5QQ Aktien-Finanzanalyse - Stem, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Stem, Inc. mit Sitz in den USA ist vorwiegend im Energiesektor tätig und konzentriert sich auf intelligente Energiespeicherlösungen und softwaregesteuerte Technologie. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Sektors der erneuerbaren Energien, indem es fortschrittliche Energiespeichersysteme und eine Softwareanalyseplattform namens Athena zur Verbesserung der Energieeffizienz und -zuverlässigkeit bereitstellt. Die Projekte von Stem bestehen hauptsächlich aus der Bereitstellung groß angelegter Batteriespeicherlösungen und der Nutzung maschinellen Lernens zur Optimierung des Energieverbrauchs und der Kostensenkung für Unternehmen und Netze. Zu den wichtigsten Kooperationen zählen Partnerschaften mit führenden Energieversorgern und Technologieunternehmen zur Förderung der Netzinteraktivität und zur Einbeziehung erneuerbarer Energien, was das Engagement des Unternehmens für die Umgestaltung der weltweiten Energieverteilung und -nutzung verdeutlicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 156,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -95,53 MM.
Die Nettoeinkommen für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -21,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	156,00	-95,53	-21,91
2025-03-31	151,63	-116,18	-806,71
2024-12-31	144,58	-163,05	-854,01
2024-09-30	256,18	-171,64	-840,56
2024-06-30	360,63	-199,61	-769,33
2024-03-31	419,58	-200,67	-167,94
2023-12-31	461,51	-174,46	-140,41
2023-09-30	449,54	-176,32	-138,00
2023-06-30	415,30	-139,64	-95,21
2023-03-31	389,30	-135,07	-146,35
2022-12-31	362,98	-121,95	-124,05
2022-09-30	260,32	-116,97	-122,83
2022-06-30	200,65	-102,78	27,06
2022-03-31	153,04	-97,58	-41,14
2021-12-31	127,37	-78,75	-101,21
2021-09-30	93,24	-63,32	-168,04
2021-06-30	62,58	-55,86	-302,44
2021-03-31	47,62	-43,97	-221,21
2020-12-31	36,31	-47,99	-156,12
2020-09-30	24,78	-44,38	-69,60

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-99,06	-99,06
2024-12-31	-105,80
2024-09-30	-105,25	-105,25
2024-06-30	-97,37	-97,34
2024-03-31	-21,48	-21,48
2023-12-31	-18,05
2023-09-30	-17,78	-17,78
2023-06-30	-12,29	-12,35
2023-03-31	-18,94	-18,94
2022-12-31	-16,17
2022-09-30	-16,27	-16,23
2022-06-30	3,70	3,65
2022-03-31	-6,18	-6,18
2021-12-31	-19,18
2021-09-30	-42,37	-42,49
2021-06-30	-109,38	-109,38
2021-03-31	-92,36	-92,36
2020-12-31	-82,67
2020-09-30	-48,46	-48,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -36,88 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-36,88	-9,66	-2,57
2025-03-31	-27,49	-11,78	-14,40
2024-12-31	-36,65	-3,52	-8,44
2024-09-30	-24,07	14,62	-11,84
2024-06-30	-18,64	48,72	-14,23
2024-03-31	-172,18	72,57	95,54
2023-12-31	-207,38	135,73	90,24
2023-09-30	-242,64	147,81	92,69
2023-06-30	-274,64	100,13	98,99
2023-03-31	-115,85	66,39	-7,14
2022-12-31	-106,03	-544,37	-9,27
2022-09-30	-100,88	-575,10	371,46
2022-06-30	-92,06	-732,67	501,93
2022-03-31	-125,44	-725,40	1.015,72
2021-12-31	-101,27	-185,23	1.027,10
2021-09-30	-84,77	-186,37	668,07
2021-06-30	-59,01	-10,45	535,42
2021-03-31	-24,83	-11,49	35,23
2020-12-31	-33,67	-12,04	40,29
2020-09-30	-29,59	-15,88	31,77

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,17.
Die roisch für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,50.
Die Topf für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,30.
Die okroisch für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-1,17		-4,50	-0,30	-0,15
2025-03-31	-0,63	-2,17	-4,50	-0,30	-0,15
2024-12-31	-0,63	-2,00	-4,22	-0,24	-0,18
2024-09-30	-0,60	-1,85	-3,31	-0,08	-0,09
2024-06-30	-0,12	-0,32	-0,17	-0,00	-0,18
2024-03-31	-0,10	-0,25	-0,14	0,02	-0,20
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,13	-0,00	-0,23
2023-09-30	-0,07	-0,16	-0,08	-0,07	-0,24
2023-06-30	-0,07	-0,16	-0,08	-0,07	-0,24
2023-03-31	-0,10	-0,23	-0,14	-0,05	-0,11
2022-12-31	-0,15	-0,19	-0,11	-0,27	-0,09
2022-09-30	-0,15	-0,19	-0,11	-0,27	-0,09
2022-06-30	0,04	0,05	0,02	-0,28	-0,08
2022-03-31	-0,19		-0,03	0,14	-0,11
2021-12-31	-0,49		-0,09	0,68	-0,09
2021-09-30	-0,84		-0,21	0,49	-0,11
2021-06-30	-1,61		-0,45	0,69	-0,09
2021-03-31	-1,18		-2,07	-0,01	-0,23
2020-12-31	-0,83		-1,39	-0,05	-0,30
2020-09-30			-0,65	-0,13	-0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die Nettomarge für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,32.
Die Betriebsmarge für Stem, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,77.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,16	-5,32	-0,77
2025-03-31	0,16	-5,32	-0,77
2024-12-31	-0,08	-5,91	-1,30
2024-09-30	0,02	-3,28	-0,67
2024-06-30	-0,04	-0,40	-0,48
2024-03-31	0,01	-0,30	-0,39
2023-12-31	0,02	-0,31	-0,38
2023-09-30	0,09	-0,23	-0,32
2023-06-30	0,09	-0,23	-0,32
2023-03-31	0,09	-0,38	-0,33
2022-12-31	0,09	-0,47	-0,47
2022-09-30	0,09	-0,47	-0,47
2022-06-30	0,09	0,13	-0,55
2022-03-31	0,06	-0,27	-0,68
2021-12-31	0,05	-0,79	-0,62
2021-09-30	0,06	-1,80	-0,69
2021-06-30	0,01	-4,83	-0,92
2021-03-31	-0,03	-4,65	-0,96
2020-12-31	-0,02	-4,30	-1,27
2020-09-30	-0,25	-2,81	-1,90