-30	1,15	-2,30	-25,55
2021-06-30	-22,69	-2,07	-25,21
2021-03-31	26,54	-3,46	-25,20
2020-12-31	75,76	-4,84	-25,20
2020-09-30	117,99	-4,39	-23,87
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Rogen für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,49.
Die roisch für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,45.
Die Topf für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,34.
Die okroisch für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,90.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,11	0,49	0,45	-1,34	-0,90
2024-09-30	0,10	0,55	0,45	-1,34	-0,90
2024-06-30	0,04	0,62	0,44	0,80	1,20
2024-03-31	0,11	0,65	0,44	0,80	1,20
2023-12-31	0,10	0,62	0,42	1,76	2,15
2023-09-30	0,05	0,60	0,40	2,77	3,16
2023-06-30	0,05	0,60	0,40	2,77	3,16
2023-03-31	0,05	0,58	0,39	1,26	1,63
2022-12-31	0,10	0,60	0,37	-0,44	-0,07
2022-09-30	0,10	0,60	0,37	-0,44	-0,07
2022-06-30	0,04	0,54	0,35	-0,63	-0,26
2022-03-31	0,04	0,52	0,34	-0,33	0,01
2021-12-31	0,09	0,59	0,35	-0,04	-0,27
2021-09-30	0,09	0,56	0,33	-0,33	-0,27
2021-06-30	0,04	0,48	0,31	-0,61	-0,27
2021-03-31	0,04	0,47	0,30	-0,03	0,32
2020-12-31	0,10	0,54	0,32	0,60	1,01
2020-09-30	0,10	0,53	0,32	1,19	1,57
2020-06-30	0,05	0,50	0,33	1,89	2,26
2020-03-31	0,05	0,47	0,31	1,05	1,39

Gross Margins

Die Bruttomarge für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Nettomarge für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Data#3 Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,11	0,05	0,08
2024-09-30	0,11	0,05	0,08
2024-06-30	0,03	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,01	0,02
2022-12-31	0,03	0,01	0,02
2022-09-30	0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,01	0,02
2021-03-31	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,03	0,01	0,02
2020-06-30	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,03	0,01	0,02