3KO Aktien-Finanzanalyse - Kontoor Brands, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Kontoor Brands, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Bekleidungsindustrie tätig und hat sich insbesondere auf Denim spezialisiert. Das Unternehmen, ein Spin-off der VF Corporation, das 2019 abgeschlossen wurde, beherbergt große Marken wie Wrangler, Lee und Rock & Republic. Kontoor konzentriert sich darauf, seine weltweit bekannten Marken zu nutzen, um seinen Marktanteil auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf Direktvertriebskanälen und digitalem Wachstum liegt und gleichzeitig solide Großhandelsbeziehungen gepflegt werden. Zu den strategischen Initiativen gehören die Verbesserung nachhaltiger Praktiken in den Produktionsprozessen und der Lieferkette sowie die Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik durch Innovationen bei Produktdesign und Materialien. Das Unternehmen erkundet außerdem kontinuierlich Expansionsmöglichkeiten in neue Märkte und Verbrauchersegmente, um seine Branchenposition zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 2.650,64 MM.
Die Betriebsergebnis für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 393,56 MM.
Die Nettoeinkommen für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 251,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-28	2.650,64	393,56	251,28
2025-03-29	2.599,28	380,16	229,18
2024-12-28	2.607,58	382,28	245,80
2024-09-28	2.578,09	351,33	250,59
2024-06-29	2.562,44	336,39	239,58
2024-03-30	2.571,55	329,04	224,21
2023-12-30	2.607,47	334,95	230,99
2023-09-30	2.669,28	336,26	213,83
2023-07-01	2.621,26	339,53	205,38
2023-04-01	2.618,82	357,08	230,98
2022-12-31	2.631,44	370,35	245,49
2022-10-01	2.580,93	354,37	237,80
2022-07-02	2.626,70	351,59	250,13
2022-04-02	2.503,90	298,30	211,77
2022-01-01	2.475,92	283,97	195,42
2021-10-02	2.455,69	289,58	194,62
2021-07-03	2.386,61	288,98	192,00
2021-04-03	2.245,10	237,54	135,10
2021-01-02	2.097,84	149,28	67,92
2020-09-26	2.089,59	133,57	53,56
2020-06-27
2020-03-28

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	4,42	4,36
2024-09-28	4,50	4,43
2024-06-29	4,28	4,23
2024-03-30	4,00	3,95
2023-12-30	4,13	4,06
2023-09-30	3,83	3,76
2023-07-01	3,69	3,62
2023-04-01	4,16	4,06
2022-12-31	4,40	4,31
2022-10-01	4,24	4,14
2022-07-02	4,41	4,30
2022-04-02	3,71	3,61
2022-01-01	3,40	3,31
2021-10-02	3,39	3,30
2021-07-03	3,35	3,25
2021-04-03	2,37	2,31
2021-01-02	1,19	1,17
2020-09-26	0,94	0,93
2020-06-27	0,13	0,13
2020-03-28	1,38	1,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 318,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist -866,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 452,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-28	318,87	-866,25	452,98
2025-03-29	389,39	-20,59	-223,62
2024-12-28	368,23	-22,26	-240,35
2024-09-28	495,28	-24,27	-268,43
2024-06-29	397,54	-30,53	-223,69
2024-03-30	425,64	-33,77	-227,33
2023-12-30	356,55	-39,14	-155,70
2023-09-30	218,38	-39,73	-163,77
2023-07-01	95,87	-38,55	-119,26
2023-04-01	-3,87	-36,89	-93,94
2022-12-31	83,58	-30,12	-170,91
2022-10-01	87,24	-29,13	-202,38
2022-07-02	263,08	-29,76	-254,23
2022-04-02	240,31	-32,64	-240,51
2022-01-01	283,86	-39,37	-304,07
2021-10-02	321,64	-43,92	-349,62
2021-07-03	357,71	-31,11	-414,42
2021-04-03	405,77	-38,52	-625,02
2021-01-02	241,97	-49,07	-57,69
2020-09-26	329,09	-60,07	-27,07
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-28

Managementeffektivität

Die lang für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,59.
Die roisch für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,19.
Die Topf für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,32.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-28	0,14	0,59	0,19	0,12	0,32
2025-03-29	0,15	0,66	0,21	0,10	0,31
2024-12-28	0,15	0,72	0,22	0,17	0,43
2024-09-28	0,15	0,74	0,20	0,12	0,33
2024-06-29	0,14	0,75	0,18	0,13	0,35
2024-03-30	0,15	0,92	0,19	0,13	0,29
2023-12-30	0,13	1,03	0,18	0,02	0,18
2023-09-30	0,13	1,15	0,17	-0,05	0,08
2023-07-01	0,15	1,25	0,19	-0,12	-0,00
2023-04-01	0,15	1,33	0,22	-0,11	0,08
2022-12-31	0,15	1,29	0,22	-0,14	0,08
2022-10-01	0,16	1,35	0,24	-0,03	0,26
2022-07-02	0,14	1,58	0,21	-0,04	0,23
2022-04-02	0,13	2,31	0,20	-0,06	0,28
2022-01-01	0,12	7,48	0,19	-0,07	0,31
2021-10-02	0,12	7,38	0,19	-0,08	0,35
2021-07-03	0,09		0,13	-0,24	0,40
2021-04-03	0,04		0,06	0,13	0,23
2021-01-02	0,04	0,77	0,05	0,21	0,29
2020-09-26	0,00	0,09	0,01	0,15	0,17
2020-06-27	0,03	0,05	0,05	0,26	0,36
2020-03-28	0,04	0,06	0,09	0,01	0,72

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Kontoor Brands, Inc. ab 28. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-28	0,46	0,09	0,14
2025-03-29	0,45	0,09	0,15
2024-12-28	0,45	0,10	0,14
2024-09-28	0,44	0,09	0,13
2024-06-29	0,43	0,09	0,13
2024-03-30	0,42	0,09	0,13
2023-12-30	0,41	0,08	0,13
2023-09-30	0,42	0,08	0,13
2023-07-01	0,43	0,09	0,14
2023-04-01	0,43	0,09	0,14
2022-12-31	0,44	0,09	0,13
2022-10-01	0,44	0,10	0,13
2022-07-02	0,44	0,08	0,11
2022-04-02	0,45	0,08	0,14
2022-01-01	0,45	0,08	0,12
2021-10-02	0,45	0,08	0,13
2021-07-03	0,44	0,06	0,11
2021-04-03	0,41	0,03	0,11
2021-01-02	0,41	0,03	0,06
2020-09-26	0,40	0,00	0,05
2020-06-27	0,39	0,03	0,07
2020-03-28	0,41	0,04	0,12