3FO Aktien-Finanzanalyse - Franco-Nevada Corporation (DB) Stock

Übersicht

Franco-Nevada Corporation mit Sitz in Kanada ist hauptsächlich im Bergbausektor tätig und investiert in Lizenzgebühren und Streams in Gold. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio, das sich auch auf andere Rohstoffe wie Silber, Platinmetalle, Eisenerz sowie Öl und Gas erstreckt. Das einzigartige Geschäftsmodell von Franco-Nevada konzentriert sich auf die Bereitstellung von Vorfinanzierungen für Bergbauunternehmen im Austausch für langfristige, umsatzgenerierende Vereinbarungen. Zu den wichtigsten Projekten von Franco-Nevada gehören Beteiligungen an einigen der ertragreichsten Mineralgebiete der Welt wie den Minen Cobre Panama, Candelaria und Antapaccay. Da Franco-Nevada die Minen nicht selbst betreibt, minimiert das Unternehmen die Betriebsrisiken und sichert sich gleichzeitig die Beteiligung an mehreren Rohstoffvorkommen. Dadurch erhält es einen stabilen Umsatzfluss und positioniert sich robust auf dem Rohstoffmarkt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1.321,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 956,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 785,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.321,00	956,50	785,00
2025-03-31	1.212,00	816,80	617,40
2024-12-31	1.102,20	723,70	552,10
2024-09-30	1.087,00	-481,90	-605,80
2024-06-30	1.123,70	-474,10	-583,40
2024-03-31	1.196,10	-440,90	-478,40
2023-12-31	1.216,90	-430,70	-466,40
2023-09-30	1.234,00	744,80	681,10
2023-06-30	1.228,60	746,00	663,10
2023-03-31	1.251,20	777,10	675,10
2022-12-31	1.313,60	820,70	700,60
2022-09-30	1.320,70	898,90	756,50
2022-06-30	1.332,90	907,50	765,40
2022-03-31	1.327,60	881,20	744,20
2021-12-31	1.297,60	860,70	733,70
2021-09-30	1.274,40	793,40	689,50
2021-06-30	1.237,80	774,90	677,40
2021-03-31	1.085,80	671,40	596,50
2020-12-31	1.017,30	340,50	326,20
2020-09-30	971,10	269,70	262,80
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,87	2,87
2024-09-30	-3,15	-3,15
2024-06-30	-3,04	-3,04
2024-03-31	-2,49	-2,49
2023-12-31	-2,43	-2,43
2023-09-30	3,55	3,54
2023-06-30	3,46	3,45
2023-03-31	3,52	3,51
2022-12-31	3,66	3,65
2022-09-30	3,95	3,94
2022-06-30	4,00	3,99
2022-03-31	3,89	3,88
2021-12-31	3,84	3,83
2021-09-30	3,61	3,60
2021-06-30	3,55	3,53
2021-03-31	3,13	3,12
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,39	1,39
2020-06-30	1,11	1,12
2020-03-31	0,96	0,95

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	939,80	-897,80	-249,10
2024-12-31	829,50	-537,30	-240,40
2024-09-30	870,00	-610,40	-238,20
2024-06-30	892,40	-505,10	-233,90
2024-03-31	960,00	-629,00	-231,60
2023-12-31	991,20	-541,10	-230,10
2023-09-30	987,00	-535,10	-214,00
2023-06-30	983,30	-392,30	-206,30
2023-03-31	978,70	-246,50	-198,00
2022-12-31	999,50	-145,50	-189,00
2022-09-30	999,20	-83,70	-191,40
2022-06-30	973,80	-59,90	-189,60
2022-03-31	961,70	-588,20	-185,90
2021-12-31	955,40	-765,00	-180,20
2021-09-30	922,70	-866,50	-173,80
2021-06-30	928,00	-977,00	-135,90
2021-03-31	833,00	-452,90	-56,20
2020-12-31	803,90	-309,00	-91,80
2020-09-30	742,20	-172,90	-194,70
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,11	0,10	-0,04	0,15
2025-03-31	0,09	0,11	0,09	0,00	0,14
2024-12-31	-0,10	0,10	-0,10	0,00	0,15
2024-09-30	-0,09	-0,09	-0,10	0,02	0,15
2024-06-30	-0,07	-0,07	-0,08	0,02	0,16
2024-03-31	-0,07	-0,07	-0,08	0,04	0,17
2023-12-31	0,11	0,11	0,10	0,04	0,15
2023-09-30	0,10	0,11	0,10	0,06	0,15
2023-06-30	0,11	0,11	0,10	0,06	0,15
2023-03-31	0,11	0,11	0,10	0,08	0,15
2022-12-31	0,13	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-09-30	0,13	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-06-30	0,12	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-03-31	0,13	0,13	0,12	0,03	0,15
2021-12-31	0,12	0,13	0,12	0,00	0,16
2021-09-30	0,13	0,13	0,12	-0,02	0,16
2021-06-30	0,13	0,13	0,12	-0,03	0,16
2021-03-31	0,12	0,12	0,11	0,06	0,15
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	0,07	0,15
2020-09-30	0,05	0,05	0,05	0,07	0,14
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,14
2020-03-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,89.
Die Nettomarge für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die Betriebsmarge für Franco-Nevada Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,67.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,89	0,51	0,67
2025-03-31	0,88	0,50	0,66
2024-12-31	0,87	-0,56	-0,45
2024-09-30	0,86	-0,52	-0,43
2024-06-30	0,86	-0,40	-0,37
2024-03-31	0,85	-0,38	-0,35
2023-12-31	0,86	0,55	0,60
2023-09-30	0,86	0,54	0,61
2023-06-30	0,86	0,54	0,61
2023-03-31	0,87	0,54	0,62
2022-12-31	0,87	0,57	0,68
2022-09-30	0,87	0,57	0,68
2022-06-30	0,87	0,57	0,68
2022-03-31	0,86	0,56	0,66
2021-12-31	0,86	0,56	0,61
2021-09-30	0,86	0,54	0,62
2021-06-30	0,86	0,55	0,63
2021-03-31	0,86	0,55	0,62
2020-12-31	0,85	0,32	0,59
2020-09-30	0,84	0,27	0,28
2020-06-30	0,83	0,23	0,23
2020-03-31	0,83	0,20	0,21