2HE Aktien-Finanzanalyse - HealthEquity, Inc. (DB) Stock

Übersicht

HealthEquity, Inc. mit Sitz in den USA ist überwiegend im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich dabei auf technologiebasierte Dienste, die Gesundheitssparkonten (HSAs) und andere Gesundheitsfinanzdienstleistungen ermöglichen. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen sein Angebot um Erstattungskonten wie FSAs, HRAs sowie VEBA und Pendlerleistungen erweitert. Ein Schlüsselprojekt von HealthEquity besteht in der Integration von Technologie, um die Verwaltung und Zugänglichkeit von Gesundheitskonten für Arbeitgeber und Kontoinhaber zu vereinfachen, wobei benutzerfreundliche Plattformen und ein rund um die Uhr verfügbarer Kundendienst im Vordergrund stehen. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv an Partnerschaften und Übernahmen, um seine Servicekapazitäten und Marktreichweite zu erweitern und so seine Position als führender Anbieter von Gesundheitskontolösungen in den USA zu festigen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 1.243,02 MM.
Die Betriebsergebnis für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 243,45 MM.
Die Nettoeinkommen für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 121,81 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	1.243,02	243,45	121,81
2025-01-31	1.199,77	202,87	96,70
2024-10-31	1.150,34	199,71	96,70
2024-07-31	1.099,13	179,19	105,67
2024-04-30	1.042,75	145,27	80,43
2024-01-31	999,59	128,13	55,71
2023-10-31	971,04	105,30	29,14
2023-07-31	937,91	83,80	12,82
2023-04-30	900,50	62,29	-8,41
2023-01-31	861,75	37,65	-26,14
2022-10-31	831,20	18,46	-58,75
2022-07-31	795,07	19,29	-62,15
2022-04-30	778,03	29,51	-55,31
2022-01-31	756,56	40,57	-44,29
2021-10-31	741,43	54,51	-6,10
2021-07-31	740,83	61,33	0,72
2021-04-30	727,76	65,22	4,39
2021-01-31	733,57	80,00	8,83
2020-10-31	746,60	106,84	3,28
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	1,12	1,09
2024-07-31	1,22	1,20
2024-04-30	0,94	0,92
2024-01-31	0,65	0,64
2023-10-31	0,34	0,34
2023-07-31	0,15	0,15
2023-04-30	-0,10	-0,10
2023-01-31	-0,31	-0,31
2022-10-31	-0,70	-0,70
2022-07-31	-0,74	-0,74
2022-04-30	-0,66	-0,66
2022-01-31	-0,53	-0,53
2021-10-31	-0,07	-0,08
2021-07-31	0,01	0,01
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-31	0,12	0,12
2020-10-31	0,05	0,05
2020-07-31	-0,28	-0,28
2020-04-30	-0,00	0,00

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 339,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist -251,65 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist -50,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	339,17	-251,65	-50,85
2025-01-31	339,86	-505,45	57,57
2024-10-31	341,18	-503,17	150,09
2024-07-31	307,74	-505,72	234,53
2024-04-30	276,72	-306,89	55,76
2024-01-31	242,83	-46,07	-47,04
2023-10-31	221,24	-45,08	-52,30
2023-07-31	212,07	-43,19	-55,42
2023-04-30	175,11	-54,06	-56,66
2023-01-31	150,65	-119,13	-2,67
2022-10-31	145,72	-580,15	-4,50
2022-07-31	120,06	-646,30	-50,62
2022-04-30	117,15	-645,65	-47,03
2022-01-31	141,00	-639,25	394,86
2021-10-31	151,34	-188,18	386,61
2021-07-31	181,12	-129,54	433,26
2021-04-30	197,51	-139,47	507,64
2021-01-31	181,62	-96,96	52,42
2020-10-31	151,66	-101,83	74,97
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,03.
Die Rogen für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,05.
Die roisch für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,03.
Die Topf für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist -0,03.
Die okroisch für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,11
2025-01-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,10
2024-10-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,09
2024-07-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,09
2024-04-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,08
2024-01-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,08
2023-10-31	0,00	0,02	0,01	0,04	0,08
2023-07-31	-0,01	0,01	0,00	0,04	0,07
2023-04-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2023-01-31	-0,02	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2022-10-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,15	0,05
2022-07-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,20	0,04
2022-04-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,04	0,05
2022-01-31	-0,00	-0,03	-0,02	-0,04	0,05
2021-10-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,12	0,05
2021-07-31	0,00	0,00	0,00	0,19	0,07
2021-04-30	0,00	0,00	0,00	0,20	0,07
2021-01-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06
2020-10-31	-0,02	-0,02	-0,01	-0,22	0,05
2020-07-31	-0,02	-0,02	-0,01	-0,23	0,05
2020-04-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,07	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,65.
Die Nettomarge für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für HealthEquity, Inc. ab 30. April 2025 ist 0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,65	0,08	0,17
2025-01-31	0,65	0,08	0,17
2024-10-31	0,65	0,10	0,16
2024-07-31	0,63	0,08	0,14
2024-04-30	0,62	0,06	0,13
2024-01-31	0,62	0,06	0,13
2023-10-31	0,60	0,03	0,11
2023-07-31	0,57	0,01	0,09
2023-04-30	0,57	-0,03	0,04
2023-01-31	0,55	-0,03	0,04
2022-10-31	0,55	-0,07	0,02
2022-07-31	0,55	-0,07	0,04
2022-04-30	0,56	-0,06	0,05
2022-01-31	0,57	-0,06	0,05
2021-10-31	0,57	-0,01	0,07
2021-07-31	0,56	0,01	0,09
2021-04-30	0,56	0,01	0,09
2021-01-31	0,57	0,00	0,14
2020-10-31	0,58	-0,03	0,14
2020-07-31	0,58	-0,03	0,14
2020-04-30	0,59	-0,00	0,17