34D Aktien-Finanzanalyse - DiaSorin S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

DiaSorin SpA ist ein italienisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von diagnostischen Tests spezialisiert hat. Es bietet umfassende Lösungen und qualitativ hochwertige Tests an, wobei der Schwerpunkt unter anderem auf Infektionskrankheiten, Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt. Als führendes Unternehmen im Bereich Serologie und Molekulardiagnostik hat DiaSorin insbesondere bei der Entwicklung von Tests zur Behandlung bedeutender globaler Gesundheitsprobleme große Fortschritte gemacht, darunter eine schnelle Reaktion auf die COVID-19-Pandemie mit der Entwicklung von Hochdurchsatz-Testlösungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Schwellenmärkten. Es verstärkt seine Präsenz durch strategische Akquisitionen und Partnerschaften, die auf die Erweiterung seiner Technologieplattformen und seines Testangebots abzielen. Dieser Ansatz diversifiziert nicht nur sein Angebot, sondern stärkt auch seine Marktposition im wettbewerbsintensiven Umfeld der Gesundheitsdiagnostik.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.215,49 MM.
Die Betriebsergebnis für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 281,21 MM.
Die Nettoeinkommen für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 191,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.215,49	281,21	191,50
2025-03-31	1.209,43	276,72	194,10
2024-12-31	1.185,43	266,72	188,10
2024-09-30	1.178,21	251,51	188,85
2024-06-30	1.161,03	246,97	167,74
2024-03-31	1.147,21	228,51	163,85
2023-12-31	1.148,21	238,89	159,85
2023-09-30	1.195,14	261,78	149,91
2023-06-30	1.252,09	299,67	187,51
2023-03-31	1.293,14	325,08	200,31
2022-12-31	1.361,14	374,78	240,91
2022-09-30	1.391,05	399,77	284,57
2022-06-30	1.407,68	426,55	302,37
2022-03-31	1.328,55	440,47	315,07
2021-12-31	1.237,65	440,77	310,97
2021-09-30	1.130,11	442,27	314,67
2021-06-30	1.014,43	416,31	303,27
2021-03-31	973,40	383,67	288,37
2020-12-31	881,30	329,67	247,87
2020-09-30	791,32	272,26	211,53
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,37	3,37
2024-09-30
2024-06-30	3,01	3,01
2024-03-31
2023-12-31	2,87	2,87
2023-09-30
2023-06-30	3,21	3,21
2023-03-31
2022-12-31		4,15
2022-09-30
2022-06-30	5,40	5,36
2022-03-31
2021-12-31	5,44	5,40
2021-09-30
2021-06-30	5,43	5,39
2021-03-31
2020-12-31	4,53	4,50
2020-09-30
2020-06-30	3,40	3,39

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 348,83 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -66,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -267,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	348,83	-66,60	-267,06
2025-03-31	354,78	-80,81	-230,13
2024-12-31	358,78	-49,81	-259,13
2024-09-30	371,66	-86,10	-296,96
2024-06-30	320,94	-147,84	-261,84
2024-03-31	345,66	-12,10	-390,96
2023-12-31	311,66	-29,10	-235,96
2023-09-30	308,34	-103,95	-378,04
2023-06-30	354,88	-72,28	-392,68
2023-03-31	296,14	-226,55	-272,14
2022-12-31	389,34	-231,95	-333,04
2022-09-30	406,86	-1.598,29	56,39
2022-06-30	407,10	-1.613,48	652,08
2022-03-31	433,26	-1.611,19	1.252,29
2021-12-31	400,66	-1.611,19	1.256,49
2021-09-30	406,34	-109,19	1.022,26
2021-06-30	372,81	-91,19	479,93
2021-03-31	350,56	-64,32	-28,89
2020-12-31	304,56	-73,02	-40,89
2020-09-30	260,87	-71,63	-110,78
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 26,12.
Die p/Buch für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 3,01.
Die p/tbv für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -18,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	26,12	3,01	-18,99
2025-03-31	26,76	2,78	-21,85
2024-12-31	28,09	3,29	-4,76
2024-09-30	32,30	3,38	-4,57
2024-06-30	30,55	3,09	-4,36
2024-03-31	29,84	3,09	-12,26
2023-12-31	35,68	3,44	-4,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,94	5,66	-13,46
2021-12-31	29,06	7,37	-14,27
2021-09-30	32,70	8,72	16,35
2021-06-30	18,79	5,01	9,39
2021-03-31	19,77	5,36	10,58
2020-12-31	22,94	5,96	12,81
2020-09-30	26,94	6,29	14,98
2020-06-30	30,58	6,43	9,56

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,12	0,08	0,02	0,14
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,07	0,12	0,08	-0,01	0,15
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,03	0,14
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,12
2023-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,06	0,11
2023-09-30	0,05	0,12	0,07	-0,05	0,13
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,05	0,14
2023-03-31	0,07	0,13	0,07	-0,06	0,11
2022-12-31	0,10	0,23	0,10	0,03	0,15
2022-09-30	0,11	0,23	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,25	0,27	0,10	-0,17	0,13
2022-03-31	0,27	0,30	0,11	0,03	0,15
2021-12-31	0,31	0,32	0,20	0,04	0,29
2021-09-30	0,32	0,35	0,18	0,03	0,23
2021-06-30	0,27	0,34	0,19	0,47	0,23
2021-03-31	0,30	0,32	0,25	0,22	0,31
2020-12-31	0,27	0,29	0,25	0,18	0,31
2020-09-30	0,24	0,26	0,23	0,15	0,28
2020-06-30	0,23	0,25	0,20	0,05	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.
Die Nettomarge für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Betriebsmarge für DiaSorin S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,66	0,16	0,23
2025-03-31	0,66	0,16	0,22
2024-12-31	0,66	0,16	0,21
2024-09-30	0,65	0,15	0,21
2024-06-30	0,65	0,14	0,20
2024-03-31	0,65	0,14	0,21
2023-12-31	0,65	0,13	0,22
2023-09-30	0,66	0,15	0,24
2023-06-30	0,66	0,15	0,24
2023-03-31	0,66	0,15	0,25
2022-12-31	0,66	0,20	0,29
2022-09-30	0,65	0,20	0,29
2022-06-30	0,66	0,21	0,30
2022-03-31	0,67	0,24	0,34
2021-12-31	0,68	0,25	0,36
2021-09-30	0,68	0,28	0,39
2021-06-30	0,68	0,30	0,41
2021-03-31	0,69	0,30	0,39
2020-12-31	0,68	0,28	0,37
2020-09-30	0,69	0,27	0,34
2020-06-30	0,69	0,25	0,32