3MW Aktien-Finanzanalyse - Livium Ltd (DB) Stock

Übersicht

Lithium Australia Limited mit Sitz in Australien ist im Bergbausektor tätig und konzentriert sich strategisch auf Lithiumgewinnung und Batterietechnologie. Das Unternehmen ist führend bei der Entwicklung innovativer und umweltbewusster Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus Spodumen und anderen Quellen. Zu den wichtigsten Projekten von Lithium Australia gehört die SiLeach®-Pilotanlage, die für die Kommerzialisierung der firmeneigenen Lithiumgewinnungstechnologie von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus erweitert das Unternehmen seinen Einfluss über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft VSPC Ltd, die auf die Herstellung fortschrittlicher Kathodenmaterialien spezialisiert ist. Diese vertikale Integrationsstrategie positioniert Lithium Australia einzigartig in seinem Bestreben, die wachsende globale Nachfrage nach nachhaltigen Energiespeicherlösungen zu bedienen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist 6,91 MM.
Die Betriebsergebnis für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -7,88 MM.
Die Nettoeinkommen für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -4,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6,91	-7,88	-4,57
2025-03-31	7,40	-11,17	-7,25
2024-12-31	7,89	-14,47	-9,93
2024-09-30	7,30	-14,95	-10,35
2024-06-30	6,71	-15,44	-10,77
2024-03-31	6,23	-14,36	-10,49
2023-12-31	5,75	-13,29	-10,22
2023-09-30	5,62	-13,65	-8,73
2023-06-30	5,49	-14,01	-7,24
2023-03-31	4,82	-15,85	-12,30
2022-12-31	4,15	-17,69	-17,37
2022-09-30	3,55	-17,41	-19,00
2022-06-30	2,94	-17,13	-20,63
2022-03-31	2,37	-16,17	-17,50
2021-12-31	1,79	-15,22	-14,38
2021-09-30	1,51	-16,34	-17,12
2021-06-30	1,22	-17,46	-19,86
2021-03-31	0,95	-17,30	-17,83
2020-12-31	0,67	-17,14	-15,80
2020-09-30	0,52	-14,09	-12,17
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,70	-1,92	5,74
2024-09-30	-4,91	-1,34	4,15
2024-06-30	-6,12	-0,76	2,56
2024-03-31	-7,27	-0,59	1,42
2023-12-31	-8,41	-0,42	0,29
2023-09-30	-8,51	0,39	5,94
2023-06-30	-8,61	1,21	11,60
2023-03-31	-9,29	0,77	11,46
2022-12-31	-9,97	0,32	11,33
2022-09-30	-9,89	-1,11	8,57
2022-06-30	-9,82	-2,53	5,81
2022-03-31	-8,70	-2,42	9,67
2021-12-31	-7,59	-2,30	13,53
2021-09-30	-6,22	-1,94	13,82
2021-06-30	-4,84	-1,58	14,10
2021-03-31	-4,75	-1,57	11,47
2020-12-31	-4,65	-1,57	8,84
2020-09-30	-4,50	-1,69	8,02
2020-06-30	-4,35	-1,82	7,19

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,54.
Die Rogen für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -2,95.
Die roisch für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -1,14.
Die Topf für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -0,42.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,54	-2,95	-1,14	0,02	-0,42
2025-03-31	-0,54	-2,16	-1,14	0,02	-0,42
2024-12-31	-0,57	-0,99	-1,42	-0,57	-0,81
2024-09-30	-0,55	-1,03	-1,42	-0,57	-0,81
2024-06-30	-0,41	-0,60	-0,83	-0,70	-0,69
2024-03-31	-0,33	-0,44	-0,83	-0,70	-0,69
2023-12-31	-0,28	-0,37	-0,47	-0,12	-0,46
2023-09-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-06-30	-0,79	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-03-31	-0,79	-1,10	-0,66	0,16	-0,50
2022-12-31	-0,52	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-09-30	-0,52	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-06-30	-0,44	-0,87	-1,59	-0,50	-0,76
2022-03-31	-0,44	-0,74	-1,35	-0,12	-0,67
2021-12-31	-0,68	-0,56	-0,47	0,12	-0,20
2021-09-30	-0,59	-0,67	-0,56	0,18	-0,20
2021-06-30	-0,71	-0,81	-0,81	0,31	-0,20
2021-03-31	-0,64	-0,73	-0,73	0,21	-0,19
2020-12-31	-0,50	-0,57	-0,59	0,10	-0,17
2020-09-30	-0,39	-0,44	-0,46	0,07	-0,17
2020-06-30	-0,29	-0,31	-0,34	0,04	-0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die Nettomarge für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -1,26.
Die Betriebsmarge für Livium Ltd ab 30. Juni 2025 ist -1,83.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,54	-1,26	-1,83
2025-03-31	0,54	-1,26	-1,83
2024-12-31	0,33	-1,60	-2,30
2024-09-30	0,33	-1,60	-2,30
2024-06-30	0,19	-1,78	-2,31
2024-03-31	0,19	-1,78	-2,31
2023-12-31	0,22	-1,55	-2,43
2023-09-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-06-30	0,09	-1,32	-2,55
2023-03-31	0,09	-2,53	-3,09
2022-12-31	-0,57	-5,28	-4,60
2022-09-30	-0,57	-5,28	-4,60
2022-06-30	-1,11	-6,97	-5,78
2022-03-31	-1,11	-7,37	-6,80
2021-12-31	-0,59	-8,25	-8,76
2021-09-30	-0,84	-11,73	-11,23
2021-06-30	-0,59	-16,89	-14,89
2021-03-31	-0,57	-19,27	-18,73
2020-12-31	-1,11	-23,42	-25,41
2020-09-30	1,00	-23,20	-26,86
2020-06-30	-0,95	-22,79	-29,49