6DE Aktien-Finanzanalyse - Chesnara plc (DB) Stock

Übersicht

Chesnara plc ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Verwaltung von Lebens- und Rentenversicherungen spezialisiert hat. Chesnaras Geschäftsmodell ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensversicherungs- und Rentenportfolios in seinen verschiedenen Tochtergesellschaften in Großbritannien, Schweden und den Niederlanden. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel der Erwerb geschlossener Lebensversicherungsfonds, auch als „Zombiefonds“ bekannt, die das Unternehmen dann effizient verwalten möchte, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren. Chesnaras Strategie, Lebens- und Rentenversicherungen unter seinem Managementdach zu konsolidieren, hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Vermögensbasis zu erweitern und die Betriebseffizienz im europäischen Versicherungssektor zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 371,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 18,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 3,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	371,80	18,20	3,90
2024-09-30	391,05	12,60	4,40
2024-06-30	410,30	7,10	5,00
2024-03-31	389,90	6,00	11,85
2023-12-31	369,50	4,80	18,60
2023-09-30	353,96	8,52	15,66
2023-06-30	338,43	12,24	12,71
2023-03-31	289,51	-25,88	-10,49
2022-12-31	240,60	-64,00	-33,70
2022-09-30	505,57	-57,10	-27,99
2022-06-30	770,53	-50,20	-22,27
2022-03-31	1.135,29	-9,52	2,51
2021-12-31	1.500,04	31,16	27,29
2021-09-30	1.570,58	52,11	36,55
2021-06-30	1.641,12	73,07	45,80
2021-03-31	1.137,14	64,08	33,50
2020-12-31	633,17	55,09	21,19
2020-09-30	499,54	44,48	19,63
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,08	0,08
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,22
2022-09-30	-0,19	-0,19
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,31	0,30
2021-03-31	0,22	0,22
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,13	0,13
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,32	0,32

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 38,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 5,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist -49,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	38,60	5,00	-49,70
2024-09-30	38,20	2,65	-50,00
2024-06-30	37,80	0,30	-50,30
2024-03-31	1,45	14,90	-50,05
2023-12-31	-34,90	29,50	-49,80
2023-09-30	-40,32	29,85	-47,93
2023-06-30	-45,74	30,20	-46,06
2023-03-31	-43,87	41,15	37,62
2022-12-31	-42,00	52,10	121,30
2022-09-30	-36,72	49,97	120,82
2022-06-30	-31,45	47,84	120,34
2022-03-31	-2,42	22,10	34,05
2021-12-31	26,60	-3,64	-52,25
2021-09-30	-23,01	0,69	-57,00
2021-06-30	-72,62	5,01	-61,76
2021-03-31	-10,06	3,44	-61,55
2020-12-31	52,50	1,88	-61,34
2020-09-30	62,44	-1,71	-59,85
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die Rogen für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die roisch für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Topf für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die okroisch für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,07
2024-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,03	0,07
2024-06-30	0,00	0,03	0,03	-0,10	-0,06
2024-03-31			0,03	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,00	-0,10	-0,06	-0,10	-0,07
2023-09-30	-0,00	-0,14	-0,09	-0,11	-0,07
2023-06-30	-0,01	-0,14	-0,09	-0,11	-0,07
2023-03-31	-0,01	-0,20	-0,13	0,04	-0,09
2022-12-31	-0,01	-0,17	-0,14	0,22	-0,10
2022-09-30	-0,01	-0,17	-0,14	0,22	-0,10
2022-06-30	0,00	-0,13	-0,14	0,33	-0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,06	0,05	-0,07	-0,14
2021-09-30	0,00	0,08	0,07	-0,16	-0,14
2021-06-30	0,01	0,10	0,09	-0,25	-0,14
2021-03-31	0,00	0,07	0,06	-0,12	-0,02
2020-12-31	0,00	0,04	0,04	-0,01	0,09
2020-09-30	0,00	0,04	0,04	0,00	0,11
2020-06-30	0,00	0,04	0,03	0,01	0,13
2020-03-31	0,01	0,10	0,08	-0,09	0,02

Gross Margins

Die Bruttomarge für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,53.
Die Nettomarge für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Chesnara plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,53	0,01	0,02
2024-09-30	0,53	0,01	0,02
2024-06-30	0,54	0,05	0,02
2024-03-31	0,40	0,05	0,02
2023-12-31	-0,09	0,03	0,05
2023-09-30	-0,04	0,05	0,07
2023-06-30	0,05	0,05	0,07
2023-03-31	0,05	0,07	0,10
2022-12-31	0,03	0,09	0,14
2022-09-30	0,03	0,09	0,14
2022-06-30	0,07	0,09	0,15
2022-03-31		0,00	-0,08
2021-12-31	0,09	0,02	0,02
2021-09-30	0,09	0,02	0,03
2021-06-30	0,09	0,03	0,04
2021-03-31	0,12	0,03	0,06
2020-12-31	0,20	0,03	0,08
2020-09-30	0,23	0,04	0,09
2020-06-30	0,29	0,05	0,09
2020-03-31	0,15	0,05	0,07