6E0 Aktien-Finanzanalyse - Patria Investments Limited (DB) Stock

Übersicht

Patria Investments Limited mit Sitz in Brasilien ist eine private Investmentgesellschaft mit besonderem Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, insbesondere in Lateinamerika. Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Private-Equity-Branche tätig, hat seine Expertise aber auch auf Infrastruktur, Immobilien und Kredite ausgedehnt und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf wachstumsstarke Gelegenheiten. Patria Investments gilt als Pionier im Bereich Private Equity in Brasilien und entwickelt weiterhin Großprojekte in der gesamten Region. Seine Strategien umfassen in der Regel eine erhebliche Beteiligung und Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit der investierten Unternehmen, um deren Wert deutlich zu steigern. Durch die Verwaltung umfangreicher und diversifizierter Portfolios spielt Patria eine entscheidende Rolle bei der sozioökonomischen Entwicklung der Gebiete, in denen es tätig ist, und fördert nachhaltiges Wachstum und Rentabilität.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 397,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 173,68 MM.
Die Nettoeinkommen für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 84,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	397,50	173,68	84,17
2025-03-31	389,86	157,34	72,09
2024-12-31	374,20	156,78	71,88
2024-09-30	328,70	131,88	63,61
2024-06-30	314,18	130,46	81,61
2024-03-31	317,77	139,14	116,61
2023-12-31	327,62	141,34	118,40
2023-09-30	307,16	131,87	117,93
2023-06-30	300,61	130,19	111,68
2023-03-31	277,64	117,22	91,88
2022-12-31	258,88	106,48	92,96
2022-09-30	213,81	89,49	59,65
2022-06-30	196,51	88,12	68,95
2022-03-31	259,89	140,62	126,45
2021-12-31	235,51	134,37	122,48
2021-09-30	221,06	126,10	124,83
2021-06-30	214,51	124,98	123,93
2021-03-31	120,11	66,77	64,39
2020-12-31	115,02	67,21	62,21
2020-09-30	118,43	69,18	65,38

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,53	0,53
2025-03-31	0,46	0,46
2024-12-31	0,47	0,47
2024-09-30	0,42	0,42
2024-06-30	0,54	0,54
2024-03-31	0,78	0,78
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,76	0,76
2023-03-31	0,62	0,62
2022-12-31	0,63	0,63
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,48	0,48
2022-03-31	0,91	0,91
2021-12-31	0,90	0,90
2021-09-30	0,96	0,96
2021-06-30	0,99	0,99
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,56	0,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	204,08	68,65	-264,29
2024-12-31	145,95	25,31	-151,65
2024-09-30	159,45	14,54	-153,14
2024-06-30	136,39	16,78	-144,82
2024-03-31	169,39	-11,81	-159,91
2023-12-31	156,72	62,17	-229,63
2023-09-30	104,86	105,24	-223,09
2023-06-30	115,95	81,99	-197,36
2023-03-31	80,94	62,71	-129,72
2022-12-31	81,05	-189,35	118,55
2022-09-30	118,39	-259,67	123,58
2022-06-30	109,80	-204,01	86,00
2022-03-31	99,27	-217,71	101,67
2021-12-31	107,56	-284,23	177,89
2021-09-30	72,94	-241,84	173,33
2021-06-30	65,83	-281,54	236,55
2021-03-31	68,87	-294,25	211,58
2020-12-31	52,70	23,51	-66,24
2020-09-30	55,10	-4,04	-41,12

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,17	0,10	0,01	0,25
2025-03-31	0,07	0,15	0,09	0,01	0,26
2024-12-31	0,07	0,14	0,10	0,02	0,20
2024-09-30	0,07	0,14	0,09	0,03	0,22
2024-06-30	0,12	0,24	0,18	-0,01	0,27
2024-03-31	0,12	0,23	0,21	-0,02	0,28
2023-12-31	0,13	0,23	0,24	-0,02	0,22
2023-09-30	0,12	0,21	0,21	0,01	0,23
2023-06-30	0,12	0,21	0,21	0,01	0,23
2023-03-31	0,09	0,16	0,18	0,03	0,16
2022-12-31	0,12	0,15	0,11	-0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,15	0,11	-0,03	0,22
2022-06-30	0,14	0,16	0,13	-0,02	0,20
2022-03-31	0,31	0,35	0,22	-0,03	0,17
2021-12-31	1,13	2,05	0,21	0,00	0,19
2021-09-30	0,96	1,39	0,32	0,01	0,19
2021-06-30	1,07	1,39	0,28	0,05	0,15
2021-03-31	0,56	0,73	0,17	-0,04	0,19
2020-12-31	0,54	0,70	1,02	0,16	0,87
2020-09-30			0,71	0,11	0,60

Gross Margins

Die Bruttomarge für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,62.
Die Nettomarge für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Patria Investments Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,44.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,62	0,21	0,44
2025-03-31	0,61	0,18	0,41
2024-12-31	0,62	0,20	0,41
2024-09-30	0,60	0,20	0,35
2024-06-30	0,63	0,37	0,44
2024-03-31	0,61	0,36	0,37
2023-12-31	0,63	0,38	0,41
2023-09-30	0,62	0,37	0,41
2023-06-30	0,62	0,37	0,41
2023-03-31	0,62	0,34	0,40
2022-12-31	0,64	0,28	0,35
2022-09-30	0,64	0,28	0,35
2022-06-30	0,64	0,36	0,40
2022-03-31	0,66	0,49	0,53
2021-12-31	0,66	0,52	0,52
2021-09-30	0,68	0,56	0,57
2021-06-30	0,69	0,57	0,58
2021-03-31	0,76	0,54	0,56
2020-12-31	0,76	0,54	0,57
2020-09-30	0,76	0,55	0,58