5JB Aktien-Finanzanalyse - Jumbo S.A. (DB) Stock

Übersicht

Jumbo SA ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das Einzelhandelsgeschäfte betreibt, die auf Spielzeug, Babyprodukte, Schreibwaren, Saisonartikel und Haushaltsprodukte spezialisiert sind. Das Unternehmen ist für seine großen Einzelhandelsgeschäfte bekannt, die eine breite Produktpalette zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, hauptsächlich auf dem europäischen Markt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 1.149,87 MM.
Die Betriebsergebnis für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 383,16 MM.
Die Nettoeinkommen für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 320,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	1.149,87	383,16	320,10
2024-09-30	1.133,41	375,30	319,17
2024-06-30	1.116,94	367,44	318,24
2024-03-31	1.099,16	364,33	310,62
2023-12-31	1.081,39	361,21	303,00
2023-09-30	1.050,80	343,81	289,74
2023-06-30	1.020,20	326,41	276,49
2023-03-31	984,79	313,81	262,55
2022-12-31	949,38	301,21	248,60
2022-09-30	910,77	290,96	238,28
2022-06-30	872,15	280,71	227,96
2022-03-31	852,04	272,59	222,27
2021-12-31	831,92	264,47	216,59
2021-09-30	780,46	225,58	186,31
2021-06-30	728,99	186,69	156,04
2021-03-31	711,51	179,35	147,35
2020-12-31	694,03	172,01	138,67
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,34	2,34
2024-03-31	2,28	2,28
2023-12-31	2,23
2023-09-30	2,13	2,13
2023-06-30	2,03	2,03
2023-03-31	1,93	1,93
2022-12-31	1,83
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,68	1,68
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,59
2021-09-30	1,37	1,37
2021-06-30	1,15	1,15
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	1,02
2020-06-30	1,20	1,20
2020-03-31	1,25	1,25

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 300,69 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -44,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -252,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	300,69	-44,52	-252,78
2024-09-30	327,31	-50,09	-294,09
2024-06-30	353,94	-55,67	-335,41
2024-03-31	338,93	-63,40	-473,44
2023-12-31	323,92	-71,14	-611,47
2023-09-30	286,14	-77,99	-515,51
2023-06-30	248,36	-84,83	-419,55
2023-03-31	217,65	-70,09	-293,15
2022-12-31	186,94	-55,35	-166,75
2022-09-30	205,12	-46,31	-193,21
2022-06-30	223,30	-37,26	-219,67
2022-03-31	287,38	-49,06	-167,56
2021-12-31	351,46	-60,86	-115,45
2021-09-30	328,65	-56,20	-105,49
2021-06-30	305,83	-51,54	-95,52
2021-03-31	244,92	-36,36	-114,40
2020-12-31	184,00	-21,18	-133,27
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 10,67.
Die p/Buch für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,76.
Die p/tbv für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 2,76.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	10,67	2,76	2,76
2024-09-30	10,88	2,81	2,81
2024-06-30	11,89	2,71	2,72
2024-03-31	11,99
2023-12-31	13,88	3,03	3,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	10,75	1,37	1,37
2021-09-30	11,86	1,51	1,52
2021-06-30	22,15	2,83	2,83
2021-03-31	23,45	2,83	2,83
2020-12-31	24,92	2,83	2,83
2020-06-30	16,25	2,92	2,92
2020-03-31	15,72	2,92	2,92

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,13	0,11
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,10	0,03
2023-12-31	0,10	0,08
2023-09-30	0,00	0,05
2023-06-30	0,11	0,10
2023-03-31	0,00	0,02
2022-12-31	0,15	0,13
2022-09-30	0,17	0,15
2022-06-30	0,18	0,15
2022-03-31	0,00	0,07
2021-12-31	0,13	0,15
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,05	0,07
2020-06-30	0,08	0,07
2020-03-31	0,06	0,06

Managementeffektivität

Die lang für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die Rogen für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die roisch für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,24.
Die Topf für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,20	0,24	0,24	-0,03	0,27
2024-09-30	0,00	0,00	0,24	-0,03	0,27
2024-06-30	0,19	0,23	0,21	-0,24	0,22
2024-03-31
2023-12-31	0,15	0,20	0,20	-0,21	0,20
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,21	0,17	-0,15	0,15
2023-03-31		0,00	0,00	-0,10
2022-12-31	0,13	0,18	0,14	-0,02	0,12
2022-09-30	0,13	0,18	0,14	-0,02	0,12
2022-06-30	0,13	0,19	0,14	-0,02	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,09	0,18	0,13	0,11	0,20
2021-09-30	0,11	0,15	0,12	0,10	0,20
2021-06-30	0,10	0,13	0,10	0,10	0,20
2021-03-31	0,09	0,12	0,10	0,06	0,16
2020-12-31	0,08	0,11	0,09	0,02	0,12
2020-06-30	0,14	0,18	0,14	0,06	0,14
2020-03-31	0,15	0,19	0,15	0,19	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,55.
Die Nettomarge für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,28.
Die Betriebsmarge für Jumbo S.A. ab 31. Dezember 2024 ist 0,33.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,55	0,28	0,33
2024-09-30	0,55	0,28	0,33
2024-06-30	0,56	0,28	0,33
2024-03-31	0,55	0,27	0,32
2023-12-31	0,55	0,28	0,33
2023-09-30
2023-06-30	0,55	0,27	0,32
2023-03-31		0,00	0,32
2022-12-31	0,57	0,26	0,32
2022-09-30	0,57	0,26	0,32
2022-06-30	0,55	0,26	0,33
2022-03-31		0,00	0,32
2021-12-31	0,52	0,26	0,32
2021-09-30	0,52	0,24	0,30
2021-06-30	0,52	0,21	0,27
2021-03-31	0,51	0,21	0,26
2020-12-31	0,51	0,20	0,25
2020-06-30	0,50	0,22	0,27
2020-03-31	0,40	0,27	0,33

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