4F31 Aktien-Finanzanalyse - Forestar Group Inc. (DB) Stock

Übersicht

Forestar Group Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Immobilien- und Rohstoffsektor tätig und konzentriert sich dabei stark auf die Entwicklung von Wohnimmobilien. Als führendes Immobilienentwicklungsunternehmen erwirbt Forestar Group strategisch Grundstücke, führt Genehmigungsverfahren durch und legt die grundlegende Infrastruktur, um Wohn- und Mischnutzungsgemeinschaften zu schaffen. Schlüsselprojekte beinhalten in der Regel eine umfassende Zusammenarbeit mit Bauherren und anderen Interessengruppen, um eine strategische Gemeindeplanung und nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Bei seinen Immobilienprojekten legt Forestar Wert auf Innovation bei der Entwicklung lebenswerter, umweltbewusster Gemeinschaften, die den modernen Wohnbedürfnissen und Marktanforderungen entsprechen. Ziel ist es, seine Präsenz auf dem Wohnimmobilienmarkt kontinuierlich auszubauen und gleichzeitig sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und Stakeholder Value beizubehalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.543,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 202,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 162,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.543,30	202,00	162,60
2025-03-31	1.471,00	201,80	168,30
2024-12-31	1.453,90	214,90	181,70
2024-09-30	1.509,40	240,80	203,40
2024-06-30	1.507,80	230,20	194,20
2024-03-31	1.558,40	246,70	202,40
2023-12-31	1.526,10	246,10	184,30
2023-09-30	1.436,90	225,80	166,90
2023-06-30	1.268,50	202,00	145,30
2023-03-31	1.208,10	197,00	138,20
2022-12-31	1.328,20	206,90	159,10
2022-09-30	1.519,10	234,20	178,80
2022-06-30	1.556,40	224,90	172,00
2022-03-31	1.560,80	210,20	148,10
2021-12-31	1.426,30	184,00	128,70
2021-09-30	1.325,80	160,80	110,20
2021-06-30	1.254,60	135,80	90,50
2021-03-31	1.119,60	106,60	84,80
2020-12-31	991,70	81,00	65,90
2020-09-30	931,80	72,40	60,80
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,59	3,56
2024-09-30	4,03	4,00
2024-06-30	3,86	3,83
2024-03-31	4,04	4,02
2023-12-31	3,68	3,67
2023-09-30	3,34	3,33
2023-06-30	2,91	2,91
2023-03-31	2,77	2,77
2022-12-31	3,19	3,20
2022-09-30	3,59	3,59
2022-06-30	3,46	3,45
2022-03-31	2,98	2,98
2021-12-31	2,61	2,60
2021-09-30	2,25	2,25
2021-06-30	1,87	1,86
2021-03-31	1,76	1,75
2020-12-31	1,37	1,37
2020-09-30	1,27	1,26
2020-06-30	1,06	1,06
2020-03-31	1,02	1,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -334,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 161,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-334,80	3,00	161,80
2025-03-31	-412,30	8,30	162,10
2024-12-31	-451,70	8,40	116,40
2024-09-30	-158,40	7,30	16,30
2024-06-30	-49,70	3,20	4,70
2024-03-31	126,90	-1,80	4,40
2023-12-31	257,20	-1,40	-13,30
2023-09-30	364,10	0,30	-13,20
2023-06-30	255,10	0,50	-0,90
2023-03-31	53,40	0,40	-0,80
2022-12-31	53,10	-0,40	1,20
2022-09-30	108,70	1,30	1,20
2022-06-30	27,30	0,90	2,10
2022-03-31	23,00	1,20	42,30
2021-12-31	-138,60	2,20	61,50
2021-09-30	-303,10	1,00	61,40
2021-06-30	-303,30	3,60	60,10
2021-03-31	-294,10	3,50	19,60
2020-12-31	-315,50	3,90	175,70
2020-09-30	-168,40	5,00	174,90
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die okroisch für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,10	-0,16
2025-03-31	0,07	0,11	0,07	-0,13	-0,19
2024-12-31	0,08	0,13	0,09	-0,06	-0,07
2024-09-30	0,08	0,15	0,09	0,06	0,06
2024-06-30	0,09	0,16	0,09	0,06	0,06
2024-03-31	0,08	0,15	0,09	0,11	0,12
2023-12-31	0,07	0,14	0,08	0,17	0,18
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	0,13	0,13
2023-06-30	0,06	0,13	0,07	0,13	0,13
2023-03-31	0,07	0,12	0,07	0,03	0,03
2022-12-31	0,09	0,18	0,09	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,18	0,09	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,18	0,09	0,02	0,01
2022-03-31	0,07	0,16	0,08	0,04	0,01
2021-12-31	0,06	0,14	0,07	-0,04	-0,18
2021-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,14	-0,18
2021-06-30	0,05	0,11	0,05	-0,14	-0,18
2021-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,17	-0,18
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,09	-0,20
2020-09-30	0,04	0,08	0,04	0,01	-0,11
2020-06-30	0,04	0,07	0,03	0,09	-0,10
2020-03-31	0,05	0,07	0,03	0,22	-0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Forestar Group Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,23	0,11	0,14
2025-03-31	0,23	0,12	0,15
2024-12-31	0,24	0,13	0,16
2024-09-30	0,23	0,13	0,16
2024-06-30	0,23	0,13	0,16
2024-03-31	0,23	0,12	0,16
2023-12-31	0,23	0,12	0,16
2023-09-30	0,23	0,11	0,16
2023-06-30	0,24	0,11	0,16
2023-03-31	0,23	0,11	0,16
2022-12-31	0,22	0,12	0,15
2022-09-30	0,20	0,12	0,15
2022-06-30	0,19	0,11	0,14
2022-03-31	0,18	0,09	0,14
2021-12-31	0,17	0,09	0,13
2021-09-30	0,16	0,08	0,12
2021-06-30	0,16	0,07	0,11
2021-03-31	0,15	0,08	0,10
2020-12-31	0,13	0,07	0,08
2020-09-30	0,13	0,07	0,08
2020-06-30	0,12	0,06	0,07
2020-03-31	0,12	0,06	0,07