5Y2 Aktien-Finanzanalyse - Dino Polska S.A. (DB) Stock

Übersicht

Dino Polska SA ist ein bedeutendes Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Polen, das hauptsächlich im Lebensmittelsektor tätig ist. Dino Polska wurde 2007 gegründet und hat eine rasante Expansion erlebt, vor allem durch ein wachsendes Netzwerk von Supermärkten, die strategisch in städtischen und halbstädtischen Gebieten positioniert sind. Ab 2023 betreibt das Unternehmen landesweit über 1.600 Geschäfte, nutzt das lokale Convenience-Modell und konzentriert sich auf frische Lebensmittel und Eigenmarken. Die Wachstumsstrategie von Dino Polska umfasst eine aggressive Filialexpansion mit der Eröffnung von Hunderten neuer Standorte pro Jahr. Diese Durchdringung weniger gesättigter Märkte, kombiniert mit Investitionen in die Logistikinfrastruktur, wie z. B. regionale Vertriebszentren, unterstreicht seine Schlüsselprojekte, die auf nachhaltiges Wachstum und Verbesserung der Effizienz der Lieferkette abzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 29.956,84 MM.
Die Betriebsergebnis für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 1.935,28 MM.
Die Nettoeinkommen für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 1.520,98 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	29.956,84	1.935,28	1.520,98
2024-12-31	29.273,79	1.918,70	1.504,98
2024-09-30	28.219,59	1.853,17	1.429,78
2024-06-30	27.487,54	1.844,97	1.415,60
2024-03-31	26.793,21	1.904,21	1.429,92
2023-12-31	25.666,26	1.882,39	1.405,33
2023-09-30	24.661,21	1.868,57	1.385,09
2023-06-30	23.153,66	1.768,38	1.300,42
2023-03-31	21.491,66	1.665,20	1.211,37
2022-12-31	19.801,62	1.552,36	1.132,09
2022-09-30	17.972,66	1.400,18	1.039,42
2022-06-30	16.091,92	1.235,01	928,81
2022-03-31	14.455,57	1.106,51	851,84
2021-12-31	13.362,01	1.031,42	805,30
2021-09-30	12.261,75	993,06	773,31
2021-06-30	11.451,05	944,87	733,01
2021-03-31	10.666,13	884,13	684,84
2020-12-31	10.125,82	840,00	643,92
2020-09-30	9.485,24	755,53	569,38

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 1,55.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 1,55.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31	1,55	1,55
2024-12-31	1,54	1,54
2024-09-30	1,46	1,46
2024-06-30	1,44	1,44
2024-03-31	1,46	1,46
2023-12-31	1,43	1,43
2023-09-30	1,41	1,41
2023-06-30	1,33	1,33
2023-03-31	1,24	1,24
2022-12-31	1,15	1,16
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,95	0,95
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	0,79	0,79
2021-06-30	0,75	0,75
2021-03-31	0,70	0,70
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,58	0,58

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 2.128,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist -1.782,15 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist -372,23 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	2.128,50	-1.782,15	-372,23
2024-12-31	2.557,45	-1.596,91	-287,91
2024-09-30	2.001,26	-1.492,33	-573,77
2024-06-30	1.843,60	-1.329,36	-578,02
2024-03-31	1.963,94	-1.176,36	-612,28
2023-12-31	1.771,54	-1.158,26	-777,61
2023-09-30	1.801,91	-1.151,26	-477,52
2023-06-30	1.695,19	-1.274,45	-94,73
2023-03-31	1.594,54	-1.408,87	-235,29
2022-12-31	1.253,42	-1.434,56	145,24
2022-09-30	1.479,58	-1.409,51	306,76
2022-06-30	1.246,73	-1.345,79	48,42
2022-03-31	1.035,40	-1.299,25	258,14
2021-12-31	1.326,33	-1.330,73	-57,41
2021-09-30	1.127,87	-1.357,70	-14,05
2021-06-30	1.210,92	-1.273,41	-35,30
2021-03-31	993,27	-1.138,25	72,36
2020-12-31	819,92	-1.000,14	265,91
2020-09-30	928,07	-879,63	122,40

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,26.
Die roisch für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,19.
Die Topf für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,26.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,14	0,26	0,19	-0,01	0,26
2024-12-31	0,14	0,27	0,18	-0,01	0,26
2024-09-30	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,25
2024-06-30	0,16	0,32	0,20	0,02	0,27
2024-03-31	0,16	0,33	0,21	-0,02	0,26
2023-12-31	0,17	0,36	0,20	0,03	0,26
2023-09-30	0,17	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-06-30	0,16	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-03-31	0,15	0,37	0,19	-0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,37	0,18	0,07	0,26
2022-09-30	0,15	0,37	0,19	0,07	0,27
2022-06-30	0,15	0,36	0,17	-0,01	0,23
2022-03-31	0,14	0,35	0,18	-0,00	0,22
2021-12-31	0,14	0,36	0,18	-0,01	0,27
2021-09-30	0,16	0,37	0,18	-0,06	0,30
2021-06-30	0,16	0,39	0,20	-0,03	0,33
2021-03-31	0,15	0,40	0,18	-0,02	0,26
2020-12-31	0,15	0,40	0,17	0,02	0,21
2020-09-30	0,15	0,38	0,17	0,05	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,23.
Die Nettomarge für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Dino Polska S.A. ab 31. März 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,23	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,23	0,05	0,07
2024-06-30	0,23	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,06	0,08
2023-09-30	0,23	0,06	0,08
2023-06-30	0,24	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,06	0,08
2022-12-31	0,24	0,06	0,08
2022-09-30	0,25	0,06	0,08
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,08	0,06	0,08
2021-12-31	0,26	0,06	0,08
2021-09-30	0,26	0,06	0,08
2021-06-30	0,26	0,06	0,08
2021-03-31	0,26	0,06	0,08
2020-12-31	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	0,25	0,06	0,08