3YZ Aktien-Finanzanalyse - CTP N.V. (DB) Stock

Übersicht

CTP NV ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das sich auf die Entwicklung, Verwaltung und Vermietung von Gewerbeimmobilien, insbesondere Lager- und Industrieimmobilien, in ganz Europa spezialisiert hat. Seit der Gründung im Jahr 1998 ist CTP stark gewachsen und hat seine Präsenz mit einem bedeutenden Portfolio gefestigt, das sich über mehrere Länder erstreckt, darunter die Tschechische Republik, Rumänien und Polen. Die wichtigsten Projekte von CTP NV konzentrieren sich auf die Entwicklung nachhaltiger Industrieparks, wie z. B. CTPark Network, das für sein modernes, umweltfreundliches Design und seine strategischen Standorte bekannt ist, die die Logistikeffizienz verbessern. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit zeigt sich in seinen BREEAM-zertifizierten Gebäuden, die es als führenden Entwickler im Bereich der grünen Industrie positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 920,50 MM.
Die Betriebsergebnis für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 619,50 MM.
Die Nettoeinkommen für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1.173,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	920,50	619,50	1.173,50
2025-03-31	901,00	599,10	1.050,80
2024-12-31	870,70	574,40	1.081,40
2024-09-30	783,00	514,40	926,80
2024-06-30	753,30	497,60	986,70
2024-03-31	706,60	460,80	924,00
2023-12-31	680,10	437,30	922,60
2023-09-30	647,31	426,27	925,65
2023-06-30	633,60	390,20	739,90
2023-03-31	612,25	375,51	959,54
2022-12-31	589,10	344,30	766,60
2022-09-30	542,60	313,43	1.309,94
2022-06-30	491,59	294,38	1.333,96
2022-03-31	438,60	275,42	988,02
2021-12-31	407,37	266,31	1.025,94
2021-09-30	393,48	258,92	404,24
2021-06-30	372,08	251,62	335,16
2021-03-31	377,96	247,61	293,78
2020-12-31	372,98	241,64	252,12
2020-09-30	359,48	247,40	396,17

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,26	2,26
2024-12-31	2,37	2,37
2024-09-30	2,05	2,05
2024-06-30	2,20	2,20
2024-03-31	2,07	2,07
2023-12-31	2,07	2,07
2023-09-30	2,08	2,08
2023-06-30	1,67	1,68
2023-03-31	2,20	2,20
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	3,10	3,11
2022-06-30	3,23	3,23
2022-03-31	2,43	2,43
2021-12-31	2,68	2,68
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30
2021-03-31	0,74	0,74
2020-12-31	15,27	15,27
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 312,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist -1.260,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 693,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	312,10	-1.260,10	693,50
2025-03-31	303,50	-1.318,80	1.627,40
2024-12-31	340,00	-1.327,10	1.153,80
2024-09-30	330,90	-1.344,10	1.429,90
2024-06-30	410,90	-1.308,60	1.314,80
2024-03-31	395,60	-1.121,10	1.349,50
2023-12-31	318,40	-1.176,70	886,10
2023-09-30	320,01	-1.128,30	925,18
2023-06-30	266,30	-1.224,40	1.000,80
2023-03-31	264,17	-1.344,75	548,74
2022-12-31	290,20	-1.354,70	837,20
2022-09-30
2022-06-30	211,72	-1.636,09	1.582,92
2022-03-31
2021-12-31	139,06	-1.435,25	1.768,65
2021-09-30	130,20	-1.160,40	2.353,43
2021-06-30	112,64	-712,51	1.006,99
2021-03-31	169,07	-564,58	1.486,02
2020-12-31	185,43	-469,12	641,12
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 7,94.
Die p/Buch für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1,10.
Die p/tbv für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1,12.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,94	1,10	1,12
2025-03-31	7,20	1,06	1,11
2024-12-31	7,57	0,99	1,02
2024-09-30	7,64	1,13	1,16
2024-06-30	7,69	1,11	1,18
2024-03-31	7,36	1,10	1,17
2023-12-31	8,46	1,28	1,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	19,02	1,95	1,95
2021-03-31	21,70	2,00	2,01
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,08	0,09
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,16	0,06	0,04	0,02
2025-03-31	0,07	0,17	0,07	0,01	0,02
2024-12-31	0,06	0,18	0,06	0,03	0,02
2024-09-30	0,07	0,16	0,07	0,03	0,03
2024-06-30	0,07	0,17	0,07	0,04	0,03
2024-03-31	0,07	0,17	0,07	0,00	0,02
2023-12-31	0,07	0,18	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,15	0,06	0,00	0,02
2023-06-30	0,08	0,15	0,06	0,00	0,02
2023-03-31	0,07	0,21	0,08	-0,05	0,02
2022-12-31	0,15	0,39	0,12	0,00	0,00
2022-09-30	0,15	0,39	0,13	0,01	0,02
2022-06-30	0,14	0,41	0,13	0,01	0,02
2022-03-31	0,14	0,31	0,11	0,05	0,02
2021-12-31	0,06	0,45	0,12	0,05	0,00
2021-09-30	0,07	0,19	0,06	0,20	0,02
2021-06-30	0,06	0,16	0,05	0,07	0,02
2021-03-31	0,05	0,14	0,04	0,16	0,03
2020-12-31	0,05	0,12	0,04	0,06	0,03
2020-09-30			0,08	0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,78.
Die Nettomarge für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 1,17.
Die Betriebsmarge für CTP N.V. ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,78	1,17	0,66
2025-03-31	0,78	1,24	0,64
2024-12-31	0,81	1,18	0,66
2024-09-30	0,82	1,32	0,65
2024-06-30	0,82	1,31	0,65
2024-03-31	0,82	1,37	0,64
2023-12-31	0,83	1,39	0,64
2023-09-30	0,82	1,22	0,65
2023-06-30	0,80	1,22	0,65
2023-03-31	0,79	1,57	0,60
2022-12-31	0,78	2,41	0,58
2022-09-30	0,78	2,41	0,58
2022-06-30	0,82	2,71	0,58
2022-03-31	0,82	2,25	0,63
2021-12-31	0,82	2,52	0,66
2021-09-30	0,83	1,03	0,66
2021-06-30	0,83	0,90	0,68
2021-03-31	0,82	0,78	0,66
2020-12-31	0,81	0,68	0,65
2020-09-30	0,82	1,10	0,69