3ZV Aktien-Finanzanalyse - Benefit Systems S.A. (DB) Stock

Übersicht

Benefit Systems SA ist ein polnisches Unternehmen, das hauptsächlich im Wellness-Sektor tätig ist und sich durch umfassende Lösungen für Mitarbeiterleistungen auszeichnet. Das Unternehmen wurde mit der Mission gegründet, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu fördern, und hat eine breite Palette von Dienstleistungen und Produkten entwickelt, die sich auf körperliche Fitness, Erholung und kulturelles Engagement konzentrieren. Sein Flaggschiff-Angebot, das MultiSport-Programm, bietet Benutzern Zugang zu einem Netzwerk von Sportanlagen in Polen und mehreren anderen europäischen Ländern und fördert einen aktiven Lebensstil bei seinen Abonnenten. Dieser innovative Ansatz unterstützt nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen, sondern steigert auch die allgemeine Produktivität und Moral des Unternehmens und positioniert Benefit Systems SA als zentralen Akteur in der Corporate-Wellness-Branche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 3.548,16 MM.
Die Betriebsergebnis für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 606,34 MM.
Die Nettoeinkommen für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 414,21 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	3.548,16	606,34	414,21
2024-12-31	3.397,27	629,03	449,63
2024-09-30	3.239,30	631,49	477,50
2024-06-30	3.097,23	616,54	458,85
2024-03-31	2.949,94	604,49	479,39
2023-12-31	2.774,14	549,39	439,64
2023-09-30	2.578,94	462,54	361,21
2023-06-30	2.370,48	359,42	280,25
2023-03-31	2.132,60	264,82	182,40
2022-12-31	1.909,12	212,69	138,12
2022-09-30	1.725,47	149,30	97,59
2022-06-30	1.537,30	102,14	53,21
2022-03-31	1.258,26	26,44	31,88
2021-12-31	954,94	-43,14	-25,14
2021-09-30	749,08	-109,33	-128,03
2021-06-30	765,34	-89,33	-99,92
2021-03-31	746,17	-105,83	-151,00
2020-12-31	1.033,74	-8,21	-100,03
2020-09-30	1.284,66	70,53	1,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	161,84	160,78
2024-06-30	155,84	154,99
2024-03-31	163,16	162,50
2023-12-31	149,87	149,34
2023-09-30	123,13	122,86
2023-06-30	95,53	95,43
2023-03-31	62,18	62,16
2022-12-31	47,08	47,08
2022-09-30	33,32	33,32
2022-06-30	18,25	18,26
2022-03-31	11,08	11,08
2021-12-31	-8,86
2021-09-30	-45,75	-45,75
2021-06-30	-36,15	-36,15
2021-03-31	-54,81	-54,81
2020-12-31	-36,43
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	3,78	3,76
2020-03-31	33,04	32,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 887,70 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist -626,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 431,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	887,70	-626,30	431,47
2024-12-31	962,34	-537,05	-549,79
2024-09-30	902,30	-446,69	-470,41
2024-06-30	893,22	-349,02	-370,64
2024-03-31	903,49	-277,96	-364,36
2023-12-31	830,46	-262,22	-352,56
2023-09-30	740,65	-167,58	-340,06
2023-06-30	621,04	-167,03	-218,57
2023-03-31	547,95	-148,37	-303,76
2022-12-31	439,67	-155,07	-319,28
2022-09-30	351,52	-187,18	-323,96
2022-06-30	314,85	-178,74	-222,34
2022-03-31	277,53	-161,75	-126,35
2021-12-31	240,57	-125,73	-85,60
2021-09-30	153,01	-56,20	34,89
2021-06-30	169,10	-50,93	-50,94
2021-03-31	142,07	-30,57	-88,49
2020-12-31	222,12	-34,18	-36,20
2020-09-30	353,27	-71,12	-176,40
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,16.
Die Rogen für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,37.
Die roisch für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,21.
Die Topf für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,40.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,16	0,37	0,21	-0,01	0,40
2024-12-31	0,17	0,45	0,21	-0,01	0,40
2024-09-30	0,19	0,54	0,22	0,08	0,43
2024-06-30	0,20	0,62	0,21	0,12	0,40
2024-03-31	0,20	0,61	0,21	0,10	0,39
2023-12-31	0,17	0,55	0,18	0,12	0,37
2023-09-30	0,14	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-06-30	0,07	0,44	0,15	0,13	0,34
2023-03-31	0,07	0,30	0,10	0,05	0,29
2022-12-31	0,05	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-09-30	0,03	0,17	0,06	-0,09	0,21
2022-06-30	0,02	0,11	0,03	-0,05	0,18
2022-03-31	-0,07	0,07	0,02	-0,01	0,16
2021-12-31	-0,06	-0,05	-0,01	0,02	0,09
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,08	0,08	0,11
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,05	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,24	-0,09	0,01	0,09
2020-12-31	-0,05	-0,16	-0,06	0,09	0,13
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,21
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,22
2020-03-31	0,05	0,16	0,05	0,04	0,21

Gross Margins

Die Bruttomarge für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die Betriebsmarge für Benefit Systems S.A. ab 31. März 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,36	0,15	0,19
2024-12-31	0,36	0,15	0,19
2024-09-30	0,36	0,15	0,20
2024-06-30	0,35	0,16	0,20
2024-03-31	0,34	0,16	0,20
2023-12-31	0,32	0,14	0,18
2023-09-30	0,30	0,12	0,15
2023-06-30	0,27	0,12	0,15
2023-03-31	0,27	0,09	0,12
2022-12-31	0,28	0,06	0,09
2022-09-30	0,26	0,06	0,09
2022-06-30	0,24	0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,03	0,02
2021-12-31	0,11	-0,03	-0,05
2021-09-30	0,14	-0,17	-0,13
2021-06-30	0,14	-0,13	-0,11
2021-03-31	0,14	-0,20	-0,14
2020-12-31	-0,00	-0,10	-0,00
2020-09-30	0,24	0,00	0,05
2020-06-30	0,25	0,01	0,07
2020-03-31	0,27	0,06	0,11