4IV Aktien-Finanzanalyse - Invitation Homes Inc. (DB) Stock

Übersicht

Invitation Homes Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Immobilienbranche tätig und hat sich als führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von Einfamilienhäusern zur Miete spezialisiert. Das 2012 gegründete Unternehmen hat seine Präsenz rasch ausgebaut und verfügt nun über ein bedeutendes Immobilienportfolio in verschiedenen US-Bundesstaaten, in dem hochwertige, modernisierte Häuser zur Miete angeboten werden. Invitation Homes zeichnet sich auf dem Markt durch seine Größe und seinen Ansatz zur professionellen Immobilienverwaltung aus und konzentriert sich auf die Bereitstellung ansprechender und funktionaler Häuser, die langfristige Mieter anziehen. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören in der Regel der Erwerb und die Renovierung von Häusern, um sie anschließend als Mieteinheiten zu verwalten und so von der wachsenden Nachfrage nach Einfamilienhäusern zur Miete in Vororten zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.647,49 MM.
Die Betriebsergebnis für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 721,99 MM.
Die Nettoeinkommen für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 545,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.647,49	721,99	545,01
2025-03-31	2.618,86	717,63	477,31
2024-12-31	2.590,50	713,43	453,92
2024-09-30	2.554,56	702,06	440,35
2024-06-30	2.519,19	698,86	476,90
2024-03-31	2.469,57	691,52	541,58
2023-12-31	2.414,40	682,60	519,47
2023-09-30	2.372,97	676,97	490,50
2023-06-30	2.328,00	672,14	437,86
2023-03-31	2.284,26	660,75	410,96
2022-12-31	2.228,51	642,40	383,33
2022-09-30	2.170,53	628,15	357,30
2022-06-30	2.112,44	604,81	347,30
2022-03-31	2.049,48	573,73	296,67
2021-12-31	1.995,07	550,42	261,43
2021-09-30	1.941,05	523,16	257,58
2021-06-30	1.890,50	495,73	221,06
2021-03-31	1.848,62	479,22	203,62
2020-12-31	1.822,83	468,44	196,21
2020-09-30	1.803,01	459,41	177,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,74	0,74
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	0,78	0,78
2024-03-31	0,88	0,88
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	0,80	0,81
2023-06-30	0,72	0,72
2023-03-31	0,67	0,68
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,59	0,58
2022-06-30	0,58	0,57
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,45	0,45
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,36	0,36
2020-12-31	0,35	0,35
2020-09-30	0,32	0,32
2020-06-30	0,33	0,33
2020-03-31	0,32	0,32

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.129,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist -682,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.126,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.129,40	-682,59	-1.126,27
2025-03-31	1.116,74	-555,20	-1.190,31
2024-12-31	1.081,81	-465,87	-1.093,73
2024-09-30	1.036,54	-496,65	-274,31
2024-06-30	1.143,73	-881,77	81,68
2024-03-31	1.054,88	-728,61	92,83
2023-12-31	1.107,09	-773,55	110,02
2023-09-30	1.139,18	-827,92	152,73
2023-06-30	1.070,27	-325,71	-604,62
2023-03-31	1.106,34	-595,03	-666,17
2022-12-31	1.023,59	-814,41	-574,11
2022-09-30	1.029,29	-1.187,34	-147,21
2022-06-30	989,62	-1.457,37	579,20
2022-03-31	902,11	-1.326,23	696,45
2021-12-31	907,66	-1.159,56	658,99
2021-09-30	853,35	-959,09	117,98
2021-06-30	770,88	-618,53	-579,82
2021-03-31	759,58	-466,97	-397,58
2020-12-31	696,71	-425,16	-146,03
2020-09-30	696,95	-65,58	-148,88
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die roisch für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,06
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2024-09-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,06
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,05
2021-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,04
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,59.
Die Nettomarge für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Invitation Homes Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,59	0,18	0,27
2025-03-31	0,59	0,18	0,28
2024-12-31	0,59	0,17	0,27
2024-09-30	0,59	0,19	0,28
2024-06-30	0,59	0,22	0,28
2024-03-31	0,60	0,22	0,28
2023-12-31	0,60	0,21	0,29
2023-09-30	0,60	0,19	0,29
2023-06-30	0,60	0,19	0,29
2023-03-31	0,61	0,18	0,29
2022-12-31	0,61	0,16	0,29
2022-09-30	0,61	0,16	0,29
2022-06-30	0,61	0,16	0,29
2022-03-31	0,61	0,14	0,28
2021-12-31	0,61	0,13	0,28
2021-09-30	0,60	0,13	0,27
2021-06-30	0,60	0,12	0,26
2021-03-31	0,60	0,11	0,26
2020-12-31	0,59	0,11	0,26
2020-09-30	0,59	0,10	0,25
2020-06-30	0,59	0,10	0,25
2020-03-31	0,59	0,10	0,25