6CF Aktien-Finanzanalyse - Collins Foods Limited (DB) Stock

Übersicht

Collins Foods Limited ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Australien, das sich hauptsächlich mit dem Betrieb, Management und der Verwaltung von Restaurants im Fast-Food-Sektor beschäftigt. Das 1968 gegründete Unternehmen ist im Laufe der Jahre erheblich gewachsen und betreibt mehrere bekannte globale Marken, vor allem KFC und Taco Bell, in Australien, Europa und Asien. Collins Foods ist auch in der Lebensmittelverarbeitung und -verteilung tätig, was sein riesiges Restaurantnetz unterstützt. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Expansion der Marke Taco Bell in ganz Australien und die kontinuierliche Verbesserung der Betriebseffizienz in KFC-Restaurants in Australien und im Ausland. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Technologie und innovative Praktiken zu nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und Wettbewerbsvorteile in der Fast-Food-Branche aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 1.519,49 MM.
Die Betriebsergebnis für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 71,72 MM.
Die Nettoeinkommen für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 8,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-27	1.519,49	71,72	8,83
2025-01-27	1.508,38	91,83	29,61
2024-10-13	1.497,27	113,17	50,39
2024-07-13	1.493,07	117,23	63,56
2024-04-28	1.488,88	120,04	76,72
2023-10-15	1.434,33	79,72	52,17
2023-07-15	1.391,47	65,67	32,46
2023-04-30	1.348,61	50,73	12,75
2022-10-16	1.256,89	92,89	39,43
2022-07-16	1.219,30	102,84	47,11
2022-05-01	1.181,70	112,80	54,80
2021-10-17	1.107,88	97,39	42,52
2021-07-17	1.086,89	94,60	37,57
2021-05-02	1.065,90	91,81	32,61
2020-10-18	991,58	90,12	27,36
2020-07-18
2020-05-03

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13	0,43	0,42
2024-07-13	0,54	0,54
2024-04-28
2023-10-15	0,44	0,44
2023-07-15	0,28	0,27
2023-04-30	0,11	0,11
2022-10-16	0,34	0,34
2022-07-16	0,40	0,40
2022-05-01	0,47	0,47
2021-10-17	0,36	0,36
2021-07-17	0,32	0,32
2021-05-02	0,28	0,28
2020-10-18	0,23	0,23
2020-07-18	0,25	0,25
2020-05-03	0,27	0,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 181,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist -67,91 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist -77,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-27	181,44	-67,91	-77,97
2025-01-27	175,51	-74,88	-87,72
2024-10-13	169,57	-81,85	-97,47
2024-07-13	172,98	-67,70	-108,19
2024-04-28	176,39	-53,55	-118,90
2023-10-15	171,28	-63,52	-97,98
2023-07-15	158,75	-78,53	-81,96
2023-04-30	146,22	-93,54	-65,94
2022-10-16	141,13	-81,74	-60,60
2022-07-16	148,73	-89,53	-61,28
2022-05-01	156,33	-97,31	-61,95
2021-10-17	122,30	-88,49	-86,43
2021-07-17	125,28	-69,53	-89,73
2021-05-02	128,25	-50,58	-93,03
2020-10-18	170,69	-47,90	-52,76
2020-07-18
2020-05-03

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13
2024-07-13
2024-04-28
2023-10-15
2023-07-15
2023-04-30
2022-10-16
2022-07-16
2022-05-01
2021-10-17
2021-07-17
2021-05-02
2020-10-18
2020-07-18
2020-05-03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-27
2025-01-27
2024-10-13	0,00	0,05
2024-07-13
2024-04-28
2023-10-15
2023-07-15	0,00	0,07
2023-04-30
2022-10-16
2022-07-16
2022-05-01
2021-10-17
2021-07-17
2021-05-02
2020-10-18
2020-07-18
2020-05-03

Managementeffektivität

Die lang für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,07.
Die roisch für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,04.
Die Topf für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-27	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,13
2025-01-27	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,13
2024-10-13	0,00	0,00
2024-07-13	0,04
2024-04-28	0,04	0,14	0,04	0,00	0,14
2023-10-15	0,01	0,08	0,03	-0,00	0,13
2023-07-15	0,00	0,00
2023-04-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,13
2022-10-16	0,05	0,13	0,04	0,00	0,13
2022-07-16	0,05	0,15	0,05	0,00	0,14
2022-05-01	0,04	0,12	0,04	-0,05	0,12
2021-10-17	0,04	0,12	0,04	-0,05	0,13
2021-07-17	0,03	0,09	0,03	-0,02	0,14
2021-05-02	0,02	0,08	0,03	0,07	0,17
2020-10-18	0,03	0,08	0,03	0,05	0,15
2020-07-18	0,03	0,09	0,03	0,03	0,14
2020-05-03	0,04	0,09	0,03	0,03	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Collins Foods Limited ab 27. April 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-27	0,50	0,03	0,08
2025-01-27	0,50	0,03	0,08
2024-10-13
2024-07-13	0,50	0,04	0,05
2024-04-28	0,50	0,04	0,05
2023-10-15	0,50	0,02	0,05
2023-07-15
2023-04-30	0,52	0,03	0,07
2022-10-16	0,53	0,04	0,08
2022-07-16	0,53	0,05	0,09
2022-05-01	0,52	0,04	0,09
2021-10-17	0,52	0,04	0,09
2021-07-17	0,53	0,03	0,09
2021-05-02	0,53	0,03	0,08
2020-10-18	0,53	0,03	0,08
2020-07-18	0,53	0,03	0,08
2020-05-03	0,51	0,03	0,09