54F Aktien-Finanzanalyse - Audax Renovables, S.A. (DB) Stock

Übersicht

Audax Renovables, SA ist ein in Spanien ansässiges Unternehmen, das im Bereich der erneuerbaren Energien tätig ist. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Produktion und dem Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen. Seine Aktivitäten sind in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Erzeugung, die sich auf den Betrieb von Windparks konzentriert, und Versorgung, die die Vermarktung von Strom umfasst. Das Unternehmen betreibt zahlreiche europäische Projekte und ist in Spanien, Frankreich und Polen stark vertreten. Zu den wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Audax Renovables erweitert sein Portfolio an erneuerbaren Energien kontinuierlich und bietet Energielösungen für ein breites Kundenspektrum.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 2.070,32 MM.
Die Betriebsergebnis für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 95,84 MM.
Die Nettoeinkommen für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 56,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	2.070,32	95,84	56,58
2024-12-31	1.981,74	93,55	60,56
2024-09-30	1.897,37	86,11	51,48
2024-06-30	1.957,70	90,73	54,40
2024-03-31	2.075,02	86,78	42,93
2023-12-31	2.290,44	78,30	29,03
2023-09-30	2.378,53	72,97	28,31
2023-06-30	2.520,04	53,65	11,78
2023-03-31	2.587,43	36,72	4,62
2022-12-31	2.625,89	29,82	3,54
2022-09-30	2.575,06	36,83	2,94
2022-06-30	2.311,23	30,84	2,02
2022-03-31	2.079,18	33,90	2,27
2021-12-31	1.678,56	25,04	-1,72
2021-09-30	1.481,03	20,22	16,06
2021-06-30	1.252,74	26,18	18,72
2021-03-31	1.073,57	31,24	26,47
2020-12-31	967,44	30,44	26,39
2020-09-30	899,62	44,44	24,64
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,05	0,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 78,33 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist -52,17 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist -11,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	78,33	-52,17	-11,10
2024-12-31	74,19	-58,92	-16,69
2024-09-30
2024-06-30	75,19	-53,57	-24,65
2024-03-31
2023-12-31	140,51	-34,94	-81,31
2023-09-30
2023-06-30	190,88	-46,88	-131,89
2023-03-31
2022-12-31	151,25	-44,01	-145,46
2022-09-30
2022-06-30	-19,62	-21,26	-102,72
2022-03-31
2021-12-31	-74,05	-115,08	65,04
2021-09-30
2021-06-30	-40,40	-162,79	369,94
2021-03-31
2020-12-31	75,59	-141,98	283,84
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 11,25.
Die p/Buch für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 3,04.
Die p/tbv für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist -7,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	11,25	3,04	-7,65
2024-12-31	13,72	3,13	-6,57
2024-09-30	18,22	3,55	-6,85
2024-06-30	19,48	3,79	-7,33
2024-03-31	20,14	3,37	-3,59
2023-12-31	21,58	3,89	-3,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	196,87	3,75	-2,96
2021-12-31	28,77	3,74	-2,80
2021-09-30
2021-06-30	42,76	5,56	-4,17
2021-03-31	30,24	5,25	-5,55
2020-12-31	30,34	5,60	-5,18
2020-09-30	32,48	6,57	-7,11
2020-06-30	35,22	7,07	-6,49

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,05	0,02
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,05	0,02
2023-09-30
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,26.
Die roisch für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.
Die Topf für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,05	0,26	0,07	-0,00	0,09
2024-12-31	0,04	0,35	0,06	-0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,33	0,05	0,03	0,18
2024-06-30	0,03	0,29	0,05	0,03	0,15
2024-03-31	0,02	0,21	0,04	0,03	0,18
2023-12-31	0,02	0,19	0,04	0,02	0,24
2023-09-30	0,01	0,08	0,02	0,02	0,25
2023-06-30	0,00	0,08	0,01	0,01	0,23
2023-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,05	0,19
2022-12-31	0,00	-0,01	-0,00	-0,15	-0,02
2022-09-30		-0,01	-0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,15	-0,02
2022-03-31	0,00	0,02	0,00	-0,13	-0,08
2021-12-31	0,02	0,12	0,00	-0,13	-0,04
2021-09-30	0,02	0,12	0,09
2021-06-30	0,02	0,17	0,02	0,18	-0,04
2021-03-31	0,03	0,19	0,03	0,26	0,09
2020-12-31	0,03	0,17	0,04	0,35	0,12
2020-09-30	0,03	0,15	0,04	0,21	0,22
2020-06-30	0,03	0,15	0,06	0,33	0,35

Gross Margins

Die Bruttomarge für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,11.
Die Nettomarge für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Audax Renovables, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,11	0,03	0,05
2024-12-31	0,13	0,03	0,05
2024-09-30	0,12	0,02	0,04
2024-06-30	0,12	0,02	0,04
2024-03-31	0,04	0,01	0,03
2023-12-31	0,07	0,01	0,03
2023-09-30	0,07	0,00	0,02
2023-06-30	0,05	0,00	0,02
2023-03-31	0,05	0,00	0,01
2022-12-31	0,06	-0,00	0,01
2022-09-30	0,06	-0,00	0,01
2022-06-30	0,06	0,00	0,02
2022-03-31	0,07	0,00	0,01
2021-12-31	0,09	0,00	0,02
2021-09-30		0,00	0,01
2021-06-30	0,09	0,01	0,02
2021-03-31	0,10	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,03	0,05
2020-09-30	0,14	0,03	0,05
2020-06-30	0,12	0,02	0,04