3U2 Aktien-Finanzanalyse - Dr. Martens plc (DB) Stock

Übersicht

Dr. Martens plc mit Sitz im Vereinigten Königreich ist hauptsächlich in der Schuhindustrie tätig und vor allem für seine markanten Lederstiefel mit luftgepolsterten Sohlen bekannt. Das 1947 gegründete Unternehmen hat erfolgreich eine globale Markenidentität entwickelt, die für Langlebigkeit und rebellischen Geist steht. Dr. Martens hat seine Produktlinien über Stiefel hinaus erweitert und Sandalen, Schuhe und Accessoires eingeführt, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Schuhen liegt. Zu den wichtigsten Initiativen gehören Nachhaltigkeitsbemühungen wie die Einführung veganer und umweltbewusster Produkte sowie die Nutzung direkter Vertriebskanäle zum Verbraucher, um die Kundenbindung und -bindung zu verbessern. Die strategische internationale Expansion des Unternehmens, insbesondere in den USA und Asien, unterstreicht seinen Wachstumskurs und sein Engagement für die Erschließung neuer Märkte.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 787,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 60,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 4,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-30	787,60	60,70	4,50
2024-12-30	796,75	65,85	16,95
2024-09-30	805,90	71,00	29,40
2024-06-30	841,50	98,70	49,30
2024-03-31	877,10	126,40	69,20
2023-12-31	927,30	146,10	86,20
2023-09-30	977,50	165,80	103,20
2023-06-30	988,90	178,30	116,05
2023-03-31	1.000,30	190,80	128,90
2022-12-31	978,65	205,90	153,10
2022-09-30	957,00	221,00	177,30
2022-06-30	932,65	223,75	179,25
2022-03-31	908,30	226,50	181,20
2021-12-31	866,50	208,70	117,50
2021-09-30	824,70	190,90	53,80
2021-06-30	798,85	190,00	44,25
2021-03-31	773,00	189,10	34,70
2020-12-31	747,35	183,15	60,85
2020-09-30	721,70	177,20	87,00
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,03	0,04
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30
2020-03-31	0,07	0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 196,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist -15,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist -134,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-30	196,30	-15,30	-134,20
2024-12-30	211,50	-17,85	-143,55
2024-09-30	226,70	-20,40	-152,90
2024-06-30	197,30	-22,95	-169,40
2024-03-31	167,90	-25,50	-185,90
2023-12-31	119,90	-35,65	-147,90
2023-09-30	71,90	-45,80	-109,90
2023-06-30	72,30	-48,20	-102,40
2023-03-31	72,70	-50,60	-94,90
2022-12-31	105,25	-42,40	-91,85
2022-09-30	137,80	-34,20	-88,80
2022-06-30	161,10	-29,60	-67,90
2022-03-31	184,40	-25,00	-47,00
2021-12-31	150,90	-20,40	-86,70
2021-09-30	117,40	-15,80	-126,40
2021-06-30	138,15	-16,55	-129,65
2021-03-31	158,90	-17,30	-132,90
2020-12-31	174,50	-20,70	-82,00
2020-09-30	190,10	-24,10	-31,10
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-30
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,07
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,05.
Die roisch für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,04.
Die Topf für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,29.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-30	0,03	0,05	0,04	0,06	0,29
2024-12-30	0,02	0,05	0,04	0,06	0,29
2024-09-30	0,03	0,08	0,08	-0,06	0,20
2024-06-30			0,08	-0,06	0,20
2024-03-31	0,10	0,21	0,12	-0,10	0,09
2023-12-31	0,11	0,30	0,12	-0,10	0,09
2023-09-30	0,13	0,33	0,13	-0,09	0,09
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,14
2023-03-31	0,21	0,39	0,15	-0,08	0,09
2022-12-31	0,25	0,87	0,23	0,03	0,18
2022-09-30	0,26	0,87	0,23	0,03	0,18
2022-06-30	0,26	0,88	0,23	0,09	0,21
2022-03-31	0,08	1,20	0,25	0,16	0,25
2021-12-31	0,08	0,78	0,16	0,06	0,20
2021-09-30	0,07	0,55	0,09	-0,06	0,31
2021-06-30	0,06	0,45	0,08	-0,03	0,24
2021-03-31	0,05	0,51	0,07	-0,01	0,31
2020-12-31	0,09	0,87	0,11	0,12	0,33
2020-09-30	0,19		0,14	0,22	0,31
2020-03-31	0,17		0,13	0,10	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,66.
Die Nettomarge für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Dr. Martens plc ab 30. März 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-30	0,66	0,04	0,09
2024-12-30	0,66	0,04	0,09
2024-09-30	0,66	0,08	0,14
2024-06-30	0,66	0,08	0,14
2024-03-31	0,63	0,11	0,17
2023-12-31	0,63	0,11	0,17
2023-09-30	0,62	0,12	0,18
2023-06-30		0,00	0,18
2023-03-31	0,64	0,13	0,19
2022-12-31	0,64	0,19	0,23
2022-09-30	0,64	0,19	0,23
2022-06-30	0,64	0,19	0,24
2022-03-31	0,62	0,20	0,25
2021-12-31	0,62	0,14	0,24
2021-09-30	0,61	0,07	0,23
2021-06-30	0,61	0,06	0,24
2021-03-31	0,61	0,05	0,15
2020-12-31	0,60	0,08	0,24
2020-09-30	0,58	0,12	0,24
2020-03-31	0,60	0,11	0,21