4IIA Aktien-Finanzanalyse - Instalco AB (publ) (DB) Stock

Übersicht

Instalco AB mit Sitz in Schweden ist in der Gebäudeinstallationsbranche tätig und bietet wichtige Dienstleistungen in den Bereichen Heizung, Sanitär, Elektrosysteme, Kühlung und Industrielösungen an, die für moderne Infrastrukturprojekte von entscheidender Bedeutung sind. Seit seiner Gründung hat Instalco durch Übernahmen strategisch expandiert und seine regionale Präsenz und sein Dienstleistungsangebot in der nordischen Region kontinuierlich erweitert. Zu den bemerkenswerten Projekten, die Instalco durchgeführt hat, gehören die umfassenden Installationsdienstleistungen für das Neue Karolinska-Solna-Krankenhaus, eines der größten und technologisch fortschrittlichsten in Europa. Dieser Schwerpunkt auf hochkarätigen und technisch komplexen Projekten unterstreicht die Fähigkeit von Instalco, große und anspruchsvolle Installationsanforderungen zu bewältigen und auszuführen, im Einklang mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und energieeffiziente Lösungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 13.557,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 567,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 272,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	13.557,00	567,00	272,00
2025-03-31	13.700,00	589,00	284,00
2024-12-31	13.690,00	692,00	345,00
2024-09-30	13.955,00	815,00	492,00
2024-06-30	14.122,00	858,00	546,00
2024-03-31	14.298,00	883,00	576,00
2023-12-31	14.279,00	888,00	601,00
2023-09-30	13.996,00	878,00	590,00
2023-06-30	13.474,00	846,00	526,00
2023-03-31	12.744,00	816,00	554,00
2022-12-31	12.063,00	771,00	520,00
2022-09-30	11.121,00	719,00	521,00
2022-06-30	10.321,00	716,00	572,00
2022-03-31	9.531,00	699,00	537,00
2021-12-31	8.890,00	702,00	546,00
2021-09-30	8.320,00	709,00	542,00
2021-06-30	7.974,00	694,00	518,00
2021-03-31	7.388,00	657,00	483,00
2020-12-31	7.122,00	628,00	456,00
2020-09-30	6.696,00	564,00	415,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,31	1,31
2024-09-30	1,86	1,87
2024-06-30	2,07	1,98
2024-03-31	2,19	2,16
2023-12-31	2,29	2,26
2023-09-30	2,25	2,22
2023-06-30	2,02	2,04
2023-03-31	2,13	2,06
2022-12-31	2,00	1,96
2022-09-30	2,00	1,90
2022-06-30	2,20	2,12
2022-03-31	2,06	2,02
2021-12-31	2,10	2,06
2021-09-30	2,09	2,04
2021-06-30	2,00	1,94
2021-03-31	1,89	1,85
2020-12-31	1,80	1,76
2020-09-30	1,66	1,61
2020-06-30	1,58	1,52
2020-03-31	1,58	1,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 1.016,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -329,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist -255,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.016,00	-329,00	-255,00
2025-03-31	971,00	-353,00	-589,00
2024-12-31	946,00	-297,00	-706,00
2024-09-30	907,00	-392,00	-509,00
2024-06-30	907,00	-512,00	-628,00
2024-03-31	975,00	-567,00	-1.022,00
2023-12-31	999,00	-1.289,00	-85,00
2023-09-30	944,00	-1.300,00	167,00
2023-06-30	840,00	-1.241,00	117,00
2023-03-31	765,00	-1.689,00	621,00
2022-12-31	753,00	-1.080,00	240,00
2022-09-30	759,00	-1.315,00	387,00
2022-06-30	702,00	-1.437,00	898,00
2022-03-31	656,00	-1.054,00	953,00
2021-12-31	610,00	-971,00	657,00
2021-09-30	504,00	-784,00	405,00
2021-06-30	637,00	-697,00	69,00
2021-03-31	722,00	-634,00	43,00
2020-12-31	689,00	-584,00	-12,00
2020-09-30	564,00	-615,00	14,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03		0,04	0,00	0,14
2025-03-31	0,03		0,05	-0,01	0,13
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,00	0,13
2024-09-30	0,05	0,15	0,08	-0,03	0,13
2024-06-30	0,05	0,18	0,08	-0,08	0,14
2024-03-31	0,06	0,20	0,09	-0,05	0,14
2023-12-31	0,06	0,20	0,08	-0,03	0,13
2023-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,04	0,12
2023-06-30	0,06	0,19	0,07	-0,04	0,12
2023-03-31	0,07	0,21	0,09	-0,05	0,12
2022-12-31	0,08	0,23	0,09	-0,03	0,13
2022-09-30	0,09	0,23	0,09	-0,03	0,13
2022-06-30	0,09	0,27	0,10	0,03	0,13
2022-03-31	0,10	0,25	0,11	0,11	0,13
2021-12-31	0,11	0,28	0,12	0,06	0,13
2021-09-30	0,11	0,30	0,12	0,03	0,12
2021-06-30	0,12	0,32	0,14	0,00	0,17
2021-03-31	0,12	0,31	0,14	0,04	0,21
2020-12-31	0,11	0,31	0,14	0,02	0,21
2020-09-30	0,11	0,30	0,13	-0,02	0,18
2020-06-30	0,11	0,31	0,14	-0,02	0,21
2020-03-31	0,12	0,33	0,14	-0,01	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Instalco AB (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,02	0,04
2025-03-31	0,53	0,03	0,05
2024-12-31	0,52	0,04	0,06
2024-09-30	0,52	0,04	0,06
2024-06-30	0,51	0,04	0,06
2024-03-31	0,49	0,04	0,09
2023-12-31	0,49	0,04	0,06
2023-09-30	0,49	0,04	0,06
2023-06-30	0,48	0,04	0,06
2023-03-31	0,49	0,04	0,06
2022-12-31	0,48	0,05	0,07
2022-09-30	0,49	0,05	0,07
2022-06-30	0,49	0,06	0,07
2022-03-31	0,49	0,06	0,08
2021-12-31	0,49	0,06	0,08
2021-09-30	0,49	0,07	0,09
2021-06-30	0,49	0,06	0,09
2021-03-31	0,48	0,07	0,09
2020-12-31	0,48	0,06	0,09
2020-09-30	0,48	0,06	0,08
2020-06-30	0,48	0,06	0,08
2020-03-31	0,48	0,06	0,09