62XA Aktien-Finanzanalyse - Broadstone Net Lease, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Broadstone Net Lease, Inc. mit Sitz in den USA ist im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf gewerbliche Immobilien mit einem einzigen Mieter. Dieser börsennotierte Real Estate Investment Trust (REIT) ist auf den Erwerb und die Verwaltung diversifizierter Portfolios spezialisiert, die Büro-, Industrie-, Gesundheits-, Restaurant-, Einzelhandels- und andere Immobilien in den USA und Kanada umfassen. Broadstone Net Lease verfolgt einen strategischen Ansatz, indem es sich auf langfristige, Triple-Net-Mietobjekte konzentriert, bei denen die Mieter für die laufenden Kosten verantwortlich sind und so stabile Cashflows und reduzierte Betriebsrisiken bieten. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein umfangreiches und vielfältiges Portfolio aus und strebt systematisch Wachstum durch Akquisitionen an, die nachhaltige Erträge und Wertsteigerungen versprechen, und nutzt seine breite Marktpräsenz, um seine Investitionsbasis zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 442,20 MM.
Die Betriebsergebnis für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 223,95 MM.
Die Nettoeinkommen für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 98,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	442,20	223,95	98,90
2025-03-31	435,12	216,61	114,07
2024-12-31	431,80	214,88	162,44
2024-09-30	424,67	209,58	142,53
2024-06-30	425,82	211,30	156,60
2024-03-31	429,26	213,26	181,29
2023-12-31	442,89	223,16	155,48
2023-09-30	450,02	231,24	183,73
2023-06-30	444,00	225,52	161,16
2023-03-31	432,66	218,78	134,66
2022-12-31	407,51	202,06	122,11
2022-09-30	388,02	195,04	117,67
2022-06-30	407,27	216,90	119,26
2022-03-31	394,02	207,79	106,96
2021-12-31	382,88	199,75	102,43
2021-09-30	372,52	202,15	88,40
2021-06-30	330,49	167,43	68,45
2021-03-31	326,10	158,00	62,59
2020-12-31	321,64	154,25	51,18
2020-09-30	324,28	141,67	60,85
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,76	0,75
2024-06-30	0,83	0,83
2024-03-31	0,97	0,96
2023-12-31	0,83	0,83
2023-09-30	1,00	1,00
2023-06-30	0,89	0,89
2023-03-31	0,77	0,76
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,70	0,70
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,68	0,67
2021-12-31	0,67	0,67
2021-09-30	0,59	0,59
2021-06-30	0,50	0,50
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,57	0,57
2020-06-30	0,73	0,72
2020-03-31	0,76	0,76

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 281,95 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -254,87 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -25,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	281,95	-254,87	-25,00
2025-03-31	276,85	-349,32	-139,27
2024-12-31	276,25	-59,70	-221,19
2024-09-30	272,92	-136,58	-175,63
2024-06-30	279,51	-28,43	-267,45
2024-03-31	267,56	198,99	-263,09
2023-12-31	271,07	24,34	-334,82
2023-09-30	270,93	-200,61	-102,19
2023-06-30	274,56	-448,33	181,06
2023-03-31	271,19	-622,33	304,91
2022-12-31	255,91	-859,64	636,00
2022-09-30	253,09	-719,08	528,27
2022-06-30	263,88	-719,56	397,65
2022-03-31	252,26	-722,32	517,26
2021-12-31	244,94	-582,30	254,41
2021-09-30	233,38	-524,82	202,53
2021-06-30	198,59	-313,69	192,27
2021-03-31	190,49	-132,37	-136,48
2020-12-31	179,03	-60,24	-28,38
2020-09-30	169,39	54,73	-159,24
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,05
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,05
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	0,04	0,05
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2023-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2022-12-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2022-09-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,05
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,06
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,05
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,05
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,04
2020-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,04
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,94.
Die Nettomarge für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Betriebsmarge für Broadstone Net Lease, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,94	0,26	0,50
2025-03-31	0,94	0,38	0,49
2024-12-31	0,94	0,34	0,50
2024-09-30	0,95	0,37	0,50
2024-06-30	0,95	0,42	0,50
2024-03-31	0,95	0,35	0,51
2023-12-31	0,95	0,41	0,51
2023-09-30	0,95	0,36	0,51
2023-06-30	0,95	0,36	0,51
2023-03-31	0,95	0,31	0,50
2022-12-31	0,95	0,30	0,50
2022-09-30	0,95	0,30	0,50
2022-06-30	0,95	0,29	0,53
2022-03-31	0,95	0,27	0,53
2021-12-31	0,95	0,27	0,51
2021-09-30	0,95	0,24	0,54
2021-06-30	0,94	0,21	0,51
2021-03-31	0,94	0,19	0,49
2020-12-31	0,93	0,16	0,43
2020-09-30	0,91	0,19	0,44
2020-06-30	0,89	0,24	0,44
2020-03-31	0,86	0,25	0,45