2I9 Aktien-Finanzanalyse - Karolinska Development AB (publ) (DB) Stock

Übersicht

Karolinska Development AB ist eine in Schweden ansässige Risikokapitalgesellschaft, die in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie tätig ist. Das Unternehmen ist auf Investitionen in Start-ups und junge Biowissenschaftsunternehmen mit innovativen Behandlungsmethoden und erheblichem kommerziellen Potenzial spezialisiert. Diese Investitionen konzentrieren sich vorwiegend auf neuartige Therapien in der Onkologie und Immunologie sowie auf medizinische Technologien, die kritische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse ansprechen. Karolinska Development arbeitet strategisch mit dem riesigen wissenschaftlichen Forschungsnetzwerk des Karolinska Institutet zusammen und nutzt diese Ressourcen, um bahnbrechende medizinische Lösungen aus dem Labor auf den Markt zu bringen. Sein Projektportfolio umfasst verschiedene Entwicklungsstadien, von Vermögenswerten in der Entdeckungsphase bis hin zu marktnahen Produkten, und stärkt so sein Profil als wichtiger Akteur bei Biowissenschaftsinvestitionen. Das übergeordnete Ziel des Unternehmens besteht darin, durch die Förderung des klinischen und kommerziellen Erfolgs dieser vielversprechenden Unternehmen Aktionärswert zu schaffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist 1,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -29,44 MM.
Die Nettoeinkommen für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -22,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1,90	-29,44	-22,50
2024-12-31	1,84	-31,38	-8,10
2024-09-30	1,88	-28,33	-28,53
2024-06-30	1,90	-28,68	-5,65
2024-03-31	1,94	-28,55	33,61
2023-12-31	2,01	-27,58	5,39
2023-09-30	2,04	-27,59	17,28
2023-06-30	2,16	-28,58	-41,35
2023-03-31	2,26	-28,15	-86,91
2022-12-31	2,30	-31,77	-88,12
2022-09-30	2,21	-31,87	-117,64
2022-06-30	2,18	-33,84	-72,21
2022-03-31	2,13	-32,74	166,48
2021-12-31	2,17	-28,61	170,82
2021-09-30	2,23	-26,87	276,23
2021-06-30	2,16	-28,21	108,06
2021-03-31	2,18	-30,29	-106,23
2020-12-31	2,65	-30,12	-207,49
2020-09-30	2,85	-38,64	35,38
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,32	-0,32
2022-12-31	-0,34	-0,34
2022-09-30	-0,50	-0,50
2022-06-30	-0,34	-0,34
2022-03-31	0,89	0,89
2021-12-31	0,97	0,97
2021-09-30	1,57	1,57
2021-06-30	0,62	0,62
2021-03-31	-0,61	-0,60
2020-12-31	-1,18	-1,18
2020-09-30	0,22	0,23
2020-06-30	1,47	1,46
2020-03-31	1,92	1,92

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -27,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist 12,17 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -1,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	-27,53	12,17	-1,06
2024-12-31	-27,83	-14,37	-1,06
2024-09-30	-26,34	-73,27	-1,06
2024-06-30	-24,30	-43,04	-0,92
2024-03-31	-22,39	-36,48	-0,83
2023-12-31	-25,02	-19,98	-0,80
2023-09-30	-25,82	37,69	-0,71
2023-06-30	-26,70	-40,43	-0,78
2023-03-31	-26,88	-66,69	-0,78
2022-12-31	-32,53	-113,81	235,02
2022-09-30	-31,24	-130,26	235,02
2022-06-30	10,36	-80,32	235,02
2022-03-31	10,46	-85,53	235,02
2021-12-31	16,70	-49,46	-0,71
2021-09-30	47,18	-71,75	-1,21
2021-06-30	2,29	-26,55	-1,03
2021-03-31	-5,68	59,05	-0,85
2020-12-31	-33,20	57,61	-0,67
2020-09-30	-19,39	101,09	-14,23
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die roisch für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die Topf für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,03	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01	-0,02	-0,08	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,00	-0,06	-0,02
2024-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	-0,02
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,02
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,02
2023-06-30	-0,07	-0,03	-0,03	-0,05	-0,02
2023-03-31	-0,07	-0,07	-0,07	-0,08	-0,02
2022-12-31	-0,10	-0,12	-0,10	0,06	-0,03
2022-09-30	-0,06	-0,12	-0,10	0,06	-0,03
2022-06-30	0,15	-0,07	-0,05	0,12	0,01
2022-03-31	0,20	0,21	0,12	0,11	0,01
2021-12-31	0,31	0,35	0,16	-0,03	0,04
2021-09-30	0,34	0,39	0,26	-0,02	0,00
2021-06-30	0,11	0,12	0,10	-0,02	0,00
2021-03-31	-0,11	-0,12	-0,11	0,06	-0,01
2020-12-31	-0,18	-0,21	-0,22	0,02	-0,04
2020-09-30	0,04	0,13	0,04	0,08	-0,02
2020-06-30	0,23	0,67	0,20	0,04	-0,04
2020-03-31	0,25	0,70	0,20	-0,00	-0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -4,41.
Die Betriebsmarge für Karolinska Development AB (publ) ab 31. März 2025 ist -17,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	1,00	-4,41	-17,07
2024-12-31	1,00	-15,19	-15,08
2024-09-30	1,00	-2,97	-15,07
2024-06-30	1,00	17,35	-14,74
2024-03-31	1,00	2,67	-13,69
2023-12-31	1,00	8,46	-13,50
2023-09-30	1,00	-19,16	-13,24
2023-06-30	1,00	-19,16	-13,24
2023-03-31	1,00	-38,49	-12,47
2022-12-31	1,00	-53,30	-14,44
2022-09-30	1,00	-53,30	-14,44
2022-06-30	1,00	-33,17	-15,55
2022-03-31	1,00	78,12	-15,37
2021-12-31	1,00	78,72	-13,19
2021-09-30	1,00	123,93	-12,05
2021-06-30	1,00	49,98	-13,05
2021-03-31	1,00	-48,82	-13,92
2020-12-31	1,00	-78,27	-11,36
2020-09-30	1,00	12,41	-13,55
2020-06-30	1,00	60,65	-11,66
2020-03-31	1,00	54,54	-10,45