5WO Aktien-Finanzanalyse - Claros Mortgage Trust, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Claros Mortgage Trust, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf gewerbliche Immobilienhypothekendarlehen. Als Real Estate Investment Trust (REIT) umfasst sein Portfolio eine breite Palette von Darlehensaktiva, darunter Überbrückungs- und Mezzanine-Darlehen, die für Kunden, die Übergangsimmobilien verwalten, von entscheidender Bedeutung sind. Der Trust vergibt diese Darlehen strategisch für Gewerbeimmobilien, die saniert oder neu positioniert werden, und zielt dabei auf Darlehen ab, die typischerweise durch Übergangsimmobilien mit Mehrwertelementen besichert sind. Ein wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten von Claros Mortgage Trust besteht in der sorgfältigen Analyse und Auswahl gewerblicher Hypothekendarlehen, die Potenzial für hohe Renditen und Wachstum aufweisen und mit seiner Anlagestrategie übereinstimmen, um die Erträge für die Aktionäre zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu managen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -147,52 MM.
Die Betriebsergebnis für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -284,37 MM.
Die Nettoeinkommen für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -417,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	-147,52	-284,37	-417,25
2025-03-31	22,19	-114,32	-247,09
2024-12-31	9,03	-129,44	-221,26
2024-09-30	50,58	-82,27	-86,52
2024-06-30	35,58	-95,84	-99,25
2024-03-31	45,44	-82,43	-83,45
2023-12-31	129,83	3,23	6,03
2023-09-30	74,46	-53,17	-50,67
2023-06-30	180,40	57,64	60,35
2023-03-31	204,81	87,81	119,33
2022-12-31	191,16	82,06	112,06
2022-09-30	241,20	126,94	151,75
2022-06-30	244,70	138,47	162,56
2022-03-31	249,94	145,50	141,35
2021-12-31	255,98	164,68	170,55
2021-09-30	252,17	190,18	196,74
2021-06-30	244,76	188,98	193,88
2021-03-31	257,02	205,92	207,61
2020-12-31	267,71	206,31	202,41
2020-09-30	281,47	216,84	211,06
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,60
2024-09-30	-0,64	-0,64
2024-06-30	-0,74	-0,74
2024-03-31	-0,63	-0,63
2023-12-31	0,02
2023-09-30	-0,39	-0,39
2023-06-30	0,41	0,41
2023-03-31	0,83	0,83
2022-12-31	0,79
2022-09-30	1,08	1,08
2022-06-30	1,18	1,18
2022-03-31	1,04	1,04
2021-12-31	1,27
2021-09-30	1,47	1,47
2021-06-30	1,45	1,44
2021-03-31	1,55	1,56
2020-12-31	1,52
2020-09-30	1,63	1,63
2020-06-30	1,66	1,68
2020-03-31	1,52	1,51

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.436,84 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.394,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	15,87	1.436,84	-1.394,18
2025-03-31	27,24	768,10	-898,24
2024-12-31	84,52	779,91	-945,82
2024-09-30	93,49	414,97	-694,63
2024-06-30	96,24	531,82	-743,75
2024-03-31	113,12	344,90	-672,35
2023-12-31	111,14	-39,34	-205,07
2023-09-30	103,86	-29,95	-6,02
2023-06-30	80,82	-604,89	311,43
2023-03-31	107,92	-414,34	305,38
2022-12-31	111,03	-773,30	676,30
2022-09-30	160,02	-721,59	564,40
2022-06-30	195,04	-1.015,18	821,10
2022-03-31	203,53	-739,08	633,94
2021-12-31	213,56	-373,20	62,80
2021-09-30	189,19	-284,41	46,80
2021-06-30	154,41	262,45	-287,17
2021-03-31	133,59	-2,54	-167,41
2020-12-31	140,50	-208,86	161,32
2020-09-30	127,88	-858,14	862,14
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die roisch für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Topf für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,03		-0,04	-0,02	0,00
2025-03-31	-0,03		-0,03	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,01	-0,10	-0,01	-0,03	0,01
2024-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,01
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,03	0,01
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,01
2023-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,03
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,03
2021-12-31	0,03	0,07	0,02	-0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,08	0,02	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,08	0,03	0,01	0,02
2020-09-30	0,04	0,10	0,03	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,11	0,03	0,01	0,02
2020-03-31	0,05	0,09	0,03	0,03	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,61.
Die Nettomarge für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -11,14.
Die Betriebsmarge für Claros Mortgage Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	-1,61	-11,14	-5,15
2025-03-31	-5,41	-24,51	-14,34
2024-12-31	-0,11	-1,71	-1,63
2024-09-30	-0,55	-2,79	-2,69
2024-06-30	-0,19	-1,90	-1,91
2024-03-31	0,62	0,05	0,02
2023-12-31	0,37	-0,68	-0,71
2023-09-30	0,75	0,33	0,32
2023-06-30	0,79	0,33	0,32
2023-03-31	0,78	0,58	0,43
2022-12-31	0,81	0,63	0,55
2022-09-30	0,83	0,63	0,55
2022-06-30	0,85	0,66	0,59
2022-03-31	0,87	0,57	0,60
2021-12-31	0,91	0,67	0,64
2021-09-30	0,91	0,78	0,73
2021-06-30	0,95	0,79	0,77
2021-03-31	0,99	0,81	0,78
2020-12-31	1,00	0,76	0,77
2020-09-30	1,00	0,75	0,77
2020-06-30	1,00	0,75	0,77
2020-03-31	1,00	0,67	0,69