4RE Aktien-Finanzanalyse - Renta 4 Banco, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Renta 4 Banco, SA ist ein Bankinstitut, das hauptsächlich auf dem Wertpapiermarkt tätig ist. Es ist in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und bietet viele Dienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung, Maklerdienste, Unternehmensfinanzierung und mehr. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung personalisierter Anlagelösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Renta 4 Banco war aktiv an verschiedenen Projekten beteiligt, darunter der Einführung von Renta 4 Luxembourg, das seinen Kunden internationale Anlagemöglichkeiten bietet. Die Bank ist auch im digitalen Banksektor stark vertreten und verbessert ihre Online-Plattform kontinuierlich, um ihren Kunden umfassende digitale Lösungen anzubieten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 246,17 MM.
Die Betriebsergebnis für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 38,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 36,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	246,17	38,98	36,22
2025-03-31	238,98	36,19	34,09
2024-12-31	229,64	34,27	32,14
2024-09-30	216,54	32,44	30,10
2024-06-30	207,64	29,07	27,21
2024-03-31	200,27	27,07	25,45
2023-12-31	200,18	28,95	26,13
2023-09-30	199,71	30,35	25,50
2023-06-30	192,70	25,66	22,69
2023-03-31	186,50	21,37	21,65
2022-12-31	183,66	19,58	21,54
2022-09-30	191,47	19,07	23,58
2022-06-30	193,20	22,36	25,68
2022-03-31	194,53	23,11	25,67
2021-12-31	194,27	20,25	25,34
2021-09-30	181,43	18,15	24,34
2021-06-30	177,03	16,16	23,22
2021-03-31	177,22	14,98	21,90
2020-12-31	171,81	15,80	18,14
2020-09-30	164,60	15,98	16,44
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,79	0,79
2024-09-30	0,74	0,74
2024-06-30	0,67	0,66
2024-03-31	0,62	0,62
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,56	0,56
2023-03-31
2022-12-31	0,53	0,53
2022-09-30	0,58	0,58
2022-06-30	0,63	0,63
2022-03-31	0,63	0,63
2021-12-31	0,62	0,62
2021-09-30	0,59	0,60
2021-06-30	0,57	0,57
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,47	0,47
2020-03-31	0,44	0,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 503,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -14,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -32,19 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	503,88	-14,12	-32,19
2025-03-31
2024-12-31	487,61	-20,82	-19,70
2024-09-30
2024-06-30	410,30	-22,11	-35,20
2024-03-31
2023-12-31	366,21	-14,03	-30,20
2023-09-30
2023-06-30	-206,05	-13,99	-0,10
2023-03-31
2022-12-31	-396,20	-8,44	-18,50
2022-09-30
2022-06-30	115,59	-7,99	-21,86
2022-03-31
2021-12-31	476,58	-7,57	-17,74
2021-09-30
2021-06-30	-61,72	-8,20	-5,05
2021-03-31
2020-12-31	113,16	-6,56	-13,78
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 20,38.
Die p/Buch für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 4,10.
Die p/tbv für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 5,47.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	20,38	4,10	5,47
2025-03-31	16,34	3,29	4,32
2024-12-31	16,22	3,00	3,94
2024-09-30	16,00	2,86	3,87
2024-06-30	16,63	2,96	3,92
2024-03-31	15,50	2,63	3,08
2023-12-31	28,58	5,15	5,51
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,81	3,08	3,68
2021-12-31	16,45	2,91	3,43
2021-09-30	15,60	2,72	3,22
2021-06-30	20,29	3,54	4,19
2021-03-31	21,51	3,69	4,39
2020-12-31	25,98	3,87	4,64
2020-09-30	28,65	4,16	5,04
2020-06-30	24,94	4,30	5,15
2020-03-31	26,20	4,56	5,53

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,04
2025-03-31	-0,04	-0,04
2024-12-31	-0,05	-0,04
2024-09-30	-0,09	-0,08
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-7,66	-6,98
2023-09-30	-0,25	-0,25
2023-06-30	-0,08	-0,09
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,05	-0,05
2022-09-30	-0,10	-0,09
2022-06-30	-0,05	-0,05
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,05
2021-09-30	-0,07	-0,05
2021-06-30	-0,09	-0,07
2021-03-31	-0,07	-0,06
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,08	-0,08

Managementeffektivität

Die lang für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die roisch für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,45.
Die okroisch für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 2,65.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,24	0,17	2,45	2,65
2025-03-31	0,02	0,24	0,17	2,45	2,65
2024-12-31	0,01	0,23	0,16	1,89	2,20
2024-09-30	0,01	0,21	0,16	2,00	2,34
2024-06-30	0,01	0,20	0,15	1,92	2,18
2024-03-31	0,01	0,22	0,17	-1,42	-1,22
2023-12-31	0,01	0,18	0,16	-1,34	-1,15
2023-09-30	0,01	0,18	0,14	-1,39	-1,19
2023-06-30	0,01	0,18	0,14	-1,39	-1,20
2023-03-31	0,01	0,17	0,14	-2,82	-2,64
2022-12-31	0,01	0,17	0,15	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,17	0,15	0,53	0,72
2022-06-30	0,01	0,19	0,17	0,58	0,78
2022-03-31	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,21	0,17	3,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,21	0,16	-0,48	-0,41
2021-06-30	0,01	0,21	0,15	-0,49	-0,41
2021-03-31	0,01	0,21	0,15	0,62	0,76
2020-12-31	0,01	0,17	0,13	0,64	0,79
2020-09-30	0,01	0,15	0,12	4,18	4,37
2020-06-30	0,01	0,19	0,13	3,79	3,97
2020-03-31	0,01	0,18	0,12	1,53	1,67

Gross Margins

Die Bruttomarge für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Nettomarge für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Renta 4 Banco, S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,62	0,14	0,15
2025-03-31	0,62	0,14	0,15
2024-12-31	0,63	0,14	0,15
2024-09-30	0,62	0,13	0,14
2024-06-30	0,62	0,13	0,13
2024-03-31	0,62	0,13	0,15
2023-12-31	0,60	0,13	0,15
2023-09-30	0,59	0,12	0,13
2023-06-30	0,55	0,12	0,13
2023-03-31	0,55	0,12	0,11
2022-12-31	0,55	0,12	0,10
2022-09-30	0,55	0,12	0,10
2022-06-30	0,55	0,13	0,12
2022-03-31	0,54	0,13	0,12
2021-12-31	0,53	0,13	0,09
2021-09-30	0,51	0,13	0,10
2021-06-30	0,51	0,13	0,09
2021-03-31	0,49	0,12	0,08
2020-12-31	0,49	0,11	0,08
2020-09-30	0,51	0,10	0,10
2020-06-30	0,53	0,11	0,13
2020-03-31	0,56	0,11	0,14