3SX Aktien-Finanzanalyse - OKEA ASA (DB) Stock

Übersicht

OKEA ASA ist ein norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdölressourcen auf dem norwegischen Kontinentalschelf konzentriert. OKEA wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Trondheim, Norwegen. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Vermögenswerte mit mittlerer bis älterer Lebensdauer, um deren Wert durch innovative Betriebsstrategien zu optimieren. Eines der wichtigsten Projekte des Unternehmens ist das Draugen-Feld, das seit der Übernahme von Shell im Jahr 2018 ein Eckpfeiler seines Produktionsportfolios ist. Neben Draugen entwickelt OKEA aktiv kleinere Felder wie Gjøa P1 und Skumnisse und stellt damit seine Fähigkeit unter Beweis, die Effizienz zu steigern und die Lebensdauer reifer Felder zu verlängern. Der Ansatz von OKEA betont kosteneffizienten Betrieb und strategisches Assetmanagement, um den Aktionärswert zu maximieren und das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 996,11 MM.
Die Betriebsergebnis für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 548,06 MM.
Die Nettoeinkommen für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 34,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	996,11	548,06	34,79
2025-03-31	985,69	567,84	62,46
2024-12-31	10.989,86	6.041,70	383,29
2024-09-30	10.843,85	4.395,89	-947,38
2024-06-30	943,88	297,92	-112,02
2024-03-31	861,79	260,01	-111,95
2023-12-31	8.738,90	2.660,32	-935,36
2023-09-30	8.217,29	2.776,95	651,51
2023-06-30	8.200,20	3.155,47	723,58
2023-03-31	7.812,43	3.794,49	682,49
2022-12-31	6.398,65	3.501,94	669,61
2022-09-30	6.515,91	4.398,37	628,64
2022-06-30	5.419,33	3.437,24	621,24
2022-03-31	4.760,09	3.210,69	793,92
2021-12-31	3.780,64	2.292,83	603,31
2021-09-30	2.728,80	167,56	502,62
2021-06-30	2.020,30	249,92	386,79
2021-03-31	1.684,83	-628,91	204,64
2020-12-31	1.652,31	-565,62	-602,73
2020-09-30	1.604,68	155,06	-787,48

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,34.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,33	0,34
2025-03-31	0,60	0,61
2024-12-31	3,69	3,69
2024-09-30	-9,12	-9,11
2024-06-30	-1,08	-1,08
2024-03-31	-1,08	-1,08
2023-12-31	-9,00	-9,00
2023-09-30	6,27	6,27
2023-06-30	6,96	6,96
2023-03-31	6,57	6,57
2022-12-31	6,45	6,44
2022-09-30	6,06	6,06
2022-06-30	6,00	6,00
2022-03-31	7,69	7,68
2021-12-31	5,86	5,86
2021-09-30	4,89	4,88
2021-06-30	3,77	3,74
2021-03-31	2,00	1,99
2020-12-31	-5,89	-5,89
2020-09-30	-7,70	-7,70

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 376,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist -409,89 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 144,54 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	376,40	-409,89	144,54
2025-03-31	416,52	-376,03	97,85
2024-12-31	4.257,31	-4.372,84	1.003,35
2024-09-30	5.115,68	-4.705,38	961,96
2024-06-30	418,76	-407,42	80,07
2024-03-31	480,73	-368,55	-56,72
2023-12-31	5.188,09	-3.205,57	-649,38
2023-09-30	3.857,66	-3.484,34	-703,11
2023-06-30	4.292,42	-3.066,00	-1.764,15
2023-03-31	3.590,22	-2.835,40	-1.768,20
2022-12-31	3.344,07	-2.434,43	-1.969,08
2022-09-30	3.957,28	-1.013,20	-1.951,45
2022-06-30	3.244,70	-1.063,52	-844,14
2022-03-31	3.179,37	-955,84	-724,91
2021-12-31	2.515,40	-940,50	-422,20
2021-09-30	1.834,23	-820,77	-346,34
2021-06-30	1.737,60	-981,30	-287,01
2021-03-31	984,39	-980,77	-306,86
2020-12-31	621,41	-1.043,79	-390,01
2020-09-30	623,21	-1.140,00	-468,68

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die Rogen für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,49.
Die roisch für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Topf für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die okroisch für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 1,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,00	0,49	0,16	0,45	1,06
2025-03-31	0,02	0,09	0,09	0,24	1,04
2024-12-31	-0,05	0,53	-0,25	0,33	1,34
2024-09-30	-0,08	-0,45	-0,45	0,18	1,90
2024-06-30	-0,08	-0,55	-0,45	0,18	1,90
2024-03-31	-0,06	-0,45	-0,35	0,45	1,94
2023-12-31	0,05	0,35	0,16	-0,08	0,93
2023-09-30	0,06	0,39	0,17	-0,10	1,01
2023-06-30	0,05	0,39	0,17	-0,10	1,02
2023-03-31	0,05	0,36	0,16	-0,20	0,87
2022-12-31	0,06	0,45	0,16	0,29	1,00
2022-09-30	0,06	0,44	0,13	0,24	0,82
2022-06-30	0,07	0,47	0,14	0,31	0,71
2022-03-31	0,06	0,71	0,16	0,30	0,64
2021-12-31	0,05	0,56	0,14	0,27	0,47
2021-09-30	0,05	0,56	0,13	0,16	0,45
2021-06-30	0,04	0,42	0,10	0,11	0,45
2021-03-31	0,02	0,23	0,06	-0,08	0,25
2020-12-31	-0,05	-0,36	-0,16	-0,22	0,18
2020-09-30	-0,07	-0,47	-0,21	-0,25	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für OKEA ASA ab 30. Juni 2025 ist 0,58.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,06	0,58
2025-03-31	0,70	0,03	0,39
2024-12-31	0,71	-0,09	0,41
2024-09-30	0,74	-0,13	0,31
2024-06-30	0,74	-0,13	0,31
2024-03-31	0,76	-0,11	0,30
2023-12-31	0,76	0,08	0,33
2023-09-30	0,76	0,09	0,37
2023-06-30	0,76	0,09	0,37
2023-03-31	0,75	0,09	0,47
2022-12-31	0,79	0,10	0,71
2022-09-30	0,79	0,10	0,71
2022-06-30	0,80	0,11	0,63
2022-03-31	0,77	0,17	0,75
2021-12-31	0,72	0,16	0,61
2021-09-30	0,64	0,18	0,33
2021-06-30	0,64	0,19	0,12
2021-03-31	0,58	0,12	-0,37
2020-12-31	0,58	-0,36	0,10
2020-09-30	0,56	-0,49	-0,26