37H Aktien-Finanzanalyse - Global Ship Lease, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Global Ship Lease, Inc. mit Sitz im Vereinigten Königreich ist in der Seeschifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Containerschifffahrt. Das Unternehmen besitzt und verchartert Schiffe im Rahmen von Festpreis-Zeitcharterverträgen an führende globale Containerschifffahrtsunternehmen. Ab 2023 unterhält Global Ship Lease eine vielfältige Flotte, die eine Mischung aus kleinen bis mittelgroßen Containerschiffen umfasst, die eine Vielzahl von Handelsrouten und logistischen Anforderungen bedienen. Das Unternehmen erwirbt und nutzt strategisch Schiffe, die sich an den globalen Handelsmustern orientieren, und legt den Schwerpunkt auf langfristige Charterverträge, um Einnahmequellen zu stabilisieren und zu sichern. Sein Geschäftsmodell hat erfolgreich Kooperationen mit führenden Reedereien angezogen und so einen konsistenten Betriebseinsatz und Umsatzwachstum auf dem wettbewerbsintensiven Schifffahrtsmarkt sichergestellt. Dieser Ansatz hat Global Ship Lease zu einem bedeutenden Akteur im Containerschifffahrtssektor gemacht, der sich in der komplexen Dynamik des globalen Handels und der Transportlogistik auskennt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 730,28 MM.
Die Betriebsergebnis für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 390,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 392,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	730,28	390,12	392,54
2025-03-31	715,23	382,08	385,13
2024-12-31	705,53	379,14	353,63
2024-09-30	701,48	380,81	328,11
2024-06-30	701,94	382,78	332,04
2024-03-31	688,85	374,05	321,79
2023-12-31	666,72	362,05	304,50
2023-09-30	645,93	352,53	312,46
2023-06-30	636,15	360,10	319,38
2023-03-31	619,64	358,58	297,34
2022-12-31	604,49	357,22	292,93
2022-09-30	583,07	351,25	286,40
2022-06-30	533,80	329,17	259,70
2022-03-31	470,82	283,21	236,04
2021-12-31	402,52	229,75	171,50
2021-09-30	336,87	173,40	115,02
2021-06-30	293,34	122,83	64,27
2021-03-31	283,80	115,79	45,71
2020-12-31	282,27	113,50	41,56
2020-09-30	280,31	115,00	38,31
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,74	9,67
2024-09-30	9,04	8,96
2024-06-30	9,15	9,04
2024-03-31	8,85	8,74
2023-12-31	8,33	8,21
2023-09-30	8,48	8,35
2023-06-30	8,59	8,46
2023-03-31	7,90	7,74
2022-12-31	7,74	7,62
2022-09-30	7,57	7,40
2022-06-30	6,88	6,75
2022-03-31	6,26	6,20
2021-12-31	4,65	4,60
2021-09-30	2,54	2,54
2021-06-30
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	1,23	1,22
2020-09-30	0,87	0,87
2020-03-31	0,48	0,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 446,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -212,47 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -34,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	446,10	-212,47	-34,84
2025-03-31	432,34	-248,54	-69,08
2024-12-31	430,15	-254,64	-208,59
2024-09-30	429,77	-43,61	-260,88
2024-06-30	398,88	-71,31	-276,69
2024-03-31	388,90	-157,85	-206,14
2023-12-31	375,01	-151,98	-212,24
2023-09-30	338,40	-115,57	-215,00
2023-06-30	366,64	-121,09	-299,45
2023-03-31	358,00	3,02	-297,12
2022-12-31	327,48	-9,88	-243,31
2022-09-30	419,31	-92,85	-193,95
2022-06-30	348,58	-388,69	174,91
2022-03-31	303,50	-490,93	239,22
2021-12-31	247,95	-463,02	318,45
2021-09-30	126,20	-428,56	301,44
2021-06-30	127,49	-125,06	73,38
2021-03-31	98,97	-14,89	-19,14
2020-12-31	104,43	-39,59	-120,21
2020-09-30	104,55	-84,60	-3,79
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die roisch für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Topf für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17	0,29	0,15	0,04	0,17
2025-03-31	0,16	0,31	0,16	-0,01	0,19
2024-12-31	0,15	0,30	0,16	0,06	0,20
2024-09-30	0,15	0,29	0,16	0,02	0,19
2024-06-30	0,15	0,32	0,15	0,01	0,18
2024-03-31	0,14	0,32	0,14	0,01	0,18
2023-12-31	0,15	0,34	0,16	0,00	0,20
2023-09-30	0,15	0,38	0,15	-0,03	0,19
2023-06-30	0,14	0,38	0,15	-0,03	0,20
2023-03-31	0,14	0,38	0,14	0,03	0,19
2022-12-31	0,16	0,44	0,14	0,06	0,20
2022-09-30	0,14	0,44	0,13	0,06	0,19
2022-06-30	0,16	0,44	0,13	0,07	0,17
2022-03-31	0,13	0,43	0,12	0,03	0,15
2021-12-31	0,09	0,37	0,09	0,06	0,07
2021-09-30	0,09	0,26	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,05	0,06	0,09
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,05	0,08
2020-12-31	0,03	0,10	0,03	-0,04	0,08
2020-09-30	0,03	0,11	0,03	0,01	0,08
2020-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,01	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Nettomarge für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Betriebsmarge für Global Ship Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,69	0,54	0,53
2025-03-31	0,70	0,50	0,54
2024-12-31	0,70	0,47	0,54
2024-09-30	0,70	0,47	0,55
2024-06-30	0,70	0,47	0,54
2024-03-31	0,70	0,46	0,54
2023-12-31	0,69	0,48	0,55
2023-09-30	0,69	0,50	0,57
2023-06-30	0,69	0,50	0,57
2023-03-31	0,69	0,48	0,58
2022-12-31	0,68	0,49	0,60
2022-09-30	0,67	0,49	0,60
2022-06-30	0,66	0,49	0,62
2022-03-31	0,64	0,51	0,61
2021-12-31	0,63	0,43	0,57
2021-09-30	0,61	0,34	0,51
2021-06-30	0,61	0,22	0,41
2021-03-31	0,61	0,16	0,41
2020-12-31	0,60	0,15	0,40
2020-09-30	0,60	0,14	0,41
2020-03-31	0,61	0,12	0,41