3XH Aktien-Finanzanalyse - Ninety One Group (DB) Stock

Übersicht

Ninety One Group ist ein unabhängiger, aktiver globaler Vermögensverwalter mit Sitz in Südafrika. Das Unternehmen wurde 1991 in Kapstadt gegründet und war früher unter dem Namen Investec Asset Management bekannt. Ninety One ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung unverwechselbarer Anlagestrategien, die Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset und Alternativen umfassen. Das Unternehmen ist stolz auf seinen kundenorientierten Ansatz, der auf einem tiefen Verständnis der internationalen und aufstrebenden Märkte beruht. Zu den wichtigsten Initiativen gehört nachhaltiges Investieren mit einem starken Schwerpunkt auf verantwortungsbewussten Eigentümerpraktiken, die auf die Förderung langfristiger Werte zugeschnitten sind. Diese strategische Ausrichtung spiegelt das Engagement von Ninety One wider, nicht nur die Anlagebedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, sondern auch umfassendere gesellschaftliche Herausforderungen durch innovative Finanzlösungen anzugehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 594,60 MM.
Die Betriebsergebnis für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 185,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 150,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	594,60	185,80	150,10
2024-12-31	589,55	189,75	151,75
2024-09-30	584,50	193,70	153,40
2024-06-30	586,50	197,40	158,65
2024-03-31	588,50	201,10	163,90
2023-12-31	593,05	199,10	161,15
2023-09-30	597,60	197,10	158,40
2023-06-30	612,35	200,85	161,10
2023-03-31	627,10	204,60	163,80
2022-12-31	643,20	220,50	176,20
2022-09-30	659,30	236,40	188,60
2022-06-30	661,60	242,00	196,95
2022-03-31	663,90	247,60	205,30
2021-12-31	660,05	237,10	194,30
2021-09-30	656,20	225,60	183,30
2021-06-30	640,65	212,85	168,85
2021-03-31	625,10	200,10	154,40
2020-12-31	616,45	198,65	155,15
2020-09-30	607,80	197,20	155,90

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,17.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	0,17	0,17
2024-12-31	0,17	0,17
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,18	0,18
2024-03-31	0,18	0,18
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,18	0,18
2022-12-31	0,20	0,19
2022-09-30	0,21	0,21
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,20	0,20
2021-06-30	0,19	0,18
2021-03-31	0,17	0,17
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,17	0,17

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 318,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist -7,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist -165,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	318,40	-7,80	-165,40
2024-12-31	255,40	-6,75	-166,00
2024-09-30	192,40	-5,70	-166,60
2024-06-30	182,10	-5,05	-165,20
2024-03-31	171,80	-4,40	-163,80
2023-12-31	142,65	-1,80	-163,35
2023-09-30	113,50	0,80	-162,90
2023-06-30	93,70	1,60	-163,60
2023-03-31	73,90	2,40	-164,30
2022-12-31	25,30	114,80	-167,30
2022-09-30	-23,30	227,20	-170,30
2022-06-30	104,50	128,20	-158,00
2022-03-31	232,30	29,20	-145,70
2021-12-31	525,95	-293,70	-137,70
2021-09-30	400,00	-194,30	-129,70
2021-06-30	429,70	-301,50	-99,30
2021-03-31	459,40	-408,70	-68,90
2020-12-31	600,10	-539,15	-107,80
2020-09-30	740,80	-669,60	-146,70

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,41.
Die roisch für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,35.
Die Topf für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die okroisch für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,44.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,01	0,41	0,35	0,05	0,44
2024-12-31	0,01	0,41	0,35	0,05	0,44
2024-09-30	0,02	0,45	0,35	-0,03	0,37
2024-06-30	0,02	0,47	0,35	-0,03	0,37
2024-03-31	0,01	0,46	0,36	-0,17	0,25
2023-12-31	0,01	0,47	0,36	-0,17	0,25
2023-09-30	0,01	0,48	0,37	-0,22	0,21
2023-06-30	0,01	0,48	0,37	-0,22	0,21
2023-03-31	0,02	0,48	0,36	-0,26	0,16
2022-12-31	0,02	0,66	0,42	0,08	1,70
2022-09-30	0,02	0,66	0,42	0,08	1,70
2022-06-30	0,02	0,69	0,44	0,18	1,58
2022-03-31	0,02	0,81	0,46	0,27	1,45
2021-12-31	0,02	0,77	0,43	0,23	1,01
2021-09-30	0,02	0,84	0,46	0,21	1,26
2021-06-30	0,02	0,78	0,42	0,12	1,08
2021-03-31	0,02	1,02	0,42	0,03	1,26
2020-12-31	0,02	1,03	0,43	0,11	1,65
2020-09-30	0,02	0,77	0,48	-0,23	2,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,26.
Die Betriebsmarge für Ninety One Group ab 31. März 2025 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,50	0,26	0,33
2024-12-31	0,50	0,26	0,33
2024-09-30	0,50	0,28	0,34
2024-06-30	0,50	0,28	0,34
2024-03-31	0,55	0,27	0,31
2023-12-31	0,55	0,27	0,32
2023-09-30	0,55	0,26	0,32
2023-06-30	0,55	0,26	0,31
2023-03-31	0,58	0,26	0,32
2022-12-31	0,58	0,29	0,36
2022-09-30	0,58	0,29	0,36
2022-06-30	0,58	0,30	0,37
2022-03-31	0,54	0,31	0,38
2021-12-31	0,54	0,29	0,36
2021-09-30	0,52	0,28	0,34
2021-06-30	0,53	0,26	0,33
2021-03-31	0,52	0,25	0,32
2020-12-31	0,54	0,25	0,32
2020-09-30	0,32	0,26	0,33