5PL Aktien-Finanzanalyse - Grupa Azoty S.A. (DB) Stock

Übersicht

Grupa Azoty SA ist eines der führenden Chemieunternehmen in Polen und zählt zu den größten Chemieproduzenten in Europa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Tarnów, Polen, ist hauptsächlich in der Chemiebranche tätig und stellt eine breite Produktpalette her, darunter Düngemittel, Kunststoffe und Chemikalien. Grupa Azoty SA ist an bedeutenden Projekten beteiligt, die seine Produktionskapazität und Marktreichweite steigern, wie etwa die Entwicklung neuer Düngemittelverbindungen und Investitionen in energieeffiziente Technologien. Zu ihren strategischen Initiativen gehören auch die Ausweitung ihrer petrochemischen Produktion und die Stärkung ihrer Präsenz auf internationalen Märkten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in der globalen Chemieindustrie zu stärken. Dieser Ansatz spiegelt einen Fokus auf Innovation und Umweltverantwortung innerhalb ihres operativen Rahmens wider.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist 13.459,55 MM.
Die Betriebsergebnis für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -1.231,99 MM.
Die Nettoeinkommen für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -1.021,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	13.459,55	-1.231,99	-1.021,25
2024-12-31	13.036,64	-1.199,81	-1.028,11
2024-09-30	12.907,39	-1.146,55	-2.012,66
2024-06-30	12.897,41	-1.361,65	-2.435,41
2024-03-31	13.044,20	-1.836,87	-2.595,44
2023-12-31	13.540,87	-2.173,26	-2.822,15
2023-09-30	15.563,88	-2.453,29	-2.620,72
2023-06-30	18.801,99	-1.823,91	-2.014,99
2023-03-31	21.722,98	44,10	-755,22
2022-12-31	24.652,89	1.796,61	620,12
2022-09-30	25.030,40	2.968,83	1.856,16
2022-06-30	22.598,75	2.993,76	1.920,57
2022-03-31	19.361,22	2.095,74	1.347,84
2021-12-31	15.896,48	1.161,97	581,81
2021-09-30	13.147,83	619,88	327,39
2021-06-30	11.681,78	574,59	347,04
2021-03-31	10.778,03	537,50	248,08
2020-12-31	10.519,74	564,41	311,62
2020-09-30	10.425,82	522,07	215,31
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-20,29	-20,29
2024-06-30	-24,55	-24,55
2024-03-31	-26,16	-26,16
2023-12-31	-28,45	-28,45
2023-09-30	-26,42	-26,42
2023-06-30	-20,30	-20,29
2023-03-31	-7,61	-7,61
2022-12-31	6,25	6,25
2022-09-30	18,71	18,72
2022-06-30	19,48	19,49
2022-03-31	13,59	13,58
2021-12-31	5,87	5,87
2021-09-30	3,30	3,30
2021-06-30	3,49	3,49
2021-03-31	2,50	2,50
2020-12-31	3,14	3,14
2020-09-30	2,17	2,17
2020-06-30	2,57	2,57
2020-03-31	2,46	2,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist 8.060,08 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -1.184,59 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -6.910,72 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	8.060,08	-1.184,59	-6.910,72
2024-12-31	6.867,20	-1.345,69	-5.835,92
2024-09-30	7.063,02	-1.391,15	-5.587,22
2024-06-30	6.661,09	-1.544,94	-5.657,62
2024-03-31	6.957,29	-2.332,95	-4.576,08
2023-12-31	6.558,99	-2.494,18	-4.419,71
2023-09-30	5.800,48	-2.924,92	-4.143,74
2023-06-30	6.542,95	-2.971,02	-3.040,18
2023-03-31	5.448,12	-2.531,61	-2.938,02
2022-12-31	5.608,37	-2.808,54	-3.792,73
2022-09-30	6.544,83	-2.402,37	-2.979,61
2022-06-30	5.031,54	-2.244,99	-2.900,09
2022-03-31	5.656,95	-2.164,14	-3.255,27
2021-12-31	5.784,83	-2.423,44	-1.917,84
2021-09-30	3.784,62	-2.996,74	-664,84
2021-06-30	3.696,04	-3.480,90	-157,56
2021-03-31	2.504,68	-3.298,89	282,38
2020-12-31	2.705,16	-2.831,49	254,82
2020-09-30	2.639,40	-1.847,31	-766,81
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -0,08.
Die Rogen für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -0,17.
Die roisch für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -0,12.
Die Topf für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist 0,42.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,08	-0,17	-0,12	0,00	0,42
2024-12-31	-0,08	-0,16	-0,12	0,00	0,42
2024-09-30	-0,08	-0,25	-0,15	-0,03	0,40
2024-06-30	-0,09	-0,28	-0,15	0,00	0,41
2024-03-31	-0,10	-0,28	-0,14	-0,07	0,32
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,14	-0,07	0,32
2023-09-30	-0,08	-0,18	-0,10	0,03	0,34
2023-06-30	-0,03	-0,18	-0,12	0,03	0,40
2023-03-31	0,07	-0,08	-0,05	-0,00	0,33
2022-12-31	0,09	0,22	0,10	0,07	0,37
2022-09-30	0,09	0,22	0,11	0,07	0,39
2022-06-30	0,07	0,23	0,11	-0,01	0,30
2022-03-31	0,02	0,16	0,08	0,02	0,36
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,26
2021-09-30	0,02	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,26
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,18
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,21
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,22
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,21
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.
Die Nettomarge für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -0,16.
Die Betriebsmarge für Grupa Azoty S.A. ab 31. März 2025 ist -0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,01	-0,16	-0,09
2024-12-31	0,01	-0,16	-0,09
2024-09-30	-0,01	-0,19	-0,11
2024-06-30	-0,06	-0,20	-0,14
2024-03-31	-0,04	-0,17	-0,16
2023-12-31	-0,04	-0,17	-0,16
2023-09-30	-0,00	-0,11	-0,10
2023-06-30	0,09	-0,11	-0,10
2023-03-31	0,20	-0,03	0,00
2022-12-31	0,20	0,07	0,12
2022-09-30	0,22	0,07	0,12
2022-06-30	0,21	0,08	0,13
2022-03-31	0,18	0,07	0,11
2021-12-31	0,19	0,04	0,07
2021-09-30		0,02	0,05
2021-06-30	0,19	0,03	0,05
2021-03-31	0,20	0,02	0,05
2020-12-31	0,21	0,03	0,05
2020-09-30	0,21	0,02	0,05
2020-06-30	0,21	0,02	0,06
2020-03-31	0,21	0,02	0,05