2CF Aktien-Finanzanalyse - The Chefs' Warehouse, Inc. (DB) Stock

Übersicht

The Chefs' Warehouse, Inc. mit Sitz in den USA ist vorwiegend im Bereich des Vertriebs von Spezialitäten tätig. Das Unternehmen bedient vor allem Nordamerika und geht auf die besonderen Bedürfnisse des kulinarischen Sektors ein, indem es Gourmetrestaurants, Cateringunternehmen und Privatköche mit erstklassigen Zutaten beliefert. The Chefs' Warehouse hat seine Geschäftstätigkeit sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Übernahmen erweitert, wodurch das Unternehmen sein Produktangebot diversifizieren und seine Vertriebskapazitäten verbessern konnte. Zu den wichtigsten Initiativen gehörten die Konzentration auf nachhaltige Beschaffung und die Verbesserung seiner E-Commerce-Plattform, um seine Kundschaft mit effizienten Bestellsystemen und einer größeren Produktverfügbarkeit besser bedienen zu können und so sicherzustellen, dass es in der sich entwickelnden Gastronomielandschaft wettbewerbsfähig bleibt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 3.950,67 MM.
Die Betriebsergebnis für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 140,81 MM.
Die Nettoeinkommen für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 69,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-27	3.950,67	140,81	69,55
2025-03-28	3.870,47	134,46	63,84
2024-12-27	3.794,21	127,12	55,48
2024-09-27	3.711,12	121,77	47,55
2024-06-28	3.661,49	117,98	40,78
2024-03-29	3.588,61	114,64	35,12
2023-12-29	3.433,76	111,52	34,59
2023-09-29	3.274,63	103,70	19,76
2023-06-30	3.054,66	104,23	20,72
2023-03-31	2.820,94	104,67	27,77
2022-12-30	2.613,40	98,96	27,75
2022-09-23	2.380,31	82,62	35,02
2022-06-24	2.202,78	64,57	30,20
2022-03-25	1.977,64	38,75	14,38
2021-12-24	1.745,76	10,56	-4,92
2021-09-24	1.469,18	-24,73	-50,42
2021-06-25	1.238,89	-50,73	-65,31
2021-03-26	1.016,42	-72,32	-86,74
2020-12-25	1.111,63	-58,95	-82,90
2020-09-25	1.256,46	-20,79	-34,96

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 1,81.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 1,62.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-27	1,81	1,62
2025-03-28	1,67	1,47
2024-12-27	1,46	1,32
2024-09-27	1,26	1,11
2024-06-28	1,08	0,99
2024-03-29	0,93	0,88
2023-12-29	0,92	0,88
2023-09-29	0,53	0,50
2023-06-30	0,55	0,53
2023-03-31	0,75	0,73
2022-12-30	0,75	0,73
2022-09-23	0,95	0,91
2022-06-24	0,82	0,81
2022-03-25	0,39	0,39
2021-12-24	-0,13	-0,13
2021-09-24	-1,38	-1,38
2021-06-25	-1,79	-1,80
2021-03-26	-2,45	-2,44
2020-12-25	-2,46	-2,46
2020-09-25	-1,09	-1,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 156,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist -38,71 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist -59,76 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-27	156,90	-38,71	-59,76
2025-03-28	171,73	-44,78	-52,64
2024-12-27	153,06	-49,82	-38,48
2024-09-27	121,65	-65,03	-39,29
2024-06-28	111,08	-70,01	-62,35
2024-03-29	94,80	-137,06	-7,10
2023-12-29	61,64	-179,31	9,01
2023-09-29	11,43	-294,08	171,43
2023-06-30	14,14	-299,26	293,94
2023-03-31	10,59	-249,45	251,93
2022-12-30	23,13	-232,02	253,22
2022-09-23	38,18	-117,51	90,53
2022-06-24	23,80	-107,75	-11,31
2022-03-25	2,05	-88,30	-9,35
2021-12-24	-19,90	-48,99	-9,22
2021-09-24	-37,32	-27,27	-9,89
2021-06-25	-28,62	-16,86	-9,58
2021-03-26	9,23	-4,32	-23,64
2020-12-25	42,88	-67,97	78,06
2020-09-25	75,33	-69,62	181,49

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-23
2022-06-24
2022-03-25
2021-12-24
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-23
2022-06-24
2022-03-25
2021-12-24
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25

Managementeffektivität

Die lang für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-27	0,04	0,14	0,04	0,05	0,12
2025-03-28	0,03	0,12	0,04	0,04	0,11
2024-12-27	0,03	0,13	0,03	0,01	0,09
2024-09-27	0,02	0,11	0,03	-0,02	0,08
2024-06-28	0,02	0,10	0,03	-0,04	0,07
2024-03-29	0,02	0,09	0,03	-0,08	0,04
2023-12-29	0,03	0,09	0,03	-0,08	0,04
2023-09-29	0,02	0,05	0,01	-0,08	0,01
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01
2023-03-31	0,03	0,08	0,02	0,01	0,01
2022-12-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,02
2022-09-23	0,03	0,11	0,04	0,01	0,04
2022-06-24	0,01	0,09	0,03	-0,10	0,03
2022-03-25	-0,01	0,04	0,02	-0,10	0,00
2021-12-24	-0,00	-0,01	-0,01	-0,09	-0,02
2021-09-24	-0,05	-0,13	-0,06	-0,09	-0,03
2021-06-25	-0,06	-0,20	-0,08	-0,06	-0,03
2021-03-26	-0,09	-0,26	-0,10	-0,02	0,01
2020-12-25	-0,09	-0,26	-0,09	0,06	0,05
2020-09-25	-0,04	-0,11	-0,04	0,21	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für The Chefs' Warehouse, Inc. ab 27. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-27	0,24	0,02	0,03
2025-03-28	0,24	0,01	0,03
2024-12-27	0,24	0,01	0,03
2024-09-27	0,24	0,01	0,03
2024-06-28	0,24	0,01	0,03
2024-03-29	0,24	0,01	0,03
2023-12-29	0,24	0,01	0,03
2023-09-29	0,24	0,01	0,03
2023-06-30	0,24	0,01	0,03
2023-03-31	0,24	0,01	0,04
2022-12-30	0,23	0,01	0,04
2022-09-23	0,23	0,01	0,03
2022-06-24	0,23	0,01	0,03
2022-03-25	0,22	0,01	0,02
2021-12-24	0,22	-0,00	0,01
2021-09-24	0,23	-0,03	-0,02
2021-06-25	0,23	-0,05	-0,04
2021-03-26	0,23	-0,09	-0,07
2020-12-25	0,22	-0,07	-0,08
2020-09-25	0,24	-0,03	-0,02