5A40 Aktien-Finanzanalyse - Orion Energy Systems, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Orion Energy Systems, Inc. mit Sitz in den USA beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, dem Design und der Produktion energieeffizienter Beleuchtung und zugehöriger Systeme. Orion ist im Bereich Energiemanagement tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung ökologisch nachhaltiger Lösungen, darunter LED-Beleuchtungssysteme, intelligente drahtlose Steuerungssysteme und integrierte IoT-Technologien. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehört häufig die Nachrüstung großer Industrie- und Gewerbeanlagen, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Die Initiativen des Unternehmens zielen in der Regel auf bedeutende Sektoren wie Lagerhaltung, Fertigung und Gastgewerbe ab und zielen darauf ab, Energieeinsparungen zu maximieren, die Lichtqualität zu verbessern und die Gesamtwartungskosten zu senken, um den Kunden so einen greifbaren ROI zu bieten. Die Lösungen von Orion zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich an globalen Nachhaltigkeitstrends und Energiesparzielen orientieren, was das Unternehmen an die Spitze der Bewegung für grüne Technologien bringt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 79,39 MM.
Die Betriebsergebnis für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -7,52 MM.
Die Nettoeinkommen für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,29 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	79,39	-7,52	-9,29
2025-03-31	79,72	-9,55	-11,80
2024-12-31	85,26	-5,08	-7,28
2024-09-30	91,65	-6,49	-8,03
2024-06-30	92,87	-7,98	-8,79
2024-03-31	90,58	-10,19	-11,67
2023-12-31	85,80	-13,48	-18,40
2023-09-30	80,12	-14,42	-40,20
2023-06-30	77,09	-12,86	-38,14
2023-03-31	77,38	-11,22	-34,34
2022-12-31	77,81	-11,36	-30,41
2022-09-30	88,24	-5,76	-5,24
2022-06-30	107,19	1,88	0,75
2022-03-31	124,38	8,90	6,09
2021-12-31	137,82	12,51	29,39
2021-09-30	151,36	15,46	32,61
2021-06-30	141,13	12,30	30,86
2021-03-31	116,84	6,84	26,13
2020-12-31	107,23	4,32	3,48
2020-09-30	97,23	2,29	1,47

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,81.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,80.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-2,81	-2,80
2025-03-31	-3,59	-3,60
2024-12-31	-2,22	-2,31
2024-09-30	-2,46	-2,51
2024-06-30	-2,70	-2,71
2024-03-31	-3,59	-3,60
2023-12-31	-5,68	-5,63
2023-09-30	-12,45	-12,37
2023-06-30	-11,92	-11,94
2023-03-31	-10,83	-10,80
2022-12-31	-9,68	-9,73
2022-09-30	-1,68	-1,81
2022-06-30	0,24	0,20
2022-03-31	1,96	1,90
2021-12-31	9,50	9,30
2021-09-30	10,57	10,27
2021-06-30	10,03	9,71
2021-03-31	8,53	8,30
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	0,48	0,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,05 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3,05	0,10	-5,27
2025-03-31	0,60	0,13	0,09
2024-12-31	1,47	0,15	0,90
2024-09-30	-1,24	0,07	2,51
2024-06-30	-5,73	-0,34	3,51
2024-03-31	-10,09	-0,73	-0,01
2023-12-31	-7,31	-0,85	4,99
2023-09-30	-7,01	-6,45	4,96
2023-06-30	-4,61	-6,52	9,96
2023-03-31	-2,29	-6,20	10,01
2022-12-31	-7,68	-6,46	5,01
2022-09-30	-2,75	-4,51	5,04
2022-06-30	-2,15	-4,35	0,06
2022-03-31	-0,11	-4,92	0,10
2021-12-31	9,69	-4,79	0,09
2021-09-30	11,91	-1,32	-7,97
2021-06-30	6,47	-1,36	-0,04
2021-03-31	1,73	-0,95	-10,14
2020-12-31	0,42	-0,98	-0,93
2020-09-30	-2,24	-0,83	4,10

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.
Die Rogen für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,49.
Die roisch für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,40.
Die Topf für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,16	-0,49	-0,40	-0,09	0,13
2025-03-31	-0,19	-0,52	-0,46	0,03	0,02
2024-12-31	-0,11	-0,35	-0,27	0,10	0,06
2024-09-30	-0,12	-0,35	-0,26	0,04	-0,04
2024-06-30	-0,16	-0,35	-0,34	-0,31	-0,29
2024-03-31	-0,27	-0,48	-0,57	-0,10	-0,23
2023-12-31	-0,50	-0,66	-1,17	-0,25	-0,20
2023-09-30	-0,47	-0,61	-0,99	-0,03	-0,12
2023-06-30	-0,47	-0,61	-0,99	-0,03	-0,12
2023-03-31	-0,40	-0,53	-0,74	0,03	-0,05
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,08	-0,08	-0,03	-0,04
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,10	-0,03
2022-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,07	-0,00
2021-12-31	0,40	0,82	0,44	0,08	0,15
2021-09-30	0,48	1,04	0,48	0,04	0,18
2021-06-30	0,58	1,06	0,48	0,08	0,10
2021-03-31	0,36	0,84	0,37	-0,13	0,02
2020-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,01
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,02	-0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die Nettomarge für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Betriebsmarge für Orion Energy Systems, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,28	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,26	-0,15	-0,12
2024-12-31	0,25	-0,09	-0,07
2024-09-30	0,24	-0,09	-0,06
2024-06-30	0,23	-0,13	-0,11
2024-03-31	0,22	-0,21	-0,16
2023-12-31	0,22	-0,50	-0,19
2023-09-30	0,22	-0,49	-0,18
2023-06-30	0,22	-0,49	-0,18
2023-03-31	0,23	-0,44	-0,14
2022-12-31	0,23	-0,06	-0,07
2022-09-30	0,23	-0,06	-0,07
2022-06-30	0,25	0,01	0,02
2022-03-31	0,27	0,05	0,07
2021-12-31	0,27	0,21	0,09
2021-09-30	0,27	0,22	0,10
2021-06-30	0,27	0,22	0,09
2021-03-31	0,26	0,22	0,06
2020-12-31	0,25	0,03	0,04
2020-09-30	0,25	0,02	0,02