41I Aktien-Finanzanalyse - Ares Commercial Real Estate Corporation (DB) Stock

Übersicht

Ares Commercial Real Estate Corporation mit Sitz in den USA ist im Finanzsektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Vergabe und Investition in gewerbliche Immobilienkredite und verwandte Instrumente. Das Unternehmen verfolgt eine direkt vergebene Portfoliostrategie, um Immobilienbesitzern maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten. Ein wesentlicher Aspekt seiner Geschäftstätigkeit ist die Vermittlung von Überbrückungs- und Dauerkrediten, die typischerweise beim Erwerb, der Refinanzierung und bei Sanierungsprojekten von Gewerbeimmobilien helfen. Insbesondere nutzt das Unternehmen die umfassende Marktpräsenz und die gewerbliche Immobilienkompetenz der Ares Management Corporation-Plattform und verbessert so seine Fähigkeit, an bedeutenden und wirkungsvollen Immobilientransaktionen in verschiedenen geografischen Regionen und für verschiedene Immobilienarten teilzunehmen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 80,67 MM.
Die Betriebsergebnis für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 38,79 MM.
Die Nettoeinkommen für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -18,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	80,67	38,79	-18,23
2025-03-31	67,13	27,09	-13,32
2024-12-31	87,80	49,87	-34,99
2024-09-30	39,42	4,05	-63,74
2024-06-30	50,89	18,22	-48,68
2024-03-31	36,58	5,71	-44,75
2023-12-31	1,10	-27,41	-38,87
2023-09-30	42,01	14,27	3,46
2023-06-30	29,14	0,86	-5,08
2023-03-31	41,65	13,23	7,14
2022-12-31	60,79	28,06	29,79
2022-09-30	78,03	42,17	44,03
2022-06-30	90,66	51,47	53,34
2022-03-31	100,28	59,37	60,92
2021-12-31	102,06	61,18	60,46
2021-09-30	94,13	58,31	57,71
2021-06-30	96,72	63,48	62,69
2021-03-31	91,29	59,38	54,84
2020-12-31	62,51	26,20	21,84
2020-09-30	59,34	21,63	17,09
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,64	-0,64
2024-09-30	-1,17	-1,18
2024-06-30	-0,90	-0,90
2024-03-31	-0,83	-0,83
2023-12-31	-0,72	-0,72
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	0,13	0,13
2022-12-31	0,58	0,57
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	1,11	1,10
2022-03-31	1,34	1,33
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,48	1,47
2021-06-30	1,76	1,75
2021-03-31	1,63	1,62
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,54	0,52
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,38	0,37

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 28,39 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 619,19 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -624,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	28,39	619,19	-624,10
2025-03-31	32,18	592,64	-595,25
2024-12-31	35,55	427,91	-507,63
2024-09-30	38,56	341,09	-368,33
2024-06-30	43,68	171,88	-287,51
2024-03-31	46,91	191,42	-292,57
2023-12-31	46,79	127,46	-205,07
2023-09-30	51,79	298,74	-366,81
2023-06-30	51,16	358,68	-292,86
2023-03-31	52,20	173,55	-85,74
2022-12-31	57,16	193,17	-159,67
2022-09-30	60,14	-188,56	189,93
2022-06-30	57,72	-467,93	360,17
2022-03-31	54,64	-478,65	339,83
2021-12-31	48,35	-699,68	627,17
2021-09-30	39,30	-551,68	446,88
2021-06-30	37,38	-196,78	162,09
2021-03-31	33,42	60,73	-71,08
2020-12-31	31,76	-81,87	119,25
2020-09-30	30,32	-211,88	256,52
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die roisch für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,00	0,02
2024-09-30	-0,02	-0,09	-0,02	-0,04	0,02
2024-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,03	0,02
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,02
2023-06-30	0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,02
2023-03-31	0,01	0,04	0,00	0,06	0,02
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,07	0,01	0,02	0,02
2022-06-30	0,03	0,08	0,02	-0,02	0,02
2022-03-31	0,03	0,11	0,02	-0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,13	0,02	-0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,12	0,03	-0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,13	0,03	0,00	0,02
2021-03-31	0,03	0,12	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,05	0,01	0,04	0,02
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,04	0,02
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,02
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die Betriebsmarge für Ares Commercial Real Estate Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	-0,20	0,40
2025-03-31	1,00	-0,40	0,57
2024-12-31	1,00	-1,62	0,10
2024-09-30	1,00	-0,96	0,36
2024-06-30	1,00	-1,22	0,16
2024-03-31	1,00	-35,30	-24,90
2023-12-31	1,00	0,08	0,34
2023-09-30	1,00	-0,17	0,03
2023-06-30	1,00	-0,17	0,03
2023-03-31	1,00	0,17	0,32
2022-12-31	1,00	0,56	0,54
2022-09-30	1,00	0,56	0,54
2022-06-30	1,00	0,59	0,57
2022-03-31	1,00	0,61	0,59
2021-12-31	1,00	0,59	0,60
2021-09-30	1,00	0,61	0,62
2021-06-30	1,00	0,65	0,66
2021-03-31	1,00	0,60	0,65
2020-12-31	1,00	0,36	0,43
2020-09-30	1,00	0,29	0,36
2020-06-30	1,00	0,20	0,28
2020-03-31	1,00	0,20	0,21