2OX Aktien-Finanzanalyse - Goosehead Insurance, Inc (DB) Stock

Übersicht

Goosehead Insurance, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Versicherungsbranche, der sich hauptsächlich auf den Vertrieb von Privatversicherungsprodukten konzentriert. Das 2003 gegründete Unternehmen arbeitet nach einem Franchise-Modell und zeichnet sich durch den Einsatz hochentwickelter proprietärer Technologie und einen außergewöhnlichen Kundenservice aus. Sein Geschäftsmodell umfasst Unternehmens- und Franchise-Segmente, die eine breite Palette von Versicherungsprodukten anbieten, darunter Gebäudeversicherungen, Kfz-Versicherungen und andere Privatversicherungen. Goosehead Insurance zeichnet sich durch sein Engagement für Kundenauswahl und Agentenunterstützung aus und nutzt eine einzigartige Betriebsplattform, die umfangreiche Daten von mehr als 140 Versicherungsträgern aggregiert und analysiert und Agenten so Geschwindigkeit, Auswahl und Servicefunktionen bietet, die die Kundenzufriedenheit und Marktdifferenzierung fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 340,76 MM.
Die Betriebsergebnis für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 70,45 MM.
Die Nettoeinkommen für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 29,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	340,76	70,45	29,91
2025-03-31	324,76	65,43	30,95
2024-12-31	313,57	60,55	30,43
2024-09-30	282,56	39,29	19,19
2024-06-30	275,47	36,37	18,57
2024-03-31	266,49	35,62	16,04
2023-12-31	259,83	35,14	14,14
2023-09-30	254,14	35,15	11,02
2023-06-30	240,75	25,28	6,09
2023-03-31	224,59	16,22	2,74
2022-12-31	207,99	8,72	0,56
2022-09-30	190,89	4,18	0,34
2022-06-30	174,95	3,99	2,37
2022-03-31	160,15	2,16	3,54
2021-12-31	150,16	7,52	5,40
2021-09-30	144,65	10,59	7,92
2021-06-30	135,07	14,11	7,16
2021-03-31	126,91	18,03	9,05
2020-12-31	116,20	19,13	9,29
2020-09-30	95,42	11,89	5,68
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,23	1,15
2024-09-30	0,78	0,68
2024-06-30	0,75	0,63
2024-03-31	0,66	0,55
2023-12-31	0,59	0,55
2023-09-30	0,47	0,46
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,28	0,26
2021-09-30	0,43	0,40
2021-06-30	0,40	0,37
2021-03-31	0,52	0,48
2020-12-31	0,55	0,51
2020-09-30	0,35	0,32
2020-06-30	0,22	0,19
2020-03-31	0,06	0,06

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 85,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist -14,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist -0,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	85,00	-14,96	-0,70
2025-03-31	74,96	-12,85	-42,66
2024-12-31	71,54	-12,42	-45,20
2024-09-30	72,51	-13,85	-45,60
2024-06-30	65,55	-13,72	-46,47
2024-03-31	63,54	-19,37	-17,23
2023-12-31	50,83	-19,18	-17,99
2023-09-30	40,08	-10,35	-41,04
2023-06-30	41,85	-17,05	-37,42
2023-03-31	40,24	-12,77	-23,97
2022-12-31	36,03	-12,57	-23,55
2022-09-30	41,66	-22,06	2,08
2022-06-30	25,54	-12,89	-15,63
2022-03-31	22,40	-15,77	-15,91
2021-12-31	35,44	-15,38	-15,83
2021-09-30	36,41	-15,42	-15,63
2021-06-30	38,12	-15,53	-41,87
2021-03-31	34,01	-11,41	-2,59
2020-12-31	24,64	-10,33	-3,33
2020-09-30	19,79	-5,53	-4,48
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die okroisch für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,36.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,09		0,15	0,09	0,36
2025-03-31	0,08	1,10	0,16	0,07	0,37
2024-12-31	0,05	1,81	0,12	0,08	0,46
2024-09-30	0,06	3,33	0,13	0,04	0,47
2024-06-30	0,05		0,10	0,16	0,38
2024-03-31	0,04		0,09	0,09	0,32
2023-12-31	0,03		0,07	-0,07	0,26
2023-09-30	0,02		0,04	-0,09	0,30
2023-06-30	0,01		0,04	-0,08	0,28
2023-03-31	0,00		0,02	0,03	0,29
2022-12-31	0,00		0,00	0,15	0,29
2022-09-30	0,01		0,00	0,15	0,28
2022-06-30	0,01		0,02	-0,02	0,20
2022-03-31	0,03		0,03	-0,08	0,20
2021-12-31	0,04		0,05	0,04	0,37
2021-09-30	0,07		0,14	0,09	0,36
2021-06-30	0,05		0,07	-0,19	0,37
2021-03-31	0,12		0,11	0,24	0,41
2020-12-31	0,14		0,12	0,14	0,31
2020-09-30	0,13		0,17	0,29	0,58
2020-06-30	0,09		0,05	0,73	0,27
2020-03-31	0,02		0,06	-0,42	1,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Goosehead Insurance, Inc ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,45	0,10	0,20
2025-03-31	0,45	0,10	0,19
2024-12-31	0,41	0,07	0,13
2024-09-30	0,41	0,07	0,12
2024-06-30	0,41	0,06	0,12
2024-03-31	0,41	0,05	0,14
2023-12-31	0,42	0,04	0,14
2023-09-30	0,40	0,03	0,11
2023-06-30	0,38	0,03	0,11
2023-03-31	0,36	0,01	0,07
2022-12-31	0,36	0,00	0,02
2022-09-30	0,36	0,00	0,02
2022-06-30	0,36	0,01	0,02
2022-03-31	0,38	0,02	0,01
2021-12-31	0,38	0,04	0,05
2021-09-30	0,40	0,05	0,07
2021-06-30	0,40	0,05	0,10
2021-03-31	0,41	0,07	0,14
2020-12-31	0,42	0,08	0,16
2020-09-30	0,39	0,06	0,12
2020-06-30	0,39	0,04	0,10
2020-03-31	0,38	0,01	0,07