2YZ Aktien-Finanzanalyse - Regional Health Properties, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Regional Health Properties, Inc. mit Sitz in den USA ist eine selbstverwaltete Immobilieninvestmentgesellschaft im Gesundheitswesen, die sich hauptsächlich auf Immobilien für die Altenpflege konzentriert. Das im Gesundheitssektor tätige Unternehmen hat ein Portfolio, das hauptsächlich Pflege- und Seniorenheime umfasst. Diese Einrichtungen sind größtenteils im Südosten und im Mittelatlantikraum der USA angesiedelt. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilienvermögen, die für die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen unerlässlich sind, wobei ein großer Schwerpunkt auf der Wertschöpfung durch Immobilienverbesserungen, Leasingstrategien und sorgfältiges Vermögensmanagement liegt. Regional Health Properties legt außerdem Wert auf die Verbesserung der Betriebseffizienz und der Standards der Patientenversorgung in seinem gesamten Betriebsbereich und passt seine Immobilieninvestitionsstrategien an die sich entwickelnden Anforderungen der Gesundheitsdienstleistungen an.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 26,06 MM.
Die Betriebsergebnis für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,76 MM.
Die Nettoeinkommen für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	26,06	-0,76	-4,26
2025-03-31	20,69	0,33	-3,52
2024-12-31	17,67	0,16	-3,22
2024-09-30	15,75	-0,46	-2,89
2024-06-30	15,94	-0,57	-2,88
2024-03-31	16,22	-0,35	-2,86
2023-12-31	16,01	-0,82	-3,89
2023-09-30	21,35	-1,09	-5,89
2023-06-30	26,96	-2,66	-5,29
2023-03-31	30,01	-3,39	-5,93
2022-12-31	31,01	-3,97	-6,87
2022-09-30	28,36	-3,52	-5,28
2022-06-30	25,55	-0,94	-4,95
2022-03-31	24,35	0,08	-4,13
2021-12-31	26,51	2,53	-1,18
2021-09-30	23,63	1,90	-1,53
2021-06-30	20,90	1,92	-1,57
2021-03-31	19,14	2,53	-0,65
2020-12-31	16,65	2,29	-0,69
2020-09-30	17,85	3,79	1,07
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,55	-1,54
2024-06-30	-1,55	-1,55
2024-03-31	22,86	22,87
2023-12-31	21,05	21,05
2023-09-30	19,04	19,04
2023-06-30	18,42	18,41
2023-03-31	-7,07	-7,07
2022-12-31	-8,93	-8,93
2022-09-30	-8,07	-8,07
2022-06-30	-7,85	-7,86
2022-03-31	-7,46	-7,46
2021-12-31	-5,87
2021-09-30	-6,13	-6,13
2021-06-30	-6,25	-6,25
2021-03-31	-5,72	-5,72
2020-12-31	-5,74
2020-09-30	-4,69	-4,69
2020-06-30	-1,21	-1,21
2020-03-31	-2,19	-2,19

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,65 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,49 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1,65	-0,49	-1,52
2025-03-31	1,58	-0,54	-1,96
2024-12-31	1,94	-0,53	-2,12
2024-09-30	1,24	-0,47	-1,90
2024-06-30	1,86	-0,50	-2,65
2024-03-31	1,71	-1,01	-2,54
2023-12-31	3,71	-0,96	-2,48
2023-09-30	2,04	-1,01	-1,78
2023-06-30	2,16	-0,98	-1,83
2023-03-31	0,58	-0,20	-2,07
2022-12-31	-3,60	-0,28	-2,06
2022-09-30	-1,39	-0,19	-2,65
2022-06-30	-0,29	-0,20	-2,58
2022-03-31	0,96	-0,17	-2,47
2021-12-31	4,89	-0,12	-2,42
2021-09-30	4,49	-0,36	-2,25
2021-06-30	3,77	-0,37	-1,98
2021-03-31	3,78	-0,33	-1,58
2020-12-31	1,29	-0,45	-1,39
2020-09-30	2,13	-0,02	-1,45
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die roisch für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Topf für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,06		-0,07	-0,02	0,03
2025-03-31	-0,05		-0,06	-0,02	0,02
2024-12-31	-0,05	-17,39	-0,06	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,04	-7,46	-0,06	-0,03	0,04
2024-06-30	-0,04	-1,58	-0,05	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,09	-1,05	-0,11	-0,01	0,04
2023-12-31	-0,06	-1,00	-0,11	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,05	-0,85	-0,09	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,06	-0,85	-0,09	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,05	-0,79	-0,10	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,05	-0,49	-0,06	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,05	-0,49	-0,06	-0,05	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,46	-0,06	-0,03	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,11	-0,05	-0,02	0,01
2021-12-31	-0,01	-0,14	-0,01	0,02	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,13	-0,02	0,02	0,04
2021-06-30	-0,01	-0,13	-0,02	0,01	0,04
2021-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,02	0,04
2020-12-31	-0,01	-0,06	-0,01	-0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,10	0,01	0,01	0,02
2020-06-30	0,05	1,35	0,07	0,02	0,02
2020-03-31	0,04	0,83	0,05	0,02	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,17.
Die Betriebsmarge für Regional Health Properties, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	-0,17	0,02
2025-03-31	0,41	-0,18	-0,01
2024-12-31	0,41	-0,18	-0,01
2024-09-30	0,40	-0,18	-0,02
2024-06-30	0,42	-0,18	-0,02
2024-03-31	0,34	-0,28	-0,05
2023-12-31	0,34	-0,28	-0,05
2023-09-30	0,29	-0,20	-0,10
2023-06-30	0,34	-0,20	-0,10
2023-03-31	0,40	-0,20	-0,11
2022-12-31	0,40	-0,19	-0,12
2022-09-30	0,53	-0,19	-0,12
2022-06-30	0,59	-0,19	-0,04
2022-03-31	0,62	-0,17	0,01
2021-12-31	0,68	-0,04	0,10
2021-09-30	0,75	-0,06	0,08
2021-06-30	0,75	-0,08	0,10
2021-03-31	0,85	-0,03	0,13
2020-12-31	0,96	-0,04	0,14
2020-09-30	0,96	0,06	0,21
2020-06-30	0,96	0,37	0,24
2020-03-31	0,97	0,27	0,26