3L1 Aktien-Finanzanalyse - The Marcus Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Marcus Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in den Bereichen Gastgewerbe und Unterhaltung tätig. Das 1935 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, ist hauptsächlich in zwei verschiedenen Geschäftsbereichen tätig: Marcus Theatres und Marcus Hotels & Resorts. Marcus Theatres ist eine der größten Kinoketten in den USA und dafür bekannt, das Kinoerlebnis durch besondere Einrichtungen und Annehmlichkeiten zu verbessern. Marcus Hotels & Resorts hingegen besitzt und verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Hotels und Resorts und ist auf die Bereitstellung von gehobenen Unterkünften und Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf strategisches Wachstum durch innovative Angebote und hervorragenden Kundenservice und stärkt seine Marktpräsenz in allen seinen Geschäftsbereichen. Diese Strategie erweitert nicht nur seine Präsenz, sondern steigert auch den Aktionärswert durch nachhaltiges Umsatzwachstum und Rentabilität.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 735,00 MM.
Die Betriebsergebnis für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 26,61 MM.
Die Nettoeinkommen für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 14,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	735,00	26,61	14,80
2025-03-31	704,63	16,11	-12,74
2024-12-26	695,09	21,28	-7,79
2024-09-26	670,23	17,73	-10,21
2024-06-27	646,73	6,68	-21,29
2024-03-28	678,78	25,20	12,39
2023-12-28	692,15	33,24	14,79
2023-09-28	693,01	31,34	6,92
2023-06-29	668,91	18,28	-2,03
2023-03-30	661,88	15,82	-6,54
2022-12-29	643,76	7,46	-11,97
2022-09-29	651,53	24,72	3,79
2022-06-30	617,82	22,01	2,26
2022-03-31	516,65	-19,30	-30,07
2021-12-30	439,47	-38,20	-43,29
2021-09-30	310,98	-94,22	-88,76
2021-07-01	200,37	-147,67	-129,96
2021-04-01	117,24	-178,32	-133,62
2020-12-31	220,49	-156,11	-124,84
2020-09-24	384,75	-100,77	-78,02
2020-06-25
2020-03-26

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-26
2024-09-26	-0,32	-0,32
2024-06-27	-0,67	-0,67
2024-03-28	0,39	0,30
2023-12-28	0,47	0,36
2023-09-28	0,22	0,18
2023-06-29	-0,06	-0,06
2023-03-30	-0,21	-0,21
2022-12-29	-0,38	-0,38
2022-09-29	0,12	0,12
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	-0,96	-0,96
2021-12-30	-1,38	-1,38
2021-09-30	-2,84	-2,84
2021-07-01	-4,17	-4,17
2021-04-01	-4,30	-4,30
2020-12-31	-4,02	-4,02
2020-09-24	-2,52	-2,52
2020-06-25	-0,78	-0,78
2020-03-26	0,67	0,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 79,37 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -72,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -27,66 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	79,37	-72,80	-27,66
2025-03-31	83,71	-83,92	-4,62
2024-12-26	103,94	-81,90	-37,30
2024-09-26	85,36	-68,26	-24,13
2024-06-27	76,18	-60,75	-26,50
2024-03-28	95,27	-47,98	-39,55
2023-12-28	102,63	-36,75	-30,55
2023-09-28	101,49	-4,37	-73,84
2023-06-29	85,31	-5,51	-94,36
2023-03-30	79,00	-6,77	-83,67
2022-12-29	93,21	-0,35	-92,41
2022-09-29	104,56	-21,23	-81,51
2022-06-30	111,16	3,15	-66,03
2022-03-31	65,70	5,23	-59,58
2021-12-30	46,25	10,88	-47,17
2021-09-30	14,15	8,88	-24,81
2021-07-01	-23,22	-6,68	-42,95
2021-04-01	-64,92	0,66	-54,10
2020-12-31	-68,55	-12,07	69,10
2020-09-24	-25,13	-19,48	48,83
2020-06-25
2020-03-26

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-26
2024-09-26
2024-06-27
2024-03-28
2023-12-28
2023-09-28
2023-06-29
2023-03-30
2022-12-29
2022-09-29
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-30
2021-09-30
2021-07-01
2021-04-01
2020-12-31
2020-09-24
2020-06-25
2020-03-26

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-26
2024-09-26
2024-06-27
2024-03-28
2023-12-28
2023-09-28
2023-06-29
2023-03-30
2022-12-29
2022-09-29
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-30
2021-09-30
2021-07-01
2021-04-01
2020-12-31
2020-09-24
2020-06-25
2020-03-26

Managementeffektivität

Die lang für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die roisch für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Topf für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,02	0,13
2024-12-26	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-09-26	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	0,09
2024-06-27	0,01	-0,05	0,01	0,01	0,11
2024-03-28	0,01	0,03	0,02	0,04	0,12
2023-12-28	0,01	0,03	0,02	0,04	0,12
2023-09-28	-0,00	0,02	0,01	0,03	0,12
2023-06-29	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,10
2023-03-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,09
2022-12-29	0,00	-0,03	-0,01	0,00	0,10
2022-09-29	0,00	0,01	0,00	0,00	0,11
2022-06-30	-0,02	0,00	0,00	0,05	0,12
2022-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,01	0,07
2021-12-30	-0,07	-0,08	-0,04	0,01	0,01
2021-09-30	-0,07	-0,16	-0,09	-0,00	-0,02
2021-07-01	-0,09	-0,23	-0,13	-0,07	-0,02
2021-04-01	-0,09	-0,22	-0,13	-0,11	-0,06
2020-12-31	-0,09	-0,20	-0,12	-0,01	-0,06
2020-09-24	-0,06	-0,13	-0,07	0,00	-0,02
2020-06-25	-0,02	-0,04	-0,02	0,06	0,02
2020-03-26	0,02	0,04	0,02	0,10	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die Nettomarge für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für The Marcus Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,41	-0,02	0,02
2025-03-31	0,41	-0,01	0,03
2024-12-26	0,41	-0,02	0,02
2024-09-26	0,41	-0,03	0,01
2024-06-27	0,41	0,02	0,04
2024-03-28	0,41	0,02	0,05
2023-12-28	0,41	0,02	0,05
2023-09-28	0,40	0,01	0,04
2023-06-29	0,40	-0,00	0,03
2023-03-30	0,40	-0,01	0,02
2022-12-29	0,40	-0,02	0,02
2022-09-29	0,42	0,01	0,04
2022-06-30	0,41	0,00	0,04
2022-03-31	0,42	-0,06	-0,04
2021-12-30	0,37	-0,10	-0,08
2021-09-30	0,28	-0,29	-0,32
2021-07-01	0,28	-0,65	-0,77
2021-04-01	0,13	-1,14	-1,52
2020-12-31	0,23	-0,57	-0,70
2020-09-24	0,34	-0,20	-0,26
2020-06-25	0,38	-0,04	-0,06
2020-03-26	0,41	0,03	0,07