3FS Aktien-Finanzanalyse - Kalray S.A. (DB) Stock

Übersicht

Kalray SA ist ein wegweisendes Technologieunternehmen mit Sitz in Frankreich, das hauptsächlich in der Halbleiterindustrie tätig ist. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Mehrkernprozessoren spezialisiert und liefert Hochleistungs-Computerlösungen für eingebettete und Rechenzentrumsmärkte. Zu den wichtigsten Projekten von Kalray gehören die Entwicklung der MPPA-Technologie (Massively Parallel Processor Array), die die Verarbeitung rechenintensiver Anwendungen revolutioniert, und Coolidge, die dritte Generation der MPPA-Prozessoren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 44,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -28,94 MM.
Die Nettoeinkommen für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -23,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	44,10	-28,94	-23,27
2024-09-30	40,69	-27,39	-21,53
2024-06-30	37,28	-25,84	-19,80
2024-03-31	38,62	-21,05	-15,75
2023-12-31	39,95	-16,27	-11,69
2023-09-30	40,22	-15,16	-11,36
2023-06-30	40,49	-14,05	-11,03
2023-03-31	35,56	-16,84	-13,29
2022-12-31	30,63	-19,63	-15,55
2022-09-30	24,74	-19,42	-15,28
2022-06-30	18,85	-19,20	-15,01
2022-03-31	15,53	-18,91	-15,06
2021-12-31	12,22	-18,62	-15,12
2021-09-30	10,61	-17,99	-14,63
2021-06-30	9,00	-17,35	-14,15
2021-03-31	8,80	-16,02	-12,98
2020-12-31	8,61	-14,68	-11,82
2020-09-30	8,20	-13,63	-10,92
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2,33	-2,32
2024-03-31	-1,87	-1,87
2023-12-31	-1,41	-1,41
2023-09-30	-1,33	-1,34
2023-06-30	-1,52	-1,52
2023-03-31	-1,97	-1,97
2022-12-31	-2,50	-2,50
2022-09-30	-2,49	-2,49
2022-06-30	-2,48	-2,48
2022-03-31	-2,54	-2,54
2021-12-31	-2,59	-2,59
2021-09-30	-2,61	-2,60
2021-06-30	-2,62	-2,62
2021-03-31	-2,40	-2,41
2020-12-31	-2,19	-2,19
2020-09-30	-2,08	-2,08
2020-06-30	-1,96	-1,96
2020-03-31	-1,98	-1,99

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,82 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -20,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 5,43 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	2,82	-20,05	5,43
2024-09-30	0,55	-20,93	4,07
2024-06-30	-1,73	-21,82	2,71
2024-03-31	-1,94	-19,16	1,11
2023-12-31	-2,15	-16,51	-0,48
2023-09-30	-1,16	-14,00	14,59
2023-06-30	-0,18	-11,49	29,67
2023-03-31	-0,95	-13,68	33,83
2022-12-31	-1,72	-15,88	37,98
2022-09-30
2022-06-30	-7,57	-16,98	11,04
2022-03-31	-7,32	-14,55	11,10
2021-12-31	-7,06	-12,12	11,16
2021-09-30
2021-06-30	-5,06	-10,96	15,85
2021-03-31	-5,34	-10,20	17,71
2020-12-31	-5,62	-9,43	19,57
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,48.
Die p/Buch für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.
Die p/tbv für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,96.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-0,48	0,23	-0,96
2024-09-30	-1,02	0,49	-2,02
2024-06-30	-10,02	2,36	15,08
2024-03-31	-16,24
2023-12-31	-0,36	0,08	0,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,46	0,23	0,32
2021-03-31	-0,49	0,22	0,31
2020-12-31	-0,52	0,22	0,28
2020-09-30	-0,53	0,20	0,26
2020-06-30	-0,58	0,20	0,24
2020-03-31	-0,54	0,18	0,22

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -1,21.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,93.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-1,21	-0,93
2024-09-30	-0,68	-0,53
2024-06-30	-0,10	-0,13
2024-03-31	-0,09	-0,03
2023-12-31	-13,53	-17,51
2023-09-30	-0,10	-0,07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	46,01	35,31
2021-03-31	25,94	20,81
2020-12-31	4,77	3,48
2020-09-30	5,29	4,57
2020-06-30	2,52	2,23
2020-03-31	2,86	2,57

Managementeffektivität

Die lang für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,25.
Die Rogen für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,47.
Die roisch für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,36.
Die Topf für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,38.
Die okroisch für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,25	-0,47	-0,36	-0,38	-0,03
2024-09-30	-0,25	-0,43	-0,33	-0,35	-0,03
2024-06-30	-0,13	-0,28	-0,17	-0,28	-0,03
2024-03-31
2023-12-31	-0,13	-0,24	-0,17	-0,01	-0,02
2023-09-30	-0,17	-0,43	-0,17	0,27	-0,00
2023-06-30	-0,25	-0,43	-0,16	0,26	-0,00
2023-03-31		0,00	0,00	0,34
2022-12-31	-0,35	-0,60	-0,24	-0,21	-0,12
2022-09-30			-0,24	-0,21	-0,12
2022-06-30	-0,32	-0,53	-0,40	-0,36	-0,20
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,30	-0,53	-0,40	-0,21	-0,13
2021-09-30	-0,31	-0,51	-0,57
2021-06-30	-0,31	-0,48	-0,35	-0,00	-0,13
2021-03-31	-0,28	-0,44	-0,32	0,05	-0,13
2020-12-31	-0,29	-0,44	-0,30	0,11	-0,14
2020-09-30	-0,27	-0,41	-0,27	0,00	-0,12
2020-06-30	-0,22	-0,32	-0,27	-0,11	-0,10
2020-03-31	-0,21	-0,31	-0,25	-0,22	-0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,51.
Die Nettomarge für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,53.
Die Betriebsmarge für Kalray S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,65.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,51	-0,53	-0,65
2024-09-30	0,51	-0,53	-0,65
2024-06-30	0,78	-0,31	-0,31
2024-03-31	0,39	-0,26	-0,39
2023-12-31	0,58	-0,29	-0,33
2023-09-30	0,39	-0,26	-0,39
2023-06-30	0,46	-0,26	-0,39
2023-03-31		0,00	-0,49
2022-12-31	0,37	-0,63	-0,81
2022-09-30	0,37	-0,63	-0,81
2022-06-30	0,14	-0,99	-1,27
2022-03-31		0,00	-1,52
2021-12-31	0,12	-1,55	-1,90
2021-09-30		0,00	-1,92
2021-06-30	0,12	-1,57	-1,93
2021-03-31	0,17	-1,47	-1,82
2020-12-31	0,90	-1,37	-1,70
2020-09-30	0,22	-1,33	-1,66
2020-06-30	0,23	-1,29	-1,62
2020-03-31	0,17	-1,25	-1,57

GB:0ABT	0,53 €
FR:ALKAL	0,53 €