3GU Aktien-Finanzanalyse - nib holdings limited (DB) Stock

Übersicht

nib Holdings Limited ist eine bedeutende Kranken- und Krankenversicherung mit Sitz in Australien. Das 1952 gegründete Unternehmen fungierte zunächst als Newcastle Industrial Benefits Health Fund, bevor es sich zu einem breit aufgestellten Versicherer entwickelte. nib Holdings ist hauptsächlich im Krankenversicherungssektor tätig und bietet eine Reihe von Produkten an, darunter private Krankenversicherungen, Lebensversicherungen und Reiseversicherungen. Das Unternehmen führt bedeutende Projekte durch, um seine Präsenz auf dem internationalen Krankenversicherungsmarkt auszubauen, wobei Innovationen bei kundenorientierten Gesundheitsmanagementlösungen und digitaler Gesundheitstechnologie im Vordergrund stehen. Insbesondere hat nib seine Dienstleistungen durch strategische Übernahmen und Partnerschaften diversifiziert, seine Position in Australien gestärkt und seine Reichweite auf Neuseeland und mehrere andere globale Märkte ausgedehnt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 3.578,80 MM.
Die Betriebsergebnis für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 260,90 MM.
Die Nettoeinkommen für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 162,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	3.578,80	260,90	162,20
2024-09-30	3.510,35	277,55	173,90
2024-06-30	3.441,90	294,20	185,60
2024-03-31	3.385,60	252,05	158,50
2023-12-31	3.337,30	211,70	131,50
2023-09-30	3.243,15	198,30	122,95
2023-06-30	3.149,00	184,90	114,40
2023-03-31	3.006,25	202,30	128,95
2022-12-31	2.863,50	219,70	143,50
2022-09-30	2.795,55	212,35	139,60
2022-06-30	2.727,60	205,00	135,70
2022-03-31	2.724,45	234,80	156,50
2021-12-31	2.721,30	264,60	177,30
2021-09-30	2.675,80	253,65	169,20
2021-06-30	2.630,30	242,70	161,10
2021-03-31	2.573,55	196,55	128,45
2020-12-31	2.516,80	150,40	95,80
2020-09-30	2.516,55	143,80	91,85
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,33.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,33	0,33
2024-09-30	0,36	0,36
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,26	0,26
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,27	0,27
2022-12-31	0,31	0,31
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,34	0,34
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,35	0,35
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,24	0,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 173,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist -90,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist -113,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	173,80	-90,10	-113,20
2024-09-30	215,45	-94,10	-119,20
2024-06-30	257,10	-98,10	-125,20
2024-03-31	277,65	-139,00	-122,70
2023-12-31	301,30	-183,00	-120,20
2023-09-30	274,00	-209,75	-47,10
2023-06-30	246,70	-236,50	26,00
2023-03-31	250,05	-250,50	40,45
2022-12-31	253,40	-264,50	54,90
2022-09-30	295,50	-261,90	-14,75
2022-06-30	337,60	-259,30	-84,40
2022-03-31	294,30	-174,35	-97,20
2021-12-31	251,00	-89,40	-110,00
2021-09-30	179,85	-56,45	-89,65
2021-06-30	108,70	-23,50	-69,30
2021-03-31	139,15	-61,30	-71,65
2020-12-31	169,60	-99,10	-74,00
2020-09-30	188,60	-79,25	-94,25
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Rogen für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,16.
Die roisch für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Topf für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die okroisch für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,09	0,16	0,14	0,02	0,19
2024-09-30	0,09	0,17	0,14	0,02	0,19
2024-06-30	0,10	0,16	0,16	-0,00	0,23
2024-03-31	0,11	0,23	0,16	-0,00	0,23
2023-12-31	0,10	0,22	0,16	0,01	0,22
2023-09-30	0,10	0,27	0,15	0,03	0,19
2023-06-30	0,08	0,27	0,16	0,03	0,20
2023-03-31	0,08	0,23	0,14	0,03	0,20
2022-12-31	0,08	0,19	0,11	0,01	0,24
2022-09-30	0,08	0,19	0,11	0,01	0,24
2022-06-30	0,10	0,19	0,13	-0,01	0,33
2022-03-31	0,10	0,22	0,15	0,02	0,29
2021-12-31	0,10	0,27	0,17	0,05	0,11
2021-09-30	0,10	0,26	0,17	0,03	0,11
2021-06-30	0,10	0,27	0,16	0,02	0,11
2021-03-31	0,08	0,21	0,13	0,01	0,14
2020-12-31	0,06	0,16	0,10	-0,00	0,18
2020-09-30	0,06	0,15	0,10	0,01	0,20
2020-06-30	0,06	0,14	0,10	0,04	0,23
2020-03-31	0,07	0,18	0,12	-0,05	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.
Die Nettomarge für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für nib holdings limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,14	0,05	0,09
2024-09-30	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,10
2024-03-31	0,23	0,06	0,10
2023-12-31	0,22	0,06	0,10
2023-09-30	0,22	0,06	0,10
2023-06-30	0,16	0,06	0,10
2023-03-31	0,16	0,06	0,09
2022-12-31	0,17	0,05	0,08
2022-09-30	0,17	0,05	0,08
2022-06-30	0,18	0,05	0,08
2022-03-31	0,18	0,06	0,09
2021-12-31	0,18	0,07	0,10
2021-09-30	0,18	0,06	0,10
2021-06-30	0,18	0,06	0,10
2021-03-31	0,17	0,05	0,08
2020-12-31	0,15	0,04	0,06
2020-09-30	0,16	0,04	0,06
2020-06-30	0,16	0,04	0,06
2020-03-31	0,17	0,04	0,07