3EO1 Aktien-Finanzanalyse - Enterprise Group, Inc. (BST) Stock

Übersicht

Enterprise Group, Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Bau- und Infrastrukturbranche tätig ist und eine Reihe von Dienstleistungen wie Geräteverleih, Versorgungsinfrastruktur und grabenlose Lösungen anbietet. Das Unternehmen ist hauptsächlich über seine verschiedenen Tochtergesellschaften tätig, die unterschiedliche Nischen im Bausektor bedienen, um die Entwicklung und Wartung von kommunalen und Ressourceninfrastrukturprojekten zu unterstützen. Zu seinen bekanntesten Projekten gehören spezielle Heizgeräte für den Pipeline-Ausbau und umfassende Baustellendienstleistungen für die Umwelt- und Baubranche. Enterprise Group hat sich strategisch auf die Einbindung innovativer Technologien und die Wartung einer Flotte fortschrittlicher Geräte konzentriert, um die Betriebseffizienz zu verbessern und die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Dieser technische und strategische Ansatz hilft dabei, das Unternehmen effektiv auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Baudienstleistungen in Kanada zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 31,43 MM.
Die Betriebsergebnis für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,31 MM.
Die Nettoeinkommen für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	31,43	4,31	2,52
2025-03-31	32,65	5,96	3,53
2024-12-31	34,65	7,52	4,54
2024-09-30	36,43	8,99	6,13
2024-06-30	38,07	10,56	7,96
2024-03-31	35,82	9,48	7,36
2023-12-31	33,50	7,93	6,17
2023-09-30	32,64	7,13	5,70
2023-06-30	29,43	4,78	3,39
2023-03-31	29,27	4,79	3,40
2022-12-31	26,89	3,52	2,28
2022-09-30	23,89	5,20	0,61
2022-06-30	22,57	1,49	0,32
2022-03-31	20,50	2,45	-0,79
2021-12-31	18,73	0,64	-2,38
2021-09-30	16,88	-1,23	-4,64
2021-06-30	15,47	-0,45	-5,23
2021-03-31	14,39	-1,89	-5,44
2020-12-31	15,52	-0,94	-5,03
2020-09-30	16,99	-3,21	-4,09
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,15	0,14
2024-03-31	0,15	0,13
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,11	0,12
2023-06-30	0,07	0,08
2023-03-31	0,07	0,08
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,10
2021-03-31	-0,11	-0,11
2020-12-31	-0,10	-0,10
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,10	-0,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	11,50	-17,02	7,48
2024-12-31	12,13	-15,90	30,65
2024-09-30	15,06	-16,87	8,36
2024-06-30	15,65	-17,61	11,83
2024-03-31	14,22	-16,33	10,77
2023-12-31	13,53	-14,29	3,48
2023-09-30	11,32	-11,00	-0,40
2023-06-30	9,59	-8,69	-1,50
2023-03-31	8,20	-5,51	-2,33
2022-12-31	5,91	-4,35	-1,37
2022-09-30	5,19	-3,66	-1,25
2022-06-30	4,89	-2,79	-1,64
2022-03-31	4,79	-3,07	-1,69
2021-12-31	3,50	-2,47	-0,94
2021-09-30	3,89	-2,85	-2,32
2021-06-30	4,10	-1,96	-2,46
2021-03-31	4,73	-1,36	-3,00
2020-12-31	3,98	-1,25	-2,92
2020-09-30	3,25	-1,69	0,31
2020-06-30	3,77	-3,96	0,21
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04		0,04	0,02	0,12
2025-03-31	0,05	0,07	0,04	0,25	0,11
2024-12-31	0,08	0,11	0,08	0,08	0,19
2024-09-30	0,12	0,16	0,10	0,12	0,20
2024-06-30	0,13	0,20	0,09	0,11	0,18
2024-03-31	0,11	0,18	0,09	0,04	0,20
2023-12-31	0,11	0,17	0,10	-0,00	0,20
2023-09-30	0,07	0,10	0,07	-0,01	0,19
2023-06-30	0,07	0,10	0,07	-0,01	0,19
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,15
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2022-06-30	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,10
2022-03-31	-0,04	-0,02	-0,02	0,00	0,10
2021-12-31	-0,09	-0,07	-0,05	0,00	0,08
2021-09-30	-0,09	-0,12	-0,11	-0,03	0,09
2021-06-30	-0,10	-0,13	-0,12	-0,01	0,09
2021-03-31	-0,09	-0,13	-0,11	0,01	0,10
2020-12-31	-0,09	-0,13	-0,10	-0,00	0,08
2020-09-30	-0,07	-0,10	-0,08	0,04	0,06
2020-06-30	-0,08	-0,11	-0,11	0,00	0,09
2020-03-31	-0,08	-0,11	-0,10	-0,00	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Nettomarge für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Enterprise Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,42	0,11	0,18
2025-03-31	0,45	0,13	0,22
2024-12-31	0,48	0,17	0,25
2024-09-30	0,50	0,21	0,28
2024-06-30	0,48	0,21	0,26
2024-03-31	0,46	0,18	0,24
2023-12-31	0,45	0,17	0,22
2023-09-30	0,43	0,12	0,16
2023-06-30	0,43	0,12	0,16
2023-03-31	0,40	0,12	0,16
2022-12-31	0,51	0,03	0,22
2022-09-30	0,39	0,03	0,22
2022-06-30	0,48	0,01	0,07
2022-03-31	0,44	-0,04	0,12
2021-12-31	0,43	-0,13	0,04
2021-09-30	0,49	-0,27	-0,06
2021-06-30	0,49	-0,34	-0,01
2021-03-31	0,47	-0,38	-0,04
2020-12-31	0,43	-0,32	-0,04
2020-09-30	0,33	-0,24	-0,07
2020-06-30	0,31	-0,26	-0,15
2020-03-31	0,25	-0,27	-0,18