3AL Aktien-Finanzanalyse - Ayvens (DB) Stock

Übersicht

Ayvens ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Technologiesektor tätig ist. Es ist insbesondere auf die Entwicklung fortschrittlicher Softwarelösungen spezialisiert, die den Anforderungen der digitalen Transformation und des Datenmanagements in verschiedenen Branchen gerecht werden. Ayvens ist für seine robusten F&E-Kapazitäten bekannt, die innovative Projekte wie die Entwicklung integrierter Cloud-basierter Systeme zur Verbesserung der Betriebseffizienz von Unternehmen vorangetrieben haben. Darüber hinaus spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle in der Beratung und bietet Unternehmen, die sich im digitalen Wandel befinden, fachkundige strategische Beratung. Zu den wichtigsten Projekten von Ayvens gehören auch Kooperationen mit führenden globalen Unternehmen zur Implementierung skalierbarer Datenanalyse-Frameworks, die das Unternehmen als entscheidenden Vermittler in der breiteren Technologielandschaft positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 25.218,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 2.971,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 797,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	25.218,20	2.971,70	797,60
2025-03-31	25.275,95	2.862,45	741,45
2024-12-31	25.270,40	2.761,30	683,60
2024-09-30	24.848,00	2.537,40	552,50
2024-06-30	24.067,50	2.430,20	575,90
2024-03-31	21.880,40	2.374,90	688,50
2023-12-31	18.696,60	2.145,10	760,00
2023-09-30	15.563,50	2.330,60	1.060,10
2023-06-30	13.056,30	2.143,40	1.164,10
2023-03-31	11.401,90	2.000,60	1.261,00
2022-12-31	11.413,10	1.903,10	1.215,50
2022-09-30	11.046,00	1.783,60	1.181,10
2022-06-30	10.876,70	1.667,10	1.133,80
2022-03-31	10.637,70	1.408,10	972,80
2021-12-31	10.471,10	1.264,60	873,00
2021-09-30	10.277,50	1.155,00	772,40
2021-06-30	10.494,20	951,00	655,00
2021-03-31	9.964,50	839,50	536,40
2020-12-31	9.892,90	782,30	509,80
2020-09-30	9.848,00	811,90	484,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,75	0,73
2024-09-30	0,59	0,57
2024-06-30	0,68	0,66
2024-03-31	0,81	0,78
2023-12-31	1,01	0,99
2023-09-30	1,65	1,63
2023-06-30	2,09	2,08
2023-03-31
2022-12-31	2,69	2,68
2022-09-30
2022-06-30	2,81	2,81
2022-03-31
2021-12-31	2,17	2,16
2021-09-30
2021-06-30	1,62	1,62
2021-03-31
2020-12-31	1,26	1,26
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 2.501,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 1.792,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist -2.009,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.501,90	1.792,70	-2.009,40
2025-03-31
2024-12-31	603,00	-2.040,90	2.229,30
2024-09-30
2024-06-30	-2.455,40	-1.232,50	2.985,60
2024-03-31
2023-12-31	-2.990,40	754,50	5.714,40
2023-09-30
2023-06-30	-1.870,80	516,30	6.530,30
2023-03-31
2022-12-31	-686,60	-983,80	1.973,80
2022-09-30
2022-06-30	-77,50	-493,20	769,00
2022-03-31
2021-12-31	-158,40	-334,70	537,90
2021-09-30
2021-06-30	156,10	-24,80	-417,20
2021-03-31
2020-12-31	741,40	-2,70	-737,90
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 10,94.
Die p/Buch für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,67.
Die p/tbv für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	10,94	0,67	0,90
2025-03-31	9,98	0,61	0,81
2024-12-31	8,96	0,45	0,60
2024-09-30	8,13	0,47	0,63
2024-06-30	6,40	0,38	0,50
2024-03-31	6,38	0,46	0,60
2023-12-31	5,47	0,52	0,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,58	1,00	1,16
2021-12-31	6,67	1,19	1,39
2021-09-30	7,18	1,09	1,26
2021-06-30	3,89	0,59	0,69
2021-03-31	4,75	0,61	0,86
2020-12-31	5,00	0,61	0,86
2020-09-30	5,25	0,65	0,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,01	-0,04
2024-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	-0,04
2024-06-30	0,02	0,10	0,01	0,06	-0,05
2024-03-31	0,03	0,12	0,02	0,10	-0,04
2023-12-31	0,04	0,21	0,02	0,09	-0,03
2023-09-30	0,04	0,22	0,02	0,09	-0,03
2023-06-30	0,04	0,22	0,03	0,14	-0,05
2023-03-31	0,04	0,26	0,05	0,00	0,00
2022-12-31	0,05	0,27	0,05	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,26	0,05	0,01	-0,00
2022-06-30	0,04	0,26	0,04	0,01	-0,00
2022-03-31	0,03	0,23	0,04	0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,21	0,04	0,00	0,00
2021-09-30	0,03	0,20	0,03	-0,01	0,01
2021-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,01
2021-03-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,03
2020-12-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,03
2020-09-30	0,02	0,13	0,02	0,01	-0,00

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Nettomarge für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Ayvens ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,22	0,03	0,11
2025-03-31	0,22	0,03	0,11
2024-12-31	0,18	0,02	0,10
2024-09-30	0,19	0,03	0,10
2024-06-30	0,20	0,03	0,11
2024-03-31	0,21	0,04	0,13
2023-12-31	0,17	0,05	0,11
2023-09-30	0,22	0,09	0,17
2023-06-30	0,24	0,09	0,17
2023-03-31	0,23	0,11	0,17
2022-12-31	0,22	0,11	0,16
2022-09-30	0,21	0,11	0,16
2022-06-30	0,19	0,10	0,15
2022-03-31	0,17	0,09	0,13
2021-12-31	0,16	0,08	0,12
2021-09-30	0,14	0,08	0,10
2021-06-30	0,14	0,06	0,09
2021-03-31	0,14	0,05	0,08
2020-12-31	0,13	0,05	0,08
2020-09-30	0,13	0,03	0,04