2MK Aktien-Finanzanalyse - Klingelnberg AG (DB) Stock

Übersicht

Die Klingelnberg AG ist ein in der Maschinenbaubranche tätiges Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Präzisionsmesszentren und Zahnradfertigungsmaschinen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Zahnradtechnik, Antriebstechnik sowie Getriebe- und Getriebedesign. Zu den wichtigsten Projekten von Klingelnberg zählen die Entwicklung der Wälzfräsmaschinen der P-Serie und der H-Serie, die eine neue Lösung für die Herstellung von Zylinderrädern bietet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 309,07 MM.
Die Betriebsergebnis für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 15,41 MM.
Die Nettoeinkommen für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 9,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	309,07	15,41	9,98
2024-12-31	317,54	20,31	12,17
2024-09-30	326,01	25,20	14,35
2024-06-30	314,75	22,69	15,78
2024-03-31	303,50	20,18	17,20
2023-09-30	276,00	14,30	23,29
2023-06-30	292,48	18,74	22,02
2023-03-31	310,46	17,58	20,75
2022-12-31	276,13	13,58	20,23
2022-09-30	241,81	9,60	19,70
2022-06-30	200,21	-16,13	-0,99
2022-03-31	158,61	-41,87	-21,68
2021-12-31	155,38	-45,27	-30,45
2021-09-30	152,16	-48,68	-39,21
2021-06-30	155,44	-30,44	-23,25
2021-03-31	158,72	-12,21	-7,29
2020-12-31	172,05	-7,53	-17,73
2020-09-30	185,38	-2,84	-28,16
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,61	1,62
2024-06-30	1,78	1,78
2024-03-31
2023-09-30	2,61	2,61
2023-06-30	2,48	2,48
2023-03-31	2,35	2,35
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,25	2,25
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-2,45	-2,45
2021-12-31	-3,44	-3,44
2021-09-30	-4,43	-4,43
2021-06-30	-2,63	-2,62
2021-03-31	-0,82	-0,82
2020-12-31	-2,01	-2,00
2020-09-30	-3,19	-3,19
2020-06-30	-3,03	-3,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 18,97 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist -12,48 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist -6,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	18,97	-12,48	-6,84
2024-12-31	12,90	-12,60	-1,21
2024-09-30	6,82	-12,72	4,43
2024-06-30	15,15	-10,02	-1,68
2024-03-31	23,49	-7,32	-7,78
2023-09-30	20,96	-10,46	-6,20
2023-06-30	18,33	-14,02	-1,81
2023-03-31	15,70	-17,58	2,59
2022-12-31	-3,23	-14,14	13,69
2022-09-30	-22,17	-10,70	24,79
2022-06-30	-38,35	-5,90	32,79
2022-03-31	-54,54	-1,09	40,79
2021-12-31	-33,04	-1,56	16,50
2021-09-30	-11,54	-2,04	-7,79
2021-06-30	-1,96	-1,15	-15,44
2021-03-31	7,62	-0,27	-23,10
2020-12-31	11,86	-0,92	-2,46
2020-09-30	16,09	-1,58	18,17
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 27,61.
Die p/Buch für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 1,92.
Die p/tbv für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 1,94.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	27,61	1,92	1,94
2024-12-31	22,66	1,92	1,94
2024-09-30	19,21	2,11	2,13
2024-06-30	11,84
2024-03-31	11,84	2,19	2,20
2023-09-30	12,52	2,19	2,20
2023-06-30	12,52	2,19	2,20
2023-03-31	13,28	2,18	2,19
2022-12-31	13,99	2,52	2,54
2022-09-30	13,99	2,52	2,54
2022-06-30	-279,05	2,52	2,54
2022-03-31	-12,72	2,63	2,65
2021-12-31	-9,06	2,63	2,65
2021-09-30	-7,03	3,44	3,47
2021-06-30	-11,86	3,44	3,47
2021-03-31	-37,81	2,29	2,31
2020-12-31	-15,55	2,29	2,31
2020-09-30	-9,79	2,34	2,36
2020-06-30	-10,30	2,34	2,36

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,05	0,07
2024-12-31	0,06	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,09	0,03
2024-03-31	0,08	0,02
2023-09-30	0,07	-0,00
2023-06-30	0,07	-0,00
2023-03-31	0,07	-0,01
2022-12-31	0,07	-0,04
2022-09-30	0,07	-0,04
2022-06-30	0,00	-0,05
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,10	-0,05
2021-09-30	-0,14	-0,04
2021-06-30	-0,09	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,00
2020-12-31	-0,05	0,01
2020-09-30	-0,07	0,03
2020-06-30	-0,07	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die roisch für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Topf für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,00	0,10
2024-12-31	0,04	0,10	0,07	-0,01	0,07
2024-09-30	0,05	0,11	0,08	-0,01	0,04
2024-06-30	0,08	0,18
2024-03-31	0,08	0,18	0,13	0,02	0,12
2023-09-30	0,08	0,20	0,13	0,01	0,10
2023-06-30	0,08	0,20	0,13	0,01	0,10
2023-03-31	0,08	0,20	0,12	0,01	0,09
2022-12-31	0,09	0,25	0,12	-0,05	-0,14
2022-09-30	0,09	0,25	0,12	-0,05	-0,14
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,07	-0,23
2022-03-31	-0,10	-0,18	-0,14	-0,10	-0,36
2021-12-31	-0,14	-0,25	-0,20	-0,12	-0,22
2021-09-30	-0,17	-0,33	-0,36	-0,19	-0,10
2021-06-30	-0,10	-0,20	-0,21	-0,17	-0,02
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,06	-0,13	0,06
2020-12-31	-0,07	-0,13	-0,14	0,06	0,09
2020-09-30	-0,11	-0,19	-0,18	0,21	0,10
2020-06-30	-0,11	-0,18	-0,17	0,14	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Klingelnberg AG ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,57	0,03	0,05
2024-12-31	0,57	0,04	0,06
2024-09-30	0,56	0,04	0,08
2024-06-30	0,58	0,08	0,03
2024-03-31	0,58	0,08	0,03
2023-09-30	0,56	0,07	0,04
2023-06-30	0,56	0,07	0,04
2023-03-31	0,53	0,07	0,06
2022-12-31	0,57	0,08	0,04
2022-09-30	0,57	0,08	0,04
2022-06-30	0,57	-0,00	-0,08
2022-03-31	0,56	-0,14	-0,26
2021-12-31	0,56	-0,20	-0,30
2021-09-30	0,57	-0,26	-0,33
2021-06-30	0,60	-0,15	-0,20
2021-03-31	0,64	-0,05	-0,08
2020-12-31	0,63	-0,10	-0,04
2020-09-30	0,63	-0,15	-0,03
2020-06-30	0,63	-0,13	-0,03