3I6 Aktien-Finanzanalyse - F-Secure Oyj (DB) Stock

Übersicht

F-Secure Oyj mit Hauptsitz in Helsinki, Finnland, ist in der Cybersicherheitsbranche führend. Das 1988 gegründete Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine breite Palette von Sicherheitsprodukten und -diensten bereitzustellen, die den Schutz digitaler Vermögenswerte für Verbraucher und Unternehmen gewährleisten. Zu den wichtigsten Angeboten gehören Endgeräteschutz, verwaltete Sicherheitsdienste und Cybersicherheitslösungen, die ein breites Spektrum an Bedrohungen abdecken. F-Secure hat seine Reichweite durch strategische Übernahmen und Partnerschaften erweitert und so seine technologischen Fähigkeiten und seine Marktpräsenz verbessert. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung fortschrittlicher Cyberabwehrlösungen, und das Unternehmen hat Anerkennung für sein unermüdliches Streben nach Innovation im Bereich der Cybersicherheit gewonnen. Das Engagement von F-Secure für technologischen Fortschritt und Kundenvertrauen stärkt seine Stellung als wichtiger Akteur in der globalen Cybersicherheitslandschaft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 147,37 MM.
Die Betriebsergebnis für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 37,14 MM.
Die Nettoeinkommen für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 21,07 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	147,37	37,14	21,07
2025-03-31	146,98	39,12	21,41
2024-12-31	146,26	39,86	21,07
2024-09-30	146,12	40,85	20,86
2024-06-30	144,91	39,56	19,57
2024-03-31	138,94	37,96	21,12
2023-12-31	130,37	37,45	22,36
2023-09-30	121,72	37,75	26,04
2023-06-30	114,52	38,59	29,38
2023-03-31	111,46	36,72	27,66
2022-12-31	111,02	38,58	30,15
2022-09-30	109,81	40,06	31,68
2022-03-31	107,32	43,42	34,57
2021-12-31	106,25	43,50	34,42
2020-12-31	220,20	19,68	12,88

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,17	0,17
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,17
2022-09-30	0,18	0,18
2022-03-31
2021-12-31	0,20
2020-12-31	0,08	0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 34,53 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist -9,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist -27,44 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	34,53	-9,75	-27,44
2025-03-31	40,61	-10,48	-37,34
2024-12-31	38,82	-11,24	-35,40
2024-09-30	42,89	-12,29	-32,24
2024-06-30	43,89	-11,58	-27,23
2024-03-31	30,68	-216,89	172,58
2023-12-31	30,11	-215,68	178,70
2023-09-30	27,64	-215,30	188,76
2023-06-30	31,94	-214,60	188,79
2023-03-31	35,39	-6,33	-1,31
2022-12-31	36,38	-4,64	-8,81
2022-09-30	39,21	-3,28	-21,60
2022-03-31	38,53	-1,99	-36,45
2021-12-31	36,12	-1,63	-34,50
2020-12-31	46,68	-11,57	-8,25

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 15,32.
Die p/Buch für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 6,49.
Die p/tbv für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist -2,03.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	15,32	6,49	-2,03
2025-03-31	14,66	6,57	-1,83
2024-12-31	15,00	8,07	-1,79
2024-09-30	17,90	10,15	-1,93
2024-06-30	16,19	12,20	-1,83
2024-03-31	15,55	10,51	-1,93
2023-12-31	13,00	10,44	-1,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,07
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,06	0,02
2023-09-30	0,08	0,03
2023-06-30	0,10	0,06
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Rogen für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die roisch für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,08	0,62	0,10	-0,03	0,19
2025-03-31	0,08	0,76	0,09	-0,03	0,17
2024-12-31	0,08	0,64	0,09	-0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,64	0,09	0,02	0,20
2024-06-30	0,29	1,11	0,09	-0,06	0,14
2024-03-31	0,36	0,90	0,10	-0,03	0,13
2023-12-31			0,11	0,00	0,12
2023-09-30			0,13	0,03	0,14
2023-06-30	0,77	3,08	0,86	0,18	0,94
2023-03-31	0,77	2,90	0,99	0,99	1,26
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,85	2,96	0,91	0,04	1,02
2021-12-31	0,05	0,15	0,10	0,01	0,25
2020-12-31			0,11	0,21	0,38

Gross Margins

Die Bruttomarge für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,86.
Die Nettomarge für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für F-Secure Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,86	0,15	0,27
2025-03-31	0,86	0,14	0,27
2024-12-31	0,84	0,14	0,22
2024-09-30	0,85	0,14	0,21
2024-06-30	0,86	0,15	0,21
2024-03-31	0,88	0,17	0,29
2023-12-31	0,89	0,21	0,31
2023-09-30	0,91	0,26	0,34
2023-06-30	0,92	0,26	0,34
2023-03-31	0,92	0,25	0,33
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,06
2022-03-31	0,79	0,32	0,40
2021-12-31	0,79	0,05	0,07
2020-12-31	0,78	0,06	0,09