6OJ Aktien-Finanzanalyse - Stelrad Group PLC (DB) Stock

Übersicht

Die Stelrad Group PLC mit Sitz im Vereinigten Königreich ist ein führender Hersteller in der Heizbranche und hat sich auf die Entwicklung und Produktion von Heizkörpern und anderen Heizlösungen spezialisiert. Das Unternehmen ist für sein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Produkten bekannt, die sowohl den privaten als auch den gewerblichen Markt bedienen. Wichtige Projekte und Initiativen konzentrieren sich auf die Integration innovativer, energieeffizienter Technologien in die Produktlinie, um den modernen Heizbedürfnissen und Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden. Stelrad stärkt seine Marktpräsenz durch die Betonung von Forschung und Entwicklung, was zu fortschrittlichen Heizprodukten führt, die den modernen Energiestandards und den Anforderungen der Verbraucher entsprechen. Dieser strategische Fokus unterstützt Stelrads Ziel, seine Führungsposition im Heizsektor zu behaupten und auszubauen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 283,94 MM.
Die Betriebsergebnis für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 25,39 MM.
Die Nettoeinkommen für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 5,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	283,94	25,39	5,05
2025-03-31	287,26	27,51	10,78
2024-12-31	290,58	29,62	16,52
2024-09-30	292,42	29,45	15,99
2024-06-30	294,27	29,27	15,46
2024-03-31	301,23	28,17	15,44
2023-12-31	308,19	27,07	15,42
2023-09-30	315,72	26,22	13,53
2023-06-30	323,25	25,37	11,63
2023-03-31	319,78	26,27	7,97
2022-12-31	316,31	27,18	4,31
2022-09-30	305,39	29,17	5,40
2022-06-30	294,47	31,16	6,48
2022-03-31	283,38	32,13	10,57
2021-12-31	272,29	33,10	14,66
2020-12-31	196,56	15,81	8,70

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,07	0,07

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 25,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist -6,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist -21,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	25,78	-6,52	-21,14
2025-03-31	25,60	-6,07	-21,47
2024-12-31	25,41	-5,62	-21,80
2024-09-30	28,13	-5,39	-24,27
2024-06-30	30,85	-5,16	-26,73
2024-03-31	32,21	-5,95	-27,18
2023-12-31	33,57	-6,74	-27,63
2023-09-30	34,72	-18,31	-13,13
2023-06-30	35,87	-29,87	1,38
2023-03-31	31,23	-29,94	6,41
2022-12-31	26,60	-30,00	11,44
2022-09-30	16,37	-19,52	3,16
2022-06-30	6,15	-9,03	-5,11
2022-03-31	13,80	-8,59	-7,44
2021-12-31	21,45	-8,16	-9,78
2020-12-31	26,24	-8,17	-9,56

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Managementeffektivität

Die lang für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die roisch für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,30	0,12	-0,02	0,18
2025-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,02	0,18
2024-12-31	0,07	0,30	0,11	-0,01	0,21
2024-09-30	0,07	0,29	0,11	-0,01	0,21
2024-06-30	0,06	0,31	0,11	-0,01	0,23
2024-03-31	0,06	0,30	0,11	-0,01	0,23
2023-12-31	0,05	0,26	0,09	0,02	0,23
2023-09-30	0,06	0,24	0,08	0,05	0,24
2023-06-30	0,02	0,24	0,08	0,05	0,24
2023-03-31	0,02	0,17	0,05	0,05	0,21
2022-12-31			0,04	-0,03	0,13
2022-09-30		0,20	0,04	-0,03	0,13
2022-06-30	0,09	0,69	0,06	-0,13	0,05
2022-03-31	0,09	1,12	0,09	-0,08	0,12
2021-12-31	0,00	0,00	0,40
2020-12-31	0,06	0,99	0,09	0,05	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Stelrad Group PLC ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,31	0,06	0,10
2025-03-31	0,31	0,06	0,10
2024-12-31	0,30	0,05	0,10
2024-09-30	0,30	0,05	0,10
2024-06-30	0,28	0,05	0,09
2024-03-31	0,28	0,05	0,09
2023-12-31	0,27	0,04	0,08
2023-09-30	0,26	0,04	0,08
2023-06-30	0,25	0,04	0,08
2023-03-31	0,25	0,02	0,08
2022-12-31	0,28	0,02	0,10
2022-09-30	0,28	0,02	0,10
2022-06-30	0,29	0,02	0,11
2022-03-31	0,29	0,04	0,11
2021-12-31		0,05	0,12
2020-12-31	0,29	0,04	0,08