2EK Aktien-Finanzanalyse - Grupa Klepsydra S.A. (DB) Stock

Übersicht

Grupa Klepsydra SA mit Sitz in Polen ist überwiegend im Technologiesektor tätig und konzentriert sich auf innovative Softwarelösungen und digitale Transformationsdienste. Das Unternehmen hat sich erfolgreich eine Nische in der Entwicklung fortschrittlicher Anwendungen geschaffen, die in erster Linie dem Gesundheitswesen und der Finanzdienstleistungsbranche dienen. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung eines proprietären Gesundheitsmanagementsystems, das für seine Fähigkeit gelobt wird, die Verarbeitung von Patientendaten zu rationalisieren und die Betriebseffizienz in medizinischen Einrichtungen zu verbessern. Darüber hinaus war Grupa Klepsydra maßgeblich an der Bereitstellung maßgeschneiderter Fintech-Plattformen beteiligt, die eine sichere und effiziente Transaktionsabwicklung für Finanzinstitute ermöglichen. Dieser doppelte Fokus auf Gesundheits- und Finanztechnologie unterstreicht die strategische Absicht des Unternehmens, die digitale Innovation in Sektoren anzuführen, die für das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 48,47 MM.
Die Betriebsergebnis für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 2,26 MM.
Die Nettoeinkommen für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 1,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	48,47	2,26	1,64
2024-12-31	49,62	6,51	5,63
2024-09-30	40,42	2,19	1,38
2024-06-30	37,82	3,16	1,21
2024-03-31	28,52	2,36	1,13
2023-12-31	16,92	0,27	0,04
2023-09-30	8,19	0,17	0,01
2023-06-30		-0,36	-0,33
2023-03-31		-0,16	-0,13
2022-12-31		-0,16	-0,23
2022-09-30		0,02	-0,24
2022-06-30		0,09	-0,40
2022-03-31		0,10	-0,61
2021-12-31		0,09	-0,21
2021-09-30		-0,05	-0,03
2021-06-30		-0,06	0,32
2021-03-31		-0,06	0,59
2020-12-31		-0,05	0,27
2020-09-30		-0,05	0,11
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 6,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist -20,77 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 14,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	6,87	-20,77	14,88
2024-12-31	5,33	-24,44	25,32
2024-09-30	-4,66	-16,60	31,40
2024-06-30	-7,55	-9,33	31,76
2024-03-31	-6,93	-12,79	28,87
2023-12-31	-0,31	-11,47	15,16
2023-09-30	1,05	-3,50	6,75
2023-06-30	-0,20	-3,07	6,39
2023-03-31	-0,33	0,36	0,02
2022-12-31	-0,08	1,14	-1,02
2022-09-30	-0,09	1,30	-1,16
2022-06-30	-0,11	1,04	-1,16
2022-03-31	0,12	1,16	-1,29
2021-12-31	-0,17	-0,17	0,20
2021-09-30	-0,16	-0,90	1,03
2021-06-30	-0,13	-0,93	1,06
2021-03-31	-0,11	-1,05	1,17
2020-12-31	-0,05	-0,54	0,73
2020-09-30	-0,05	0,03	0,05
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die roisch für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die Topf für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,02		0,02	0,07	0,07
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,11	-0,05
2024-09-30	0,02	0,03	0,01	0,17	-0,08
2024-06-30	34,47	59,37	0,02	0,10	0,02
2024-03-31	18,57	58,53	0,01	0,06	0,03
2023-12-31			0,00	0,07	0,02
2023-09-30			-0,01	0,05	-0,00
2023-06-30		-6,66	-0,01	0,06	-0,00
2023-03-31		-1,79	-4,45	1,71
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	-1,04	-96,75	-18,58	-1,97	-1,44
2021-09-30	-0,00	-0,11	-0,01	-2,22	-0,89
2021-06-30	0,01	2,64	0,08	-0,30	-0,84
2021-03-31	1,88	6,27	0,27	0,00	-0,05
2020-12-31	0,01	2,51	0,01	0,52	-0,79
2020-09-30	0,00	0,94	0,01	0,25	-0,92
2020-06-30	-0,00	-0,16	-0,00	0,67	-0,83
2020-03-31	-0,24	-0,49	-0,63	-0,04	-0,42

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,52.
Die Nettomarge für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Grupa Klepsydra S.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,52	0,03	0,05
2024-12-31	0,53	0,03	0,05
2024-09-30	0,54	0,03	0,08
2024-06-30	0,56	0,06	0,09
2024-03-31	0,53	0,04	0,06
2023-12-31	0,59	0,00	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1,00	-16,52	0,04
2021-09-30	1,00	-15,09	-0,02
2021-06-30	1,00	0,10	-0,02
2021-03-31
2020-12-31	1,00	0,08	-0,02
2020-09-30	1,00	0,04	-0,02
2020-06-30	1,00	-0,01	-0,03
2020-03-31	-4,00	-45,90	-32,41