57V Aktien-Finanzanalyse - Angel Oak Mortgage REIT, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ist ein in den USA ansässiger Real Estate Investment Trust, der sich auf Investitionen in Hypothekendarlehen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist hauptsächlich durch den Erwerb und die Verwaltung von durch Wohnimmobilien besicherten Hypothekendarlehen tätig. Als RE(View Cutter)-registrierter REIT konzentriert es sich hauptsächlich auf Investitionen, die Einkommensströme generieren, die es ihm ermöglichen, seinen Anlegern beträchtliche Dividenden auszuschütten. Zu den wichtigsten Projekten von Angel Oak Mortgage REIT gehören der Erwerb und die Verwaltung eines vielfältigen Portfolios von Hypothekenvermögen, darunter sowohl nicht qualifizierte Hypotheken (Non-QM) als auch andere damit verbundene Hypothekenpapiere. Diese Vermögenswerte werden strategisch ausgewählt, um Rendite und Risiko auszugleichen und gleichzeitig den Aktionären stabile und attraktive langfristige Renditen zu bieten. Das Geschäftsmodell des Unternehmens betont robuste Kreditanalyse- und Risikomanagementrahmen, um seinen Anlageansatz in der dynamischen Hypothekenlandschaft zu optimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 57,66 MM.
Die Betriebsergebnis für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 40,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 37,45 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	57,66	40,28	37,45
2025-03-31	57,15	39,38	36,41
2024-12-31	51,46	32,01	28,75
2024-09-30	94,44	76,13	72,41
2024-06-30	69,25	50,37	49,47
2024-03-31	66,56	47,59	46,06
2023-12-31	54,86	34,96	33,71
2023-09-30	17,01	-2,90	-3,68
2023-06-30	-67,48	-94,52	-95,31
2023-03-31	-114,98	-143,76	-143,76
2022-12-31	-157,95	-191,29	-187,83
2022-09-30	-140,71	-177,84	-175,98
2022-06-30	-56,22	-88,14	-86,29
2022-03-31	-6,50	-33,77	-31,91
2021-12-31	41,76	22,71	21,11
2021-09-30	37,98	25,06	25,06
2021-06-30	31,42	22,96	22,96
2021-03-31	56,91	46,96	46,96
2020-12-31	10,38	0,74	0,74
2020-09-30	5,09	-3,99	-3,99

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,95	2,91
2024-06-30	1,99	1,97
2024-03-31	1,86	1,84
2023-12-31	1,36	1,35
2023-09-30	-0,15	-0,15
2023-06-30	-3,88	-3,87
2023-03-31	-5,86	-5,85
2022-12-31	-7,65	-7,65
2022-09-30	-7,15	-7,15
2022-06-30	-3,49	-3,49
2022-03-31	-1,40	-1,40
2021-12-31	1,02	1,01
2021-09-30	1,37	1,36
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -418,55 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,13 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 290,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-418,55	126,13	290,68
2025-03-31	-463,40	49,79	414,86
2024-12-31	-221,43	120,84	98,99
2024-09-30	-243,72	71,26	174,23
2024-06-30	30,39	112,96	-165,97
2024-03-31	70,02	222,08	-307,50
2023-12-31	306,40	-194,11	-107,66
2023-09-30	666,89	-170,09	-483,35
2023-06-30	596,73	-156,34	-393,55
2023-03-31	551,90	-18,04	-572,14
2022-12-31	-331,13	664,33	-345,65
2022-09-30	-1.328,50	603,09	702,65
2022-06-30	-1.821,68	747,95	1.062,58
2022-03-31	-2.092,75	-263,18	2.407,81
2021-12-31	-1.567,95	-460,48	2.034,77
2021-09-30	-967,44	-478,59	1.491,41
2021-06-30	-422,65	-262,45	642,05
2021-03-31	355,52	442,90	-843,30
2020-12-31	34,41	-52,44	54,80
2020-09-30	36,00	-135,01	95,94

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,15	0,02	0,00	-0,20
2025-03-31	0,01	0,14	0,01	-0,00	-0,11
2024-12-31	0,03	0,11	0,03	0,00	-0,12
2024-09-30	0,02	0,31	0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,19	0,02	-0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,14	0,02	0,00	0,16
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,37
2023-09-30	-0,03	-0,26	-0,05	0,02	0,29
2023-06-30	-0,04	-0,26	-0,04	0,02	0,27
2023-03-31	-0,06	-0,34	-0,07	-0,02	0,28
2022-12-31	-0,10	-0,35	-0,08	-0,01	-0,57
2022-09-30	-0,05	-0,35	-0,07	-0,01	-0,53
2022-06-30	-0,02	-0,17	-0,03	-0,00	-0,63
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,01	0,02	-0,71
2021-12-31	0,04	0,09	0,01	0,00	-0,60
2021-09-30	0,08	0,11	0,01	0,02	-0,50
2021-06-30	0,05	0,24	0,01	-0,02	-0,24
2021-03-31	0,10	0,49	0,08	-0,07	0,58
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,08	-0,01	-0,01	0,12

Gross Margins

Die Bruttomarge für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,80.
Die Nettomarge für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,64.
Die Betriebsmarge für Angel Oak Mortgage REIT, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,80	0,64	0,69
2025-03-31	0,76	0,56	0,62
2024-12-31	0,89	0,77	0,81
2024-09-30	0,84	0,71	0,73
2024-06-30	0,83	0,69	0,71
2024-03-31	0,77	0,61	0,64
2023-12-31	0,31	-0,22	-0,17
2023-09-30	1,23	1,41	1,40
2023-06-30	1,14	1,41	1,40
2023-03-31	1,13	1,25	1,25
2022-12-31	1,17	1,25	1,26
2022-09-30	1,37	1,25	1,26
2022-06-30	3,75	1,53	1,57
2022-03-31	3,75	4,91	5,20
2021-12-31	0,73	0,51	0,54
2021-09-30	0,79	0,66	0,66
2021-06-30	0,86	0,73	0,73
2021-03-31	0,89	0,83	0,83
2020-12-31	0,39	0,07	0,07
2020-09-30	-0,24	-0,78	-0,78