3HM Aktien-Finanzanalyse - MSCI Inc. (XTRA) Stock

Übersicht

MSCI Inc. mit Sitz in den USA ist ein globaler Anbieter, der hauptsächlich im Finanz- und Technologiesektor tätig ist und wichtige Tools und Dienstleistungen für die Investment-Community anbietet. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören Indizes und Analysen, die verschiedene Aspekte der Portfolioplanung und des Risikomanagements für verschiedene Finanzanlagen abdecken. MSCI ist bekannt für seine Benchmarking- und Investmententscheidungsunterstützungstools, zu denen insbesondere die MSCI-Indizes gehören, die von globalen Investoren häufig verwendet werden, um die Performance zu verfolgen und Vermögenswerte effizient zu verteilen. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig die Erweiterung des Angebots an globalen Indizes, die Verbesserung analytischer Modelle und die Integration von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Produktpalette, um die Rolle des Unternehmens auf den modernen Finanzmärkten weiter zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.986,72 MM.
Die Betriebsergebnis für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.606,78 MM.
Die Nettoeinkommen für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.178,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.986,72	1.606,78	1.178,67
2025-03-31	2.921,99	1.570,32	1.141,77
2024-12-31	2.856,13	1.534,18	1.109,13
2024-09-30	2.802,72	1.502,76	1.206,99
2024-06-30	2.703,46	1.452,19	1.185,75
2024-03-31	2.616,67	1.412,68	1.165,82
2023-12-31	2.528,92	1.386,40	1.148,59
2023-09-30	2.415,02	1.322,61	960,18
2023-06-30	2.350,22	1.278,75	917,12
2023-03-31	2.280,87	1.235,00	880,88
2022-12-31	2.248,60	1.210,69	870,57
2022-09-30	2.222,23	1.191,01	849,47
2022-06-30	2.178,69	1.166,23	802,75
2022-03-31	2.125,07	1.137,58	757,59
2021-12-31	2.043,54	1.101,66	725,98
2021-09-30	1.937,36	1.046,27	688,33
2021-06-30	1.845,60	988,21	700,82
2021-03-31	1.757,03	929,84	650,52
2020-12-31	1.695,39	883,35	601,82
2020-09-30	1.658,34	849,37	568,39
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,09	14,05
2024-09-30	15,28	15,23
2024-06-30	14,99	14,94
2024-03-31	14,71	14,65
2023-12-31	14,45	14,39
2023-09-30	12,05	11,99
2023-06-30	11,46	11,40
2023-03-31	10,96	10,91
2022-12-31	10,78	10,72
2022-09-30	10,44	10,36
2022-06-30	9,81	9,72
2022-03-31	9,21	9,11
2021-12-31	8,80	8,70
2021-09-30	8,34	8,24
2021-06-30	8,46	8,36
2021-03-31	7,82	7,75
2020-12-31	7,19	7,12
2020-09-30	6,75	6,70
2020-06-30	6,19	6,14
2020-03-31	6,29	6,24

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.490,12 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist -132,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.469,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.490,12	-132,26	-1.469,27
2025-03-31	1.503,23	-144,83	-1.516,81
2024-12-31	1.501,63	-144,25	-1.402,31
2024-09-30	1.459,95	-857,49	-1.037,69
2024-06-30	1.329,47	-850,41	-817,74
2024-03-31	1.272,03	-829,95	-1.002,86
2023-12-31	1.236,03	-819,38	-953,93
2023-09-30	1.162,50	-96,33	-1.014,92
2023-06-30	1.194,44	-93,35	-1.154,50
2023-03-31	1.115,33	-85,79	-617,56
2022-12-31	1.095,37	-79,33	-1.425,38
2022-09-30	1.059,61	-102,25	-1.344,57
2022-06-30	952,43	-1.047,81	-1.010,29
2022-03-31	964,80	-1.040,66	-982,15
2021-12-31	936,07	-1.035,71	229,50
2021-09-30	892,33	-1.002,77	91,69
2021-06-30	876,24	-50,94	-247,13
2021-03-31	913,80	-50,51	-193,41
2020-12-31	811,11	-241,79	-779,04
2020-09-30	818,82	-261,54	-135,84
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die roisch für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Topf für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,21		0,31	-0,04	0,40
2025-03-31	0,20		0,30	-0,01	0,40
2024-12-31	0,22		0,31	-0,11	0,38
2024-09-30	0,24		0,30	-0,09	0,34
2024-06-30	0,23		0,29	-0,14	0,32
2024-03-31	0,23		0,32	-0,15	0,34
2023-12-31	0,20		0,27	0,02	0,32
2023-09-30	0,19		0,26	-0,01	0,34
2023-06-30	0,18		0,26	-0,01	0,34
2023-03-31	0,19		0,23	0,11	0,30
2022-12-31	0,17		0,24	-0,12	0,29
2022-09-30	0,16		0,24	-0,12	0,29
2022-06-30	0,16		0,24	-0,34	0,29
2022-03-31	0,16		0,22	-0,31	0,28
2021-12-31	0,16		0,18	0,03	0,22
2021-09-30	0,17		0,18	-0,00	0,23
2021-06-30	0,17		0,19	0,16	0,23
2021-03-31	0,17		0,18	0,19	0,25
2020-12-31	0,14		0,19	-0,07	0,26
2020-09-30	0,16		0,18	0,13	0,25
2020-06-30	0,15		0,16	0,19	0,25
2020-03-31	0,16		0,16	0,13	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,82.
Die Nettomarge für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.
Die Betriebsmarge für MSCI Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,54.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,82	0,39	0,54
2025-03-31	0,82	0,39	0,54
2024-12-31	0,82	0,43	0,53
2024-09-30	0,82	0,44	0,54
2024-06-30	0,82	0,45	0,54
2024-03-31	0,82	0,45	0,55
2023-12-31	0,82	0,40	0,55
2023-09-30	0,82	0,39	0,55
2023-06-30	0,82	0,39	0,55
2023-03-31	0,82	0,39	0,54
2022-12-31	0,82	0,38	0,55
2022-09-30	0,82	0,38	0,55
2022-06-30	0,82	0,37	0,54
2022-03-31	0,82	0,36	0,54
2021-12-31	0,83	0,36	0,53
2021-09-30	0,83	0,36	0,54
2021-06-30	0,83	0,38	0,54
2021-03-31	0,83	0,37	0,53
2020-12-31	0,83	0,35	0,52
2020-09-30	0,83	0,34	0,51
2020-06-30	0,82	0,32	0,51
2020-03-31	0,83	0,33	0,50